172 млн
выручка (2018)
115 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ХОЛИДЕЙ-РЕСТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
9 148 тыс |
10 353 тыс |
11 505 тыс |
9 642 тыс |
9 175 тыс |
9 398 тыс |
9 729 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
47 тыс |
47 тыс |
18 тыс |
9 тыс |
61 тыс |
154 тыс |
243 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
9 195 тыс |
10 400 тыс |
11 523 тыс |
9 651 тыс |
9 236 тыс |
9 551 тыс |
9 972 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
2 030 тыс |
1 539 тыс |
2 436 тыс |
2 088 тыс |
1 781 тыс |
1 590 тыс |
2 718 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
3 тыс |
15 тыс |
8 тыс |
2 тыс |
7 тыс |
4 тыс |
| Дебиторская задолженность |
8 766 тыс |
10 028 тыс |
17 035 тыс |
13 574 тыс |
4 028 тыс |
5 558 тыс |
3 597 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
15 014 тыс |
5 700 тыс |
0 |
0 |
8 000 тыс |
3 000 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
12 156 тыс |
18 352 тыс |
11 506 тыс |
14 284 тыс |
14 017 тыс |
4 062 тыс |
2 659 тыс |
| Прочие оборотные активы |
2 673 тыс |
2 673 тыс |
2 673 тыс |
2 673 тыс |
0 |
0 |
17 тыс |
| Итого оборотных активов |
40 638 тыс |
38 294 тыс |
33 666 тыс |
32 626 тыс |
27 829 тыс |
14 217 тыс |
8 995 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
49 833 тыс |
48 694 тыс |
45 189 тыс |
42 276 тыс |
37 065 тыс |
23 769 тыс |
18 967 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
811 тыс |
2 172 тыс |
3 406 тыс |
7 060 тыс |
15 280 тыс |
12 665 тыс |
8 013 тыс |
| ИТОГО капитал |
931 тыс |
2 292 тыс |
3 526 тыс |
7 180 тыс |
15 400 тыс |
12 785 тыс |
8 133 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
339 тыс |
302 тыс |
224 тыс |
66 тыс |
66 тыс |
76 тыс |
111 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
339 тыс |
302 тыс |
224 тыс |
66 тыс |
66 тыс |
76 тыс |
111 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
48 562 тыс |
46 100 тыс |
41 439 тыс |
35 031 тыс |
21 596 тыс |
10 901 тыс |
10 720 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
7 тыс |
2 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
48 562 тыс |
46 100 тыс |
41 439 тыс |
35 031 тыс |
21 599 тыс |
10 909 тыс |
10 722 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
49 833 тыс |
48 694 тыс |
45 189 тыс |
42 276 тыс |
37 065 тыс |
23 769 тыс |
18 967 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
172 945 тыс |
176 564 тыс |
185 749 тыс |
186 430 тыс |
201 835 тыс |
181 653 тыс |
135 534 тыс |
| Себестоимость продаж |
57 601 тыс |
57 843 тыс |
60 394 тыс |
61 717 тыс |
66 953 тыс |
61 171 тыс |
45 795 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
115 344 тыс |
118 721 тыс |
125 355 тыс |
124 713 тыс |
134 882 тыс |
120 482 тыс |
89 739 тыс |
| Коммерческие расходы |
115 126 тыс |
108 122 тыс |
108 164 тыс |
102 667 тыс |
101 812 тыс |
102 191 тыс |
81 473 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
218 тыс |
10 599 тыс |
17 191 тыс |
22 046 тыс |
33 070 тыс |
18 291 тыс |
8 266 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
557 тыс |
323 тыс |
14 тыс |
108 тыс |
320 тыс |
46 тыс |
33 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
5 532 тыс |
2 208 тыс |
2 806 тыс |
8 438 тыс |
5 033 тыс |
302 тыс |
2 273 тыс |
| Прочие расходы |
3 726 тыс |
4 622 тыс |
6 833 тыс |
5 713 тыс |
3 974 тыс |
2 493 тыс |
1 583 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 581 тыс |
8 508 тыс |
13 178 тыс |
24 879 тыс |
34 449 тыс |
16 146 тыс |
8 989 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
569 тыс |
1 927 тыс |
2 783 тыс |
5 048 тыс |
7 151 тыс |
3 442 тыс |
1 832 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
91 тыс |
-274 тыс |
296 тыс |
116 тыс |
344 тыс |
-266 тыс |
-167 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-38 тыс |
-4 тыс |
87 тыс |
0 |
-10 тыс |
-36 тыс |
41 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-1 тыс |
-44 тыс |
-62 тыс |
-52 тыс |
-93 тыс |
-90 тыс |
-91 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
1 973 тыс |
6 533 тыс |
10 246 тыс |
19 779 тыс |
27 215 тыс |
12 650 тыс |
7 025 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
1 973 тыс |
6 533 тыс |
10 246 тыс |
19 779 тыс |
27 215 тыс |
12 650 тыс |
7 025 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
0 |
0 |
| Чистые активы |
931 тыс |
2 292 тыс |
3 526 тыс |
7 180 тыс |
15 400 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
174 720 тыс |
176 414 тыс |
185 725 тыс |
188 170 тыс |
204 367 тыс |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
172 770 тыс |
176 414 тыс |
185 725 тыс |
186 417 тыс |
201 713 тыс |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 950 тыс |
0 |
0 |
1 753 тыс |
2 654 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
171 200 тыс |
154 503 тыс |
173 797 тыс |
185 751 тыс |
178 827 тыс |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
124 395 тыс |
109 460 тыс |
137 421 тыс |
150 954 тыс |
145 903 тыс |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
41 234 тыс |
34 329 тыс |
20 881 тыс |
15 090 тыс |
15 133 тыс |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
799 тыс |
2 293 тыс |
3 236 тыс |
4 636 тыс |
7 009 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
4 772 тыс |
8 421 тыс |
12 259 тыс |
15 071 тыс |
10 782 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
3 520 тыс |
21 911 тыс |
11 928 тыс |
2 419 тыс |
25 540 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
7 095 тыс |
0 |
0 |
9 215 тыс |
301 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
7 095 тыс |
0 |
0 |
8 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
1 215 тыс |
301 тыс |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
3 060 тыс |
11 042 тыс |
6 405 тыс |
2 355 тыс |
7 355 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 860 тыс |
1 670 тыс |
5 407 тыс |
2 355 тыс |
2 355 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
1 200 тыс |
9 372 тыс |
998 тыс |
0 |
5 000 тыс |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
4 035 тыс |
-11 042 тыс |
-6 405 тыс |
6 860 тыс |
-7 054 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
16 074 тыс |
3 668 тыс |
6 627 тыс |
11 600 тыс |
11 193 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
1 160 тыс |
3 668 тыс |
6 627 тыс |
11 600 тыс |
11 193 тыс |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
14 914 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-16 074 тыс |
-3 668 тыс |
-6 627 тыс |
-11 600 тыс |
-11 193 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-8 519 тыс |
7 201 тыс |
-1 104 тыс |
-2 321 тыс |
7 293 тыс |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
2 323 тыс |
-355 тыс |
-1 674 тыс |
2 588 тыс |
3 353 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
