758 млн
выручка (2018)
114 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТСЖ СТОЛИЦА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
90 тыс |
114 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
8 тыс |
46 тыс |
70 тыс |
122 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
98 тыс |
160 тыс |
70 тыс |
122 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 269 тыс |
1 307 тыс |
1 709 тыс |
1 335 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
64 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
193 743 тыс |
207 795 тыс |
166 591 тыс |
160 216 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
15 008 тыс |
25 008 тыс |
25 008 тыс |
8 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
30 738 тыс |
30 222 тыс |
52 597 тыс |
91 259 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
140 тыс |
70 тыс |
125 тыс |
40 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
240 962 тыс |
264 402 тыс |
246 030 тыс |
252 858 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
241 060 тыс |
264 562 тыс |
246 100 тыс |
252 980 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
8 069 тыс |
7 278 тыс |
6 521 тыс |
91 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
8 079 тыс |
7 288 тыс |
6 531 тыс |
101 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
450 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
214 701 тыс |
237 493 тыс |
216 041 тыс |
226 631 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
17 830 тыс |
19 781 тыс |
23 528 тыс |
26 248 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
232 981 тыс |
257 274 тыс |
239 569 тыс |
252 879 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
241 060 тыс |
264 562 тыс |
246 100 тыс |
252 980 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
758 649 тыс |
704 174 тыс |
691 324 тыс |
620 844 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
644 450 тыс |
597 536 тыс |
578 175 тыс |
527 077 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
114 199 тыс |
106 638 тыс |
113 149 тыс |
93 767 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
103 621 тыс |
100 138 тыс |
100 865 тыс |
88 880 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
10 578 тыс |
6 500 тыс |
12 284 тыс |
4 887 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
3 066 тыс |
4 737 тыс |
1 905 тыс |
1 270 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
3 624 тыс |
16 928 тыс |
7 252 тыс |
10 531 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
13 245 тыс |
24 587 тыс |
12 136 тыс |
10 645 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
4 023 тыс |
3 578 тыс |
9 305 тыс |
6 043 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
3 232 тыс |
2 821 тыс |
2 875 тыс |
2 658 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
791 тыс |
757 тыс |
6 430 тыс |
3 385 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
791 тыс |
757 тыс |
6 430 тыс |
3 385 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
25 909 тыс |
27 069 тыс |
30 059 тыс |
26 348 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
882 245 тыс |
766 662 тыс |
761 185 тыс |
722 610 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
868 809 тыс |
753 053 тыс |
753 066 тыс |
207 368 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
508 295 тыс |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
13 436 тыс |
13 609 тыс |
8 119 тыс |
6 947 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
882 094 тыс |
789 038 тыс |
774 847 тыс |
717 799 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
752 206 тыс |
659 248 тыс |
645 866 тыс |
606 420 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
90 820 тыс |
94 114 тыс |
93 016 тыс |
78 362 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
3 107 тыс |
3 044 тыс |
2 951 тыс |
2 495 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
35 961 тыс |
32 632 тыс |
33 014 тыс |
30 522 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
151 тыс |
-22 376 тыс |
-13 662 тыс |
4 811 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
5 500 тыс |
0 |
40 000 тыс |
25 000 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
5 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
40 000 тыс |
25 000 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
5 133 тыс |
0 |
65 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
5 133 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
65 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
367 тыс |
0 |
-25 000 тыс |
25 000 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
518 тыс |
-22 376 тыс |
-38 662 тыс |
29 811 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
19 781 тыс |
23 528 тыс |
26 248 тыс |
26 248 тыс |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
10 503 тыс |
9 005 тыс |
6 359 тыс |
4 312 тыс |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
10 503 тыс |
9 005 тыс |
6 359 тыс |
4 312 тыс |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
1 951 тыс |
3 747 тыс |
2 720 тыс |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
1 951 тыс |
3 747 тыс |
2 720 тыс |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
10 503 тыс |
9 005 тыс |
6 359 тыс |
4 312 тыс |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
12 454 тыс |
12 751 тыс |
9 079 тыс |
4 312 тыс |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
17 830 тыс |
19 781 тыс |
23 528 тыс |
26 248 тыс |
|
|
|
