7.7 млрд
выручка (2018)
544 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "РМ - ТЕРЕКС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
2 150 тыс |
3 263 тыс |
4 835 тыс |
5 909 тыс |
7 662 тыс |
6 526 тыс |
5 575 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 342 тыс |
| Финансовые вложения |
19 076 тыс |
33 038 тыс |
33 195 тыс |
42 467 тыс |
40 608 тыс |
45 372 тыс |
46 223 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
2 970 тыс |
9 927 тыс |
4 009 тыс |
3 391 тыс |
4 695 тыс |
6 437 тыс |
11 589 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
4 214 тыс |
4 727 тыс |
391 тыс |
0 |
343 тыс |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
28 410 тыс |
50 955 тыс |
42 429 тыс |
51 767 тыс |
53 307 тыс |
58 334 тыс |
65 728 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
161 946 тыс |
147 135 тыс |
94 531 тыс |
105 125 тыс |
210 530 тыс |
104 401 тыс |
90 946 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
35 тыс |
0 |
0 |
3 182 тыс |
3 433 тыс |
1 994 тыс |
120 тыс |
| Дебиторская задолженность |
416 095 тыс |
687 066 тыс |
661 863 тыс |
498 709 тыс |
388 231 тыс |
569 375 тыс |
243 656 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
132 400 тыс |
169 300 тыс |
195 700 тыс |
265 500 тыс |
525 900 тыс |
59 900 тыс |
69 900 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 568 403 тыс |
495 112 тыс |
943 400 тыс |
731 280 тыс |
494 223 тыс |
706 054 тыс |
392 146 тыс |
| Прочие оборотные активы |
527 тыс |
860 тыс |
98 тыс |
163 тыс |
7 825 тыс |
11 536 тыс |
17 410 тыс |
| Итого оборотных активов |
2 279 406 тыс |
1 499 473 тыс |
1 895 592 тыс |
1 603 959 тыс |
1 630 142 тыс |
1 453 261 тыс |
814 178 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
2 307 816 тыс |
1 550 428 тыс |
1 938 022 тыс |
1 655 725 тыс |
1 683 449 тыс |
1 511 595 тыс |
879 906 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
678 257 тыс |
658 045 тыс |
595 530 тыс |
493 991 тыс |
487 311 тыс |
493 286 тыс |
424 484 тыс |
| ИТОГО капитал |
681 257 тыс |
661 045 тыс |
598 530 тыс |
496 991 тыс |
490 311 тыс |
496 286 тыс |
427 484 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
118 тыс |
44 тыс |
17 тыс |
0 |
55 тыс |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
118 тыс |
44 тыс |
17 тыс |
0 |
55 тыс |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
694 387 тыс |
591 695 тыс |
538 884 тыс |
106 033 тыс |
89 225 тыс |
57 591 тыс |
70 529 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
772 494 тыс |
188 273 тыс |
757 512 тыс |
1 004 614 тыс |
1 056 623 тыс |
937 010 тыс |
369 781 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
159 560 тыс |
109 371 тыс |
43 079 тыс |
48 087 тыс |
47 235 тыс |
20 708 тыс |
12 111 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 626 441 тыс |
889 339 тыс |
1 339 475 тыс |
1 158 734 тыс |
1 193 083 тыс |
1 015 309 тыс |
452 421 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
2 307 816 тыс |
1 550 428 тыс |
1 938 022 тыс |
1 655 725 тыс |
1 683 449 тыс |
1 511 595 тыс |
879 906 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
7 683 082 тыс |
6 178 514 тыс |
5 091 028 тыс |
4 274 911 тыс |
4 703 311 тыс |
5 707 978 тыс |
3 459 674 тыс |
| Себестоимость продаж |
7 138 387 тыс |
5 713 376 тыс |
4 729 491 тыс |
3 961 736 тыс |
4 248 503 тыс |
5 247 527 тыс |
3 115 437 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
544 695 тыс |
465 138 тыс |
361 537 тыс |
313 175 тыс |
454 808 тыс |
460 451 тыс |
344 237 тыс |
| Коммерческие расходы |
205 297 тыс |
167 431 тыс |
157 269 тыс |
158 242 тыс |
203 491 тыс |
274 491 тыс |
431 297 тыс |
| Управленческие расходы |
218 285 тыс |
216 755 тыс |
170 288 тыс |
176 367 тыс |
182 983 тыс |
126 759 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
121 113 тыс |
80 952 тыс |
33 980 тыс |
-21 434 тыс |
68 334 тыс |
59 201 тыс |
-87 060 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
59 545 тыс |
82 137 тыс |
74 677 тыс |
59 619 тыс |
43 265 тыс |
20 519 тыс |
13 830 тыс |
| Проценты к уплате |
10 886 тыс |
9 705 тыс |
3 285 тыс |
2 663 тыс |
5 375 тыс |
3 163 тыс |
1 226 тыс |
| Прочие доходы |
29 349 тыс |
9 917 тыс |
40 914 тыс |
12 883 тыс |
14 368 тыс |
34 184 тыс |
65 620 тыс |
| Прочие расходы |
152 289 тыс |
85 031 тыс |
16 924 тыс |
40 315 тыс |
124 768 тыс |
18 612 тыс |
147 302 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
46 832 тыс |
78 270 тыс |
129 362 тыс |
8 090 тыс |
-4 176 тыс |
92 129 тыс |
-156 138 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
15 629 тыс |
21 646 тыс |
28 420 тыс |
116 тыс |
0 |
8 757 тыс |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-8 565 тыс |
101 тыс |
-1 946 тыс |
252 тыс |
-1 267 тыс |
1 151 тыс |
-24 885 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-74 тыс |
-27 тыс |
17 тыс |
-55 тыс |
1 310 тыс |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-2 228 тыс |
5 918 тыс |
618 тыс |
-1 304 тыс |
-1 742 тыс |
-8 518 тыс |
11 589 тыс |
| Прочее |
-3 958 тыс |
0 |
6 тыс |
44 тыс |
2 тыс |
9 418 тыс |
173 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
24 943 тыс |
62 515 тыс |
101 537 тыс |
6 681 тыс |
-4 610 тыс |
65 436 тыс |
-144 722 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
24 943 тыс |
62 515 тыс |
101 537 тыс |
6 681 тыс |
-4 610 тыс |
65 436 тыс |
-144 722 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
| Чистые активы |
681 257 тыс |
661 045 тыс |
598 530 тыс |
496 991 тыс |
490 311 тыс |
496 286 тыс |
427 484 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
7 582 501 тыс |
5 987 661 тыс |
4 848 669 тыс |
4 697 391 тыс |
5 657 504 тыс |
6 266 800 тыс |
4 293 319 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
7 374 784 тыс |
5 689 504 тыс |
4 779 664 тыс |
4 675 101 тыс |
5 597 854 тыс |
6 247 222 тыс |
4 261 058 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
1 949 тыс |
13 018 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 010 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
205 768 тыс |
285 139 тыс |
69 005 тыс |
22 290 тыс |
59 650 тыс |
19 578 тыс |
29 251 тыс |
| Платежи - всего |
6 546 187 тыс |
6 461 699 тыс |
4 725 555 тыс |
4 762 958 тыс |
5 413 925 тыс |
5 958 342 тыс |
4 979 541 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
6 221 664 тыс |
5 994 627 тыс |
4 414 367 тыс |
4 314 611 тыс |
5 076 595 тыс |
5 550 944 тыс |
4 706 236 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
268 303 тыс |
309 378 тыс |
299 293 тыс |
261 105 тыс |
244 655 тыс |
241 150 тыс |
200 275 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
960 тыс |
3 988 тыс |
2 072 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
40 166 тыс |
34 678 тыс |
11 479 тыс |
7 368 тыс |
7 687 тыс |
4 953 тыс |
247 тыс |
| Прочие платежи |
16 054 тыс |
123 016 тыс |
416 тыс |
52 143 тыс |
81 000 тыс |
159 223 тыс |
72 783 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
1 036 314 тыс |
-474 038 тыс |
123 114 тыс |
-65 567 тыс |
243 579 тыс |
308 458 тыс |
-686 222 тыс |
| Поступления - всего |
264 900 тыс |
304 300 тыс |
102 553 тыс |
370 061 тыс |
17 768 тыс |
84 403 тыс |
1 020 158 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
264 900 тыс |
304 300 тыс |
69 800 тыс |
334 750 тыс |
5 000 тыс |
67 500 тыс |
952 449 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
32 753 тыс |
35 311 тыс |
12 768 тыс |
16 903 тыс |
67 709 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
228 000 тыс |
277 900 тыс |
1 097 тыс |
70 862 тыс |
471 714 тыс |
59 271 тыс |
77 143 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
1 097 тыс |
1 062 тыс |
5 714 тыс |
1 771 тыс |
6 643 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
228 000 тыс |
277 900 тыс |
0 |
69 800 тыс |
466 000 тыс |
57 500 тыс |
70 500 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
36 900 тыс |
26 400 тыс |
101 456 тыс |
299 199 тыс |
-453 946 тыс |
25 132 тыс |
943 015 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 306 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 306 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
1 272 тыс |
0 |
0 |
20 000 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
1 272 тыс |
0 |
0 |
20 000 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
-1 272 тыс |
0 |
0 |
-20 000 тыс |
69 306 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 073 214 тыс |
-447 638 тыс |
223 298 тыс |
233 632 тыс |
-210 367 тыс |
313 590 тыс |
326 099 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
77 тыс |
-650 тыс |
-11 178 тыс |
3 425 тыс |
-1 463 тыс |
318 тыс |
763 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
