0
выручка (2018)
0
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЭМ ДЖИ СЕКЬЮРИТИЗ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
33 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
|
|
|
23 тыс |
34 тыс |
57 тыс |
103 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
|
|
|
97 тыс |
1 073 тыс |
80 тыс |
64 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
|
|
|
120 тыс |
1 107 тыс |
137 тыс |
200 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
|
|
|
82 тыс |
54 тыс |
38 тыс |
36 тыс |
| Дебиторская задолженность |
|
|
|
74 165 тыс |
68 359 тыс |
34 728 тыс |
56 900 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
|
|
|
34 579 тыс |
58 тыс |
53 150 тыс |
60 132 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
|
|
|
29 028 тыс |
5 212 тыс |
26 011 тыс |
40 164 тыс |
| Прочие оборотные активы |
|
|
|
193 тыс |
274 тыс |
765 тыс |
997 тыс |
| Итого оборотных активов |
|
|
|
138 047 тыс |
73 957 тыс |
114 692 тыс |
158 229 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
|
|
|
138 167 тыс |
75 064 тыс |
114 829 тыс |
158 429 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
|
|
|
60 100 тыс |
60 000 тыс |
60 000 тыс |
60 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
|
|
|
3 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
|
|
|
12 575 тыс |
8 671 тыс |
12 193 тыс |
12 425 тыс |
| ИТОГО капитал |
|
|
|
75 675 тыс |
68 671 тыс |
72 193 тыс |
72 425 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
|
|
|
0 |
2 тыс |
2 тыс |
1 тыс |
| Оценочные обязательства |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
|
|
|
0 |
2 тыс |
2 тыс |
1 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
|
|
|
62 376 тыс |
6 288 тыс |
42 634 тыс |
86 003 тыс |
| Доходы будущих периодов |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
|
|
|
116 тыс |
103 тыс |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
|
|
|
62 492 тыс |
6 391 тыс |
42 634 тыс |
86 003 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
|
|
|
138 167 тыс |
75 064 тыс |
114 829 тыс |
158 429 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
|
|
|
4 069 252 тыс |
92 954 363 тыс |
1 535 346 тыс |
6 769 454 тыс |
| Себестоимость продаж |
|
|
|
4 059 772 тыс |
92 949 468 тыс |
1 518 854 тыс |
6 758 403 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
|
|
|
9 480 тыс |
4 895 тыс |
16 492 тыс |
11 051 тыс |
| Коммерческие расходы |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
|
|
|
14 103 тыс |
14 567 тыс |
15 925 тыс |
17 049 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
|
|
|
-4 623 тыс |
-9 672 тыс |
567 тыс |
-5 998 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
|
|
|
87 420 тыс |
36 833 тыс |
12 289 тыс |
13 333 тыс |
| Прочие расходы |
|
|
|
77 920 тыс |
31 676 тыс |
12 853 тыс |
7 728 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
|
|
4 877 тыс |
-4 515 тыс |
3 тыс |
-393 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
|
|
|
2 тыс |
91 тыс |
15 тыс |
14 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
|
|
|
0 |
0 |
1 тыс |
-1 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
|
|
|
-976 тыс |
994 тыс |
15 тыс |
64 тыс |
| Прочее |
|
|
|
0 |
0 |
249 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
3 903 тыс |
-3 521 тыс |
-232 тыс |
-328 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
|
|
|
3 903 тыс |
-3 521 тыс |
-232 тыс |
-328 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
|
|
|
60 000 тыс |
60 000 тыс |
60 000 тыс |
60 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
|
|
|
100 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
|
|
|
100 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
|
|
|
60 100 тыс |
60 000 тыс |
60 000 тыс |
60 000 тыс |
| Чистые активы |
|
|
|
75 675 тыс |
68 671 тыс |
72 193 тыс |
72 425 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
|
|
|
14 831 480 тыс |
7 904 863 тыс |
11 807 914 тыс |
14 922 077 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
|
|
|
13 405 662 тыс |
6 772 043 тыс |
10 711 120 тыс |
13 646 849 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
|
|
|
1 425 818 тыс |
1 132 820 тыс |
1 096 794 тыс |
1 275 228 тыс |
| Платежи - всего |
|
|
|
14 808 733 тыс |
7 929 984 тыс |
11 828 669 тыс |
14 948 589 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
|
|
|
13 430 481 тыс |
6 442 072 тыс |
10 090 401 тыс |
13 253 968 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
|
|
|
3 589 тыс |
4 002 тыс |
4 079 тыс |
4 322 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
|
|
|
1 374 663 тыс |
1 483 910 тыс |
1 734 189 тыс |
1 690 299 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
|
|
|
22 747 тыс |
-25 121 тыс |
-20 755 тыс |
-26 512 тыс |
| Поступления - всего |
|
|
|
969 тыс |
4 322 тыс |
6 603 тыс |
4 606 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
|
|
|
969 тыс |
4 322 тыс |
6 603 тыс |
4 606 тыс |
| Прочие поступления |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
|
|
|
969 тыс |
4 322 тыс |
6 603 тыс |
4 606 тыс |
| Поступления - всего |
|
|
|
100 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
|
|
|
100 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
|
|
|
100 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
|
|
|
23 816 тыс |
-20 799 тыс |
-14 152 тыс |
-21 906 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
|
|
|
337 тыс |
0 |
-1 тыс |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
