148 млн
выручка (2018)
33 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КОМПАНИЯ ТЕПЛОКОНТРОЛЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
89 тыс |
153 тыс |
216 тыс |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
1 656 тыс |
2 324 тыс |
2 425 тыс |
589 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
1 746 тыс |
2 476 тыс |
2 640 тыс |
589 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
34 132 тыс |
22 678 тыс |
9 519 тыс |
14 058 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
836 тыс |
-18 тыс |
16 тыс |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
21 986 тыс |
31 751 тыс |
46 190 тыс |
139 281 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
514 тыс |
3 502 тыс |
38 539 тыс |
3 586 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
27 тыс |
130 тыс |
43 тыс |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
57 495 тыс |
58 043 тыс |
94 307 тыс |
156 925 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
59 241 тыс |
60 519 тыс |
96 948 тыс |
157 514 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
0 |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
10 823 тыс |
10 631 тыс |
10 420 тыс |
0 |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
11 023 тыс |
10 831 тыс |
10 620 тыс |
7 282 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
7 830 тыс |
0 |
0 |
53 351 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
40 316 тыс |
49 688 тыс |
86 328 тыс |
96 881 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
72 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
48 218 тыс |
49 688 тыс |
86 328 тыс |
150 232 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
59 241 тыс |
60 519 тыс |
96 948 тыс |
157 514 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
148 548 тыс |
258 190 тыс |
189 571 тыс |
153 981 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
115 062 тыс |
208 653 тыс |
159 031 тыс |
153 981 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
33 486 тыс |
49 537 тыс |
30 540 тыс |
0 |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
29 171 тыс |
42 646 тыс |
22 993 тыс |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
4 315 тыс |
6 891 тыс |
7 547 тыс |
5 443 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
8 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
696 тыс |
129 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
2 321 тыс |
952 тыс |
101 716 тыс |
6 335 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
5 571 тыс |
1 050 тыс |
102 574 тыс |
3 583 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
369 тыс |
6 672 тыс |
6 689 тыс |
0 |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
177 тыс |
1 461 тыс |
1 351 тыс |
555 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-105 тыс |
-124 тыс |
-13 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
192 тыс |
5 211 тыс |
5 338 тыс |
2 197 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
192 тыс |
5 211 тыс |
5 338 тыс |
0 |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистые активы |
11 022 тыс |
10 831 тыс |
10 620 тыс |
0 |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
164 318 тыс |
271 698 тыс |
286 086 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
161 576 тыс |
263 056 тыс |
283 865 тыс |
0 |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
829 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
1 913 тыс |
8 642 тыс |
2 221 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
175 124 тыс |
301 579 тыс |
248 898 тыс |
0 |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
118 073 тыс |
223 663 тыс |
202 572 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
43 186 тыс |
50 833 тыс |
28 806 тыс |
0 |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
696 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
1 070 тыс |
4 796 тыс |
691 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
4 443 тыс |
8 141 тыс |
2 399 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-10 806 тыс |
-29 881 тыс |
37 188 тыс |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
39 542 тыс |
41 850 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
39 542 тыс |
41 850 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
31 712 тыс |
46 974 тыс |
2 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
5 000 тыс |
2 000 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
31 712 тыс |
41 974 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
7 830 тыс |
-5 124 тыс |
-2 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-2 976 тыс |
-35 005 тыс |
35 188 тыс |
0 |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-12 тыс |
-32 тыс |
-105 тыс |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
