360 млн
выручка (2018)
86 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕХНОГРЭЙД-ФОРКЛИФТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
3 502 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
2 405 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
224 тыс |
266 тыс |
102 тыс |
991 тыс |
1 157 тыс |
225 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
3 726 тыс |
2 671 тыс |
103 тыс |
991 тыс |
1 157 тыс |
225 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
84 759 тыс |
69 509 тыс |
36 036 тыс |
46 910 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
386 тыс |
295 тыс |
839 тыс |
3 816 тыс |
1 тыс |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
76 130 тыс |
48 013 тыс |
12 063 тыс |
28 352 тыс |
5 641 тыс |
25 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
2 901 тыс |
0 |
0 |
5 390 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
222 тыс |
680 тыс |
2 424 тыс |
41 тыс |
117 тыс |
80 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
1 143 тыс |
0 |
0 |
2 092 тыс |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
165 541 тыс |
118 497 тыс |
51 362 тыс |
86 601 тыс |
5 760 тыс |
106 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
169 267 тыс |
121 168 тыс |
51 465 тыс |
87 592 тыс |
6 917 тыс |
331 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
25 120 тыс |
20 715 тыс |
2 820 тыс |
-2 296 тыс |
-4 627 тыс |
-901 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
25 420 тыс |
21 015 тыс |
3 120 тыс |
-1 996 тыс |
-4 327 тыс |
-601 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
938 тыс |
45 929 тыс |
36 761 тыс |
74 713 тыс |
11 091 тыс |
221 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
142 072 тыс |
53 665 тыс |
11 281 тыс |
14 713 тыс |
66 тыс |
664 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
837 тыс |
559 тыс |
303 тыс |
162 тыс |
87 тыс |
47 тыс |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
143 847 тыс |
100 153 тыс |
48 345 тыс |
89 588 тыс |
11 244 тыс |
932 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
169 267 тыс |
121 168 тыс |
51 465 тыс |
87 592 тыс |
6 917 тыс |
331 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
360 911 тыс |
341 541 тыс |
186 952 тыс |
179 273 тыс |
32 тыс |
0 |
|
| Себестоимость продаж |
274 905 тыс |
275 550 тыс |
150 726 тыс |
134 655 тыс |
766 тыс |
356 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
86 006 тыс |
65 991 тыс |
36 226 тыс |
44 618 тыс |
-734 тыс |
-356 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
71 089 тыс |
29 562 тыс |
20 543 тыс |
32 719 тыс |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
3 759 тыс |
3 725 тыс |
2 202 тыс |
2 123 тыс |
3 436 тыс |
761 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
11 158 тыс |
32 704 тыс |
13 481 тыс |
9 776 тыс |
-4 170 тыс |
-1 117 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
107 тыс |
39 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
3 667 тыс |
8 485 тыс |
6 173 тыс |
5 781 тыс |
450 тыс |
1 тыс |
|
| Прочие доходы |
862 тыс |
993 тыс |
1 016 тыс |
395 тыс |
32 тыс |
0 |
|
| Прочие расходы |
2 788 тыс |
2 837 тыс |
1 764 тыс |
1 500 тыс |
69 тыс |
8 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
5 565 тыс |
22 375 тыс |
6 667 тыс |
2 929 тыс |
-4 657 тыс |
-1 126 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
1 118 тыс |
4 639 тыс |
662 тыс |
432 тыс |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-47 тыс |
0 |
217 тыс |
12 тыс |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-42 тыс |
164 тыс |
-889 тыс |
-166 тыс |
931 тыс |
225 тыс |
|
| Прочее |
0 |
-5 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
4 405 тыс |
17 895 тыс |
5 116 тыс |
2 331 тыс |
-3 726 тыс |
-901 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
4 405 тыс |
17 895 тыс |
5 116 тыс |
2 331 тыс |
-3 726 тыс |
-901 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
25 421 тыс |
21 015 тыс |
3 120 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
355 778 тыс |
353 900 тыс |
199 581 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
314 146 тыс |
351 530 тыс |
191 968 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
37 220 тыс |
858 тыс |
7 613 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
307 345 тыс |
365 363 тыс |
165 839 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
253 057 тыс |
283 995 тыс |
136 107 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
7 948 тыс |
4 912 тыс |
2 601 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
11 446 тыс |
4 209 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
404 тыс |
6 715 тыс |
642 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
3 297 тыс |
4 068 тыс |
22 280 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
48 433 тыс |
-11 463 тыс |
33 742 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
5 536 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
5 390 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
146 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
274 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
274 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-274 тыс |
0 |
5 536 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
124 900 тыс |
232 866 тыс |
101 808 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
124 900 тыс |
232 866 тыс |
101 808 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
173 559 тыс |
223 162 тыс |
138 866 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
173 559 тыс |
220 736 тыс |
138 866 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
2 426 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-48 659 тыс |
9 704 тыс |
-37 058 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-500 тыс |
-1 759 тыс |
2 220 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
42 тыс |
15 тыс |
163 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
