0
выручка (2018)
0
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "УК "ФИНАНС ТРЕЙД ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
|
30 289 тыс |
31 085 тыс |
37 111 тыс |
42 656 тыс |
49 217 тыс |
50 323 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
|
0 |
0 |
40 520 тыс |
32 217 тыс |
17 000 тыс |
10 000 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
|
30 289 тыс |
31 085 тыс |
77 631 тыс |
74 873 тыс |
66 217 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
|
0 |
0 |
1 тыс |
5 тыс |
10 тыс |
26 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
|
12 787 тыс |
20 173 тыс |
12 250 тыс |
6 163 тыс |
6 029 тыс |
11 805 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
|
16 000 тыс |
15 500 тыс |
11 422 тыс |
9 748 тыс |
5 714 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
|
653 тыс |
931 тыс |
10 725 тыс |
19 716 тыс |
23 446 тыс |
22 469 тыс |
| Прочие оборотные активы |
|
450 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
|
29 890 тыс |
36 604 тыс |
34 398 тыс |
35 632 тыс |
35 199 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
|
60 179 тыс |
67 689 тыс |
112 029 тыс |
110 505 тыс |
101 416 тыс |
94 623 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
|
61 574 тыс |
61 574 тыс |
61 574 тыс |
61 574 тыс |
61 574 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
|
6 041 тыс |
6 041 тыс |
10 452 тыс |
21 476 тыс |
24 218 тыс |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
|
-8 928 тыс |
-1 293 тыс |
35 653 тыс |
24 871 тыс |
13 780 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
|
58 687 тыс |
66 322 тыс |
107 679 тыс |
107 921 тыс |
99 572 тыс |
93 469 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
|
254 тыс |
226 тыс |
3 106 тыс |
1 600 тыс |
1 844 тыс |
1 154 тыс |
| Доходы будущих периодов |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
|
1 238 тыс |
1 141 тыс |
1 244 тыс |
984 тыс |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
|
1 492 тыс |
1 367 тыс |
4 350 тыс |
2 584 тыс |
1 844 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
|
60 179 тыс |
67 689 тыс |
112 029 тыс |
110 505 тыс |
101 416 тыс |
94 623 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
|
7 877 тыс |
9 385 тыс |
21 312 тыс |
16 167 тыс |
17 300 тыс |
14 010 тыс |
| Себестоимость продаж |
|
6 164 тыс |
7 239 тыс |
10 037 тыс |
9 011 тыс |
6 611 тыс |
7 826 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
|
1 713 тыс |
2 146 тыс |
11 275 тыс |
7 156 тыс |
10 689 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
|
1 954 тыс |
1 356 тыс |
1 937 тыс |
1 509 тыс |
1 322 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
|
-241 тыс |
790 тыс |
9 338 тыс |
5 647 тыс |
9 367 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
|
1 232 тыс |
3 608 тыс |
4 065 тыс |
1 635 тыс |
1 161 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
|
0 |
0 |
217 тыс |
0 |
18 тыс |
0 |
| Прочие доходы |
|
10 тыс |
13 902 тыс |
6 055 тыс |
11 981 тыс |
1 142 тыс |
21 478 тыс |
| Прочие расходы |
|
8 466 тыс |
47 982 тыс |
5 721 тыс |
8 422 тыс |
3 900 тыс |
22 256 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
-7 465 тыс |
-29 682 тыс |
13 520 тыс |
10 841 тыс |
7 752 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
|
170 тыс |
1 734 тыс |
2 738 тыс |
2 071 тыс |
1 648 тыс |
1 188 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
|
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
1 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
|
-7 635 тыс |
-31 416 тыс |
10 782 тыс |
8 768 тыс |
6 103 тыс |
4 218 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
|
0 |
-4 411 тыс |
-11 024 тыс |
2 742 тыс |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
|
-7 635 тыс |
-35 827 тыс |
-242 тыс |
11 510 тыс |
6 103 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
|
61 574 тыс |
61 574 тыс |
61 574 тыс |
61 574 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
|
61 574 тыс |
61 574 тыс |
61 574 тыс |
61 574 тыс |
0 |
0 |
| Чистые активы |
|
58 687 тыс |
66 322 тыс |
107 679 тыс |
107 921 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
|
7 190 тыс |
8 992 тыс |
15 654 тыс |
16 750 тыс |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
|
3 962 тыс |
6 149 тыс |
11 535 тыс |
12 653 тыс |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
|
2 978 тыс |
2 843 тыс |
3 458 тыс |
3 560 тыс |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
|
250 тыс |
0 |
661 тыс |
537 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
|
8 200 тыс |
12 928 тыс |
13 830 тыс |
12 794 тыс |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
|
2 324 тыс |
1 324 тыс |
2 065 тыс |
1 400 тыс |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
|
4 237 тыс |
5 254 тыс |
6 446 тыс |
5 918 тыс |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
|
44 тыс |
3 978 тыс |
1 326 тыс |
2 486 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
|
1 595 тыс |
2 372 тыс |
3 993 тыс |
2 990 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
|
-1 010 тыс |
-3 936 тыс |
1 824 тыс |
3 956 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
|
1 232 тыс |
30 172 тыс |
4 041 тыс |
7 531 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
|
0 |
0 |
0 |
6 231 тыс |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
|
0 |
26 567 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
|
1 232 тыс |
3 605 тыс |
4 041 тыс |
1 300 тыс |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
|
500 тыс |
30 500 тыс |
14 856 тыс |
15 217 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
|
0 |
0 |
6 336 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
|
500 тыс |
30 500 тыс |
8 520 тыс |
15 217 тыс |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
|
732 тыс |
-328 тыс |
-10 815 тыс |
-7 686 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
|
0 |
5 530 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
|
0 |
5 530 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
|
0 |
-5 530 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
|
-278 тыс |
-9 794 тыс |
-8 991 тыс |
-3 730 тыс |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
