4.6 млрд
выручка (2018)
4.6 млрд
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "КАШИРСКИЙ ДВОР-СЕВЕРЯНИН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
456 тыс |
568 тыс |
681 тыс |
794 тыс |
521 тыс |
599 тыс |
677 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
20 644 645 тыс |
21 495 296 тыс |
22 463 581 тыс |
23 506 452 тыс |
24 525 362 тыс |
18 427 513 тыс |
19 204 446 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
14 890 819 тыс |
13 823 645 тыс |
14 991 794 тыс |
19 714 751 тыс |
0 |
6 218 548 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
1 153 151 тыс |
1 289 420 тыс |
1 693 948 тыс |
2 673 143 тыс |
2 031 104 тыс |
841 577 тыс |
1 287 068 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
1 345 164 тыс |
1 386 298 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
38 034 236 тыс |
37 995 227 тыс |
39 150 005 тыс |
45 895 140 тыс |
26 556 987 тыс |
25 488 237 тыс |
20 492 191 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
14 381 тыс |
779 тыс |
779 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
3 515 277 тыс |
2 784 708 тыс |
1 460 375 тыс |
1 574 714 тыс |
1 416 623 тыс |
597 946 тыс |
260 045 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 153 821 тыс |
1 200 000 тыс |
1 368 746 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
99 061 тыс |
203 348 тыс |
209 278 тыс |
406 717 тыс |
1 124 622 тыс |
542 518 тыс |
376 560 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
1 427 459 тыс |
1 468 657 тыс |
1 510 408 тыс |
1 551 136 тыс |
1 591 997 тыс |
| Итого оборотных активов |
3 628 719 тыс |
2 988 834 тыс |
3 097 891 тыс |
3 450 089 тыс |
18 205 474 тыс |
3 891 601 тыс |
3 597 349 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
41 662 955 тыс |
40 984 061 тыс |
42 247 895 тыс |
49 345 229 тыс |
44 762 461 тыс |
29 379 838 тыс |
24 089 540 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
6 300 тыс |
6 300 тыс |
6 300 тыс |
6 300 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
8 753 838 тыс |
8 753 838 тыс |
8 753 838 тыс |
8 753 838 тыс |
8 753 838 тыс |
1 867 671 тыс |
1 867 671 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-5 430 543 тыс |
-6 339 285 тыс |
-6 198 906 тыс |
-8 036 989 тыс |
-4 098 539 тыс |
1 969 679 тыс |
788 136 тыс |
| ИТОГО капитал |
3 329 595 тыс |
2 420 853 тыс |
2 561 232 тыс |
723 149 тыс |
4 655 799 тыс |
3 837 850 тыс |
2 656 307 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
36 123 028 тыс |
36 198 819 тыс |
37 280 486 тыс |
46 118 350 тыс |
37 509 585 тыс |
22 781 241 тыс |
18 460 864 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
1 023 319 тыс |
1 068 305 тыс |
1 111 697 тыс |
1 156 883 тыс |
1 207 332 тыс |
1 254 099 тыс |
1 374 286 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
87 811 тыс |
102 806 тыс |
0 |
48 932 тыс |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
37 146 347 тыс |
37 267 124 тыс |
38 479 994 тыс |
47 378 039 тыс |
38 716 917 тыс |
24 084 273 тыс |
19 835 150 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
52 856 тыс |
54 196 тыс |
0 |
0 |
80 710 тыс |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 125 716 тыс |
1 233 448 тыс |
1 197 844 тыс |
1 234 829 тыс |
1 299 439 тыс |
1 447 710 тыс |
1 587 668 тыс |
| Доходы будущих периодов |
8 441 тыс |
8 441 тыс |
8 826 тыс |
9 211 тыс |
9 596 тыс |
10 005 тыс |
10 414 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 187 012 тыс |
1 296 084 тыс |
1 206 669 тыс |
1 244 040 тыс |
1 389 745 тыс |
1 457 714 тыс |
1 598 083 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
41 662 955 тыс |
40 984 061 тыс |
42 247 895 тыс |
49 345 229 тыс |
44 762 461 тыс |
29 379 838 тыс |
24 089 540 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
4 564 248 тыс |
4 512 514 тыс |
4 658 756 тыс |
5 461 055 тыс |
7 021 953 тыс |
6 184 845 тыс |
5 394 266 тыс |
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
764 083 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
4 564 248 тыс |
4 512 514 тыс |
4 658 756 тыс |
5 461 055 тыс |
7 021 953 тыс |
6 184 845 тыс |
4 630 183 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
2 327 734 тыс |
2 987 967 тыс |
2 699 309 тыс |
2 826 587 тыс |
2 247 128 тыс |
2 348 793 тыс |
1 435 077 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
2 236 514 тыс |
1 524 547 тыс |
1 959 447 тыс |
2 634 468 тыс |
4 774 825 тыс |
3 836 052 тыс |
3 195 106 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
784 908 тыс |
881 460 тыс |
1 064 350 тыс |
999 055 тыс |
640 084 тыс |
368 541 тыс |
2 971 тыс |
| Проценты к уплате |
1 577 507 тыс |
2 780 525 тыс |
3 087 446 тыс |
2 886 557 тыс |
1 915 565 тыс |
1 574 500 тыс |
1 529 558 тыс |
| Прочие доходы |
555 686 тыс |
7 286 240 тыс |
19 202 128 тыс |
26 158 832 тыс |
12 313 157 тыс |
2 968 540 тыс |
6 088 393 тыс |
| Прочие расходы |
167 880 тыс |
6 741 651 тыс |
15 472 067 тыс |
31 613 786 тыс |
21 952 732 тыс |
4 091 786 тыс |
2 809 317 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 831 721 тыс |
170 071 тыс |
3 666 412 тыс |
-4 707 988 тыс |
-6 140 231 тыс |
1 506 847 тыс |
4 947 595 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
183 172 тыс |
94 001 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-78 929 тыс |
0 |
200 727 тыс |
204 929 тыс |
8 249 тыс |
23 935 тыс |
342 097 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
44 959 тыс |
188 079 тыс |
45 186 тыс |
-45 762 тыс |
-46 767 тыс |
-120 187 тыс |
35 192 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-47 021 тыс |
-94 078 тыс |
979 195 тыс |
1 100 765 тыс |
1 189 528 тыс |
-445 491 тыс |
-612 230 тыс |
| Прочее |
0 |
-310 450 тыс |
894 320 тыс |
376 989 тыс |
2 328 564 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
1 646 487 тыс |
-140 379 тыс |
1 838 083 тыс |
-3 938 450 тыс |
-7 232 500 тыс |
1 181 543 тыс |
4 300 173 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 886 167 тыс |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
1 646 487 тыс |
-140 379 тыс |
1 838 083 тыс |
-3 938 450 тыс |
-346 333 тыс |
1 181 543 тыс |
4 300 173 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
6 300 тыс |
6 300 тыс |
6 300 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
5 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
5 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
6 300 тыс |
6 300 тыс |
6 300 тыс |
6 300 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
| Чистые активы |
3 338 036 тыс |
2 429 294 тыс |
2 570 058 тыс |
732 360 тыс |
4 665 396 тыс |
3 837 850 тыс |
256 307 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
5 239 476 тыс |
5 440 028 тыс |
5 427 437 тыс |
4 861 815 тыс |
7 371 235 тыс |
7 299 235 тыс |
16 780 125 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4 440 234 тыс |
5 440 028 тыс |
4 470 766 тыс |
4 861 815 тыс |
6 233 834 тыс |
6 143 288 тыс |
5 515 761 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
799 242 тыс |
0 |
956 671 тыс |
0 |
1 137 401 тыс |
1 155 947 тыс |
11 264 364 тыс |
| Платежи - всего |
4 207 375 тыс |
5 810 220 тыс |
3 770 192 тыс |
5 819 447 тыс |
7 087 473 тыс |
4 278 053 тыс |
19 938 513 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 505 044 тыс |
1 722 060 тыс |
1 374 208 тыс |
1 272 678 тыс |
1 173 691 тыс |
990 646 тыс |
926 025 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
1 401 тыс |
997 тыс |
1 962 тыс |
8 060 тыс |
8 611 тыс |
6 431 тыс |
1 622 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
1 578 847 тыс |
2 769 693 тыс |
2 136 763 тыс |
2 901 633 тыс |
0 |
1 620 272 тыс |
7 190 082 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
183 172 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
938 911 тыс |
1 317 470 тыс |
257 259 тыс |
1 637 076 тыс |
5 905 171 тыс |
1 660 704 тыс |
11 820 784 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
1 032 101 тыс |
-370 192 тыс |
1 657 245 тыс |
-957 632 тыс |
283 762 тыс |
3 021 182 тыс |
-3 158 388 тыс |
| Поступления - всего |
5 343 тыс |
601 438 тыс |
2 750 998 тыс |
2 209 018 тыс |
0 |
8 350 835 тыс |
3 476 498 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 235 тыс |
5 881 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
586 823 тыс |
2 640 153 тыс |
692 582 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
5 343 тыс |
14 615 тыс |
110 845 тыс |
1 516 436 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 347 600 тыс |
3 470 617 тыс |
| Платежи - всего |
567 175 тыс |
324 620 тыс |
0 |
0 |
1 246 964 тыс |
14 005 237 тыс |
2 749 455 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 948 тыс |
5 063 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
567 175 тыс |
324 620 тыс |
0 |
0 |
1 246 964 тыс |
5 858 399 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 133 890 тыс |
2 744 392 тыс |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-561 832 тыс |
276 818 тыс |
2 750 998 тыс |
2 209 018 тыс |
-1 246 964 тыс |
-5 654 402 тыс |
727 043 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
36 402 228 тыс |
0 |
5 800 тыс |
7 933 553 тыс |
3 532 904 тыс |
18 140 565 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
36 402 228 тыс |
0 |
0 |
0 |
3 532 904 тыс |
18 140 565 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
5 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 933 553 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
574 733 тыс |
36 314 784 тыс |
4 360 179 тыс |
1 975 091 тыс |
0 |
752 765 тыс |
15 567 170 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
75 792 тыс |
36 314 784 тыс |
4 360 179 тыс |
1 975 091 тыс |
0 |
752 765 тыс |
15 567 170 тыс |
| Прочие платежи |
498 941 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-574 733 тыс |
87 444 тыс |
-4 360 179 тыс |
-1 969 291 тыс |
7 933 553 тыс |
2 780 139 тыс |
2 573 395 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-104 464 тыс |
-5 930 тыс |
48 064 тыс |
-717 905 тыс |
6 970 351 тыс |
146 919 тыс |
142 050 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
177 тыс |
0 |
-245 503 тыс |
0 |
-2 578 тыс |
19 039 тыс |
-21 859 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
