440 млн
выручка (2018)
70 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРНЕР ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
4 521 тыс |
9 042 тыс |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
16 716 тыс |
13 024 тыс |
15 402 тыс |
18 500 тыс |
2 681 тыс |
90 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
7 тыс |
21 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
16 716 тыс |
13 031 тыс |
15 423 тыс |
23 021 тыс |
11 723 тыс |
90 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
10 154 тыс |
9 217 тыс |
21 785 тыс |
55 758 тыс |
51 462 тыс |
12 871 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
90 044 тыс |
67 399 тыс |
109 963 тыс |
113 973 тыс |
76 387 тыс |
61 802 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 042 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
65 863 тыс |
43 468 тыс |
50 515 тыс |
25 091 тыс |
57 959 тыс |
132 010 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
1 006 тыс |
30 тыс |
16 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
166 061 тыс |
120 084 тыс |
182 263 тыс |
195 828 тыс |
185 838 тыс |
215 741 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
182 777 тыс |
133 115 тыс |
197 686 тыс |
218 849 тыс |
197 560 тыс |
215 831 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
13 563 тыс |
13 563 тыс |
13 563 тыс |
13 563 тыс |
13 563 тыс |
13 563 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
27 979 тыс |
35 032 тыс |
61 931 тыс |
53 378 тыс |
92 531 тыс |
103 134 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
41 542 тыс |
48 595 тыс |
75 494 тыс |
66 941 тыс |
106 094 тыс |
116 697 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
5 508 тыс |
329 тыс |
329 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
5 508 тыс |
329 тыс |
329 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
60 059 тыс |
25 928 тыс |
61 361 тыс |
142 899 тыс |
89 062 тыс |
98 423 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
72 258 тыс |
55 567 тыс |
55 714 тыс |
3 501 тыс |
2 042 тыс |
369 тыс |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
8 918 тыс |
3 025 тыс |
5 117 тыс |
0 |
33 тыс |
13 тыс |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
141 235 тыс |
84 520 тыс |
122 192 тыс |
146 400 тыс |
91 137 тыс |
98 805 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
182 777 тыс |
133 115 тыс |
197 686 тыс |
218 849 тыс |
197 560 тыс |
215 831 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
440 401 тыс |
353 586 тыс |
299 691 тыс |
226 079 тыс |
223 844 тыс |
148 868 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
370 295 тыс |
274 123 тыс |
246 710 тыс |
212 600 тыс |
154 563 тыс |
0 |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
70 106 тыс |
79 463 тыс |
52 981 тыс |
13 479 тыс |
69 281 тыс |
148 868 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
11 248 тыс |
48 724 тыс |
96 731 тыс |
|
| Управленческие расходы |
47 195 тыс |
43 180 тыс |
37 231 тыс |
12 361 тыс |
9 133 тыс |
5 586 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
22 911 тыс |
36 283 тыс |
15 750 тыс |
-10 130 тыс |
11 424 тыс |
46 551 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
4 464 тыс |
6 101 тыс |
3 017 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
2 843 тыс |
12 624 тыс |
14 309 тыс |
127 тыс |
2 431 тыс |
10 172 тыс |
|
| Прочие расходы |
5 857 тыс |
22 075 тыс |
15 578 тыс |
29 081 тыс |
27 049 тыс |
8 473 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
24 361 тыс |
32 933 тыс |
17 498 тыс |
-39 084 тыс |
-13 194 тыс |
48 250 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
11 228 тыс |
8 027 тыс |
4 425 тыс |
0 |
0 |
9 231 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-19 тыс |
-944 тыс |
99 тыс |
-25 тыс |
47 тыс |
-378 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
2 645 тыс |
0 |
5 509 тыс |
0 |
0 |
41 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
3 692 тыс |
-2 378 тыс |
4 484 тыс |
7 842 тыс |
2 591 тыс |
1 тыс |
|
| Прочее |
-1 тыс |
0 |
5 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
19 469 тыс |
22 528 тыс |
14 093 тыс |
-31 242 тыс |
-10 603 тыс |
38 979 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
19 469 тыс |
22 528 тыс |
14 093 тыс |
-31 242 тыс |
-10 603 тыс |
38 979 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
13 563 тыс |
13 563 тыс |
13 563 тыс |
13 563 тыс |
13 563 тыс |
13 563 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
13 563 тыс |
13 563 тыс |
13 563 тыс |
13 563 тыс |
13 563 тыс |
13 563 тыс |
|
| Чистые активы |
41 542 тыс |
48 595 тыс |
75 494 тыс |
66 941 тыс |
106 094 тыс |
116 697 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
429 787 тыс |
380 068 тыс |
329 362 тыс |
197 414 тыс |
418 643 тыс |
152 036 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
428 095 тыс |
346 138 тыс |
309 044 тыс |
197 414 тыс |
213 531 тыс |
128 844 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
13 тыс |
32 тыс |
0 |
205 112 тыс |
23 192 тыс |
|
| Платежи - всего |
374 756 тыс |
344 280 тыс |
305 754 тыс |
230 282 тыс |
488 362 тыс |
77 228 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
362 528 тыс |
337 997 тыс |
288 777 тыс |
212 512 тыс |
257 387 тыс |
27 351 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
75 тыс |
152 тыс |
122 тыс |
110 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
12 038 тыс |
6 067 тыс |
16 597 тыс |
3 903 тыс |
6 037 тыс |
25 219 тыс |
|
| Прочие платежи |
190 тыс |
216 тыс |
305 тыс |
13 190 тыс |
224 780 тыс |
4 972 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
55 031 тыс |
35 788 тыс |
23 608 тыс |
-32 868 тыс |
-69 719 тыс |
74 808 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
4 464 тыс |
6 092 тыс |
3 017 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
37 100 тыс |
49 427 тыс |
0 |
0 |
0 |
4 914 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
37 100 тыс |
49 427 тыс |
0 |
0 |
0 |
4 914 тыс |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-32 636 тыс |
-43 335 тыс |
3 017 тыс |
0 |
0 |
-4 914 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
22 395 тыс |
-7 047 тыс |
26 625 тыс |
-32 868 тыс |
-69 719 тыс |
69 894 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
-1 201 тыс |
0 |
-4 332 тыс |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
