545 млн
выручка (2018)
93 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕПЛОСТАР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
4 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
8 868 тыс |
1 178 тыс |
2 249 тыс |
2 395 тыс |
2 777 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
198 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
8 868 тыс |
1 182 тыс |
2 456 тыс |
2 395 тыс |
2 777 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
3 343 тыс |
4 377 тыс |
3 335 тыс |
2 419 тыс |
302 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 490 тыс |
0 |
31 тыс |
1 033 тыс |
132 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
11 017 тыс |
32 728 тыс |
64 665 тыс |
38 992 тыс |
26 078 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
22 371 тыс |
77 500 тыс |
43 000 тыс |
22 000 тыс |
12 000 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
983 тыс |
3 981 тыс |
7 303 тыс |
10 041 тыс |
39 897 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
129 тыс |
661 тыс |
937 тыс |
666 тыс |
684 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
39 333 тыс |
119 247 тыс |
119 273 тыс |
75 150 тыс |
79 093 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
48 201 тыс |
120 429 тыс |
121 729 тыс |
77 545 тыс |
81 870 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-23 939 тыс |
16 445 тыс |
14 778 тыс |
8 045 тыс |
5 241 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
-23 929 тыс |
16 455 тыс |
14 788 тыс |
8 055 тыс |
5 251 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
55 000 тыс |
65 000 тыс |
15 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
20 тыс |
38 тыс |
42 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
55 020 тыс |
65 038 тыс |
15 042 тыс |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
17 110 тыс |
38 936 тыс |
90 908 тыс |
69 491 тыс |
76 619 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
991 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
17 110 тыс |
38 936 тыс |
91 899 тыс |
69 491 тыс |
76 619 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
48 201 тыс |
120 429 тыс |
121 729 тыс |
77 545 тыс |
81 870 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
545 673 тыс |
527 005 тыс |
448 171 тыс |
423 713 тыс |
529 968 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
452 180 тыс |
448 383 тыс |
375 252 тыс |
357 552 тыс |
445 085 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
93 493 тыс |
78 622 тыс |
72 919 тыс |
66 161 тыс |
84 883 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
84 299 тыс |
66 506 тыс |
57 759 тыс |
60 327 тыс |
78 881 тыс |
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
6 569 тыс |
3 428 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
9 194 тыс |
5 547 тыс |
11 732 тыс |
5 834 тыс |
6 002 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
5 468 тыс |
7 610 тыс |
1 918 тыс |
108 тыс |
546 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
3 860 тыс |
5 823 тыс |
916 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
12 712 тыс |
319 тыс |
589 тыс |
5 254 тыс |
1 781 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
57 564 тыс |
3 263 тыс |
1 408 тыс |
3 409 тыс |
5 368 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-34 050 тыс |
4 390 тыс |
11 915 тыс |
7 787 тыс |
2 961 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
1 901 тыс |
1 279 тыс |
2 486 тыс |
1 621 тыс |
1 301 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-8 693 тыс |
-596 тыс |
53 тыс |
63 тыс |
-709 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
18 тыс |
4 тыс |
42 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
-198 тыс |
198 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
63 тыс |
213 тыс |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-35 933 тыс |
2 917 тыс |
9 585 тыс |
6 103 тыс |
1 447 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
-4 450 тыс |
-1 250 тыс |
-2 850 тыс |
-3 300 тыс |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-40 383 тыс |
1 667 тыс |
6 735 тыс |
2 803 тыс |
1 447 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Чистые активы |
-23 929 тыс |
16 455 тыс |
14 788 тыс |
8 055 тыс |
5 251 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
550 634 тыс |
537 147 тыс |
426 179 тыс |
424 336 тыс |
547 437 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
549 104 тыс |
535 477 тыс |
421 697 тыс |
423 687 тыс |
536 539 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
1 525 тыс |
0 |
1 508 тыс |
211 тыс |
603 тыс |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
5 тыс |
1 670 тыс |
246 тыс |
438 тыс |
1 166 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
549 299 тыс |
562 335 тыс |
421 652 тыс |
441 679 тыс |
492 907 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
519 364 тыс |
526 919 тыс |
392 272 тыс |
408 689 тыс |
468 336 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
20 496 тыс |
16 577 тыс |
18 639 тыс |
20 895 тыс |
15 872 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
3 370 тыс |
5 066 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
2 788 тыс |
1 429 тыс |
2 972 тыс |
0 |
96 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
1 788 тыс |
2 799 тыс |
3 222 тыс |
2 572 тыс |
4 426 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
1 335 тыс |
-25 188 тыс |
4 527 тыс |
-17 343 тыс |
54 530 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
16 542 тыс |
8 003 тыс |
2 180 тыс |
1 017 тыс |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
1 017 тыс |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
12 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
4 042 тыс |
8 003 тыс |
2 180 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
6 426 тыс |
35 050 тыс |
21 964 тыс |
10 659 тыс |
12 781 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
6 426 тыс |
550 тыс |
964 тыс |
659 тыс |
781 тыс |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
34 500 тыс |
21 000 тыс |
10 000 тыс |
12 000 тыс |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
10 116 тыс |
-27 047 тыс |
-19 784 тыс |
-9 642 тыс |
-12 781 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
50 600 тыс |
15 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
50 600 тыс |
15 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
14 450 тыс |
1 688 тыс |
2 480 тыс |
2 871 тыс |
5 394 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
4 450 тыс |
1 088 тыс |
2 480 тыс |
2 871 тыс |
5 394 тыс |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
10 000 тыс |
600 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-14 450 тыс |
48 912 тыс |
12 520 тыс |
-2 871 тыс |
-5 394 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-2 999 тыс |
-3 323 тыс |
-2 737 тыс |
-29 856 тыс |
36 355 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
