0
выручка (2018)
0
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО УК "КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
|
477 тыс |
715 тыс |
1 107 тыс |
658 тыс |
1 144 тыс |
44 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
|
25 770 тыс |
78 121 тыс |
145 012 тыс |
136 346 тыс |
98 645 тыс |
93 848 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
|
15 тыс |
23 тыс |
87 тыс |
108 тыс |
627 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
|
26 262 тыс |
78 859 тыс |
146 206 тыс |
137 112 тыс |
100 416 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
|
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
|
15 643 тыс |
16 289 тыс |
18 006 тыс |
10 266 тыс |
4 791 тыс |
29 404 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
|
0 |
0 |
0 |
8 000 тыс |
8 080 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
|
42 тыс |
12 681 тыс |
2 157 тыс |
2 152 тыс |
6 983 тыс |
2 731 тыс |
| Прочие оборотные активы |
|
5 тыс |
6 тыс |
72 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
|
15 691 тыс |
28 978 тыс |
20 237 тыс |
20 435 тыс |
19 872 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
|
41 953 тыс |
107 837 тыс |
166 443 тыс |
157 547 тыс |
120 288 тыс |
126 029 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
|
30 000 тыс |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
|
1 500 тыс |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
|
9 608 тыс |
75 915 тыс |
133 988 тыс |
122 081 тыс |
84 990 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
|
41 108 тыс |
107 415 тыс |
165 488 тыс |
153 581 тыс |
116 490 тыс |
121 190 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
213 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
213 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
|
131 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
|
641 тыс |
307 тыс |
519 тыс |
3 425 тыс |
451 тыс |
2 366 тыс |
| Доходы будущих периодов |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
|
73 тыс |
115 тыс |
436 тыс |
541 тыс |
3 134 тыс |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 462 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
|
845 тыс |
422 тыс |
955 тыс |
3 966 тыс |
3 585 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
|
41 953 тыс |
107 837 тыс |
166 443 тыс |
157 547 тыс |
120 288 тыс |
126 029 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
|
5 067 тыс |
17 786 тыс |
34 958 тыс |
43 067 тыс |
54 840 тыс |
47 697 тыс |
| Себестоимость продаж |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 771 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
|
5 067 тыс |
17 786 тыс |
34 958 тыс |
43 067 тыс |
54 840 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
|
8 232 тыс |
10 901 тыс |
23 120 тыс |
28 774 тыс |
29 810 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
|
-3 165 тыс |
6 885 тыс |
11 838 тыс |
14 293 тыс |
25 030 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
|
3 430 тыс |
3 644 тыс |
3 483 тыс |
3 751 тыс |
715 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
|
4 298 тыс |
1 511 тыс |
2 054 тыс |
206 143 тыс |
137 793 тыс |
35 052 тыс |
| Прочие расходы |
|
70 862 тыс |
68 771 тыс |
2 465 тыс |
182 211 тыс |
137 880 тыс |
29 799 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
-66 299 тыс |
-56 731 тыс |
14 910 тыс |
41 976 тыс |
25 658 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
|
0 |
1 278 тыс |
2 981 тыс |
4 579 тыс |
6 245 тыс |
5 504 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
|
-93 тыс |
-12 698 тыс |
-133 тыс |
3 510 тыс |
1 181 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
|
0 |
0 |
0 |
213 тыс |
202 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
|
-8 тыс |
64 тыс |
-21 тыс |
-519 тыс |
134 тыс |
0 |
| Прочее |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
|
-66 307 тыс |
-58 073 тыс |
11 908 тыс |
37 091 тыс |
19 345 тыс |
21 675 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
|
-66 307 тыс |
-58 073 тыс |
11 908 тыс |
37 091 тыс |
19 345 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
|
30 000 тыс |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
|
30 000 тыс |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
30 000 тыс |
0 |
0 |
| Чистые активы |
|
41 108 тыс |
107 415 тыс |
165 488 тыс |
153 581 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
|
4 058 тыс |
21 995 тыс |
29 309 тыс |
76 916 тыс |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
|
4 042 тыс |
21 966 тыс |
29 246 тыс |
42 894 тыс |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
|
16 тыс |
29 тыс |
63 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
|
17 841 тыс |
12 625 тыс |
29 286 тыс |
36 111 тыс |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
|
0 |
5 049 тыс |
3 439 тыс |
5 566 тыс |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
|
2 607 тыс |
5 528 тыс |
17 312 тыс |
19 314 тыс |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
|
401 тыс |
777 тыс |
4 867 тыс |
3 120 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
|
14 833 тыс |
1 271 тыс |
2 тыс |
852 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
|
-13 783 тыс |
9 370 тыс |
23 тыс |
40 805 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
|
31 765 тыс |
21 154 тыс |
575 тыс |
103 562 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
|
30 750 тыс |
21 000 тыс |
0 |
46 875 тыс |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
|
1 015 тыс |
154 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
|
0 |
0 |
575 тыс |
8 279 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
|
21 750 тыс |
29 000 тыс |
593 тыс |
149 198 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
|
21 750 тыс |
29 000 тыс |
0 |
106 373 тыс |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
|
0 |
0 |
593 тыс |
6 494 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
|
10 015 тыс |
-7 846 тыс |
-18 тыс |
-45 636 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
|
130 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
|
130 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
|
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
|
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
|
129 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
|
-3 639 тыс |
1 524 тыс |
5 тыс |
-4 831 тыс |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
