101 млн
выручка (2018)
92 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДЖЕНЕРАЛ ФАКТОРИНГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
1 003 тыс |
614 тыс |
1 014 тыс |
815 тыс |
0 |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
17 034 тыс |
26 914 тыс |
61 720 тыс |
95 371 тыс |
31 943 тыс |
|
|
| Финансовые вложения |
312 418 тыс |
7 193 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
12 249 тыс |
5 497 тыс |
2 712 тыс |
1 016 тыс |
759 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
4 479 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
347 183 тыс |
40 218 тыс |
65 446 тыс |
97 202 тыс |
32 702 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
229 тыс |
229 тыс |
229 тыс |
944 тыс |
1 017 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
125 046 тыс |
77 532 тыс |
52 750 тыс |
17 544 тыс |
262 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
681 445 тыс |
656 452 тыс |
203 879 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
35 042 тыс |
42 199 тыс |
33 287 тыс |
17 931 тыс |
1 078 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
1 604 тыс |
345 тыс |
2 551 тыс |
5 825 тыс |
4 364 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
843 366 тыс |
776 757 тыс |
292 696 тыс |
42 245 тыс |
6 721 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
1 190 549 тыс |
816 975 тыс |
358 142 тыс |
139 447 тыс |
39 423 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
16 000 тыс |
16 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-207 461 тыс |
-52 460 тыс |
-13 305 тыс |
-3 671 тыс |
-3 032 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
-191 461 тыс |
-36 460 тыс |
-12 305 тыс |
-2 671 тыс |
-2 032 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
391 942 тыс |
760 066 тыс |
290 037 тыс |
125 367 тыс |
31 350 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
82 тыс |
47 тыс |
0 |
342 тыс |
7 тыс |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
392 024 тыс |
760 113 тыс |
290 037 тыс |
125 709 тыс |
31 357 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
887 667 тыс |
8 277 тыс |
41 384 тыс |
12 591 тыс |
8 227 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
98 558 тыс |
83 753 тыс |
39 026 тыс |
3 817 тыс |
1 872 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
3 761 тыс |
1 292 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
989 986 тыс |
93 322 тыс |
80 410 тыс |
16 409 тыс |
10 098 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
1 190 549 тыс |
816 975 тыс |
358 142 тыс |
139 447 тыс |
39 423 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
101 512 тыс |
78 767 тыс |
68 291 тыс |
44 039 тыс |
3 977 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
9 487 тыс |
16 062 тыс |
28 396 тыс |
27 128 тыс |
4 015 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
92 025 тыс |
62 705 тыс |
39 895 тыс |
16 911 тыс |
-38 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
87 868 тыс |
53 157 тыс |
21 234 тыс |
4 548 тыс |
2 990 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
4 157 тыс |
9 548 тыс |
18 661 тыс |
12 363 тыс |
-3 028 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
65 293 тыс |
1 371 тыс |
866 тыс |
43 тыс |
12 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
101 412 тыс |
67 475 тыс |
33 403 тыс |
13 792 тыс |
631 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
6 890 761 тыс |
3 177 639 тыс |
659 373 тыс |
4 236 тыс |
0 |
|
|
| Прочие расходы |
7 019 118 тыс |
3 162 975 тыс |
656 197 тыс |
3 410 тыс |
137 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-160 319 тыс |
-41 892 тыс |
-10 700 тыс |
-560 тыс |
-3 784 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
1 401 тыс |
0 |
971 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-23 352 тыс |
-5 587 тыс |
-1 073 тыс |
-190 тыс |
-5 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-34 тыс |
-47 тыс |
342 тыс |
335 тыс |
7 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
10 147 тыс |
2 784 тыс |
1 696 тыс |
257 тыс |
759 тыс |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-151 607 тыс |
-39 155 тыс |
-9 633 тыс |
-639 тыс |
-3 032 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-151 607 тыс |
-39 155 тыс |
-9 633 тыс |
-639 тыс |
-3 032 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
16 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
15 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
16 000 тыс |
16 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
|
|
| Чистые активы |
-191 461 тыс |
-36 460 тыс |
-12 305 тыс |
-2 671 тыс |
-2 082 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
98 533 тыс |
68 746 тыс |
45 926 тыс |
38 164 тыс |
4 793 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
85 224 тыс |
49 537 тыс |
41 219 тыс |
32 833 тыс |
4 793 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
11 261 тыс |
17 494 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
2 048 тыс |
1 715 тыс |
4 707 тыс |
5 331 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
104 438 тыс |
122 533 тыс |
105 316 тыс |
9 950 тыс |
12 275 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
30 508 тыс |
15 920 тыс |
9 523 тыс |
1 599 тыс |
9 819 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
67 984 тыс |
35 309 тыс |
10 471 тыс |
1 795 тыс |
1 402 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
3 441 тыс |
68 598 тыс |
0 |
1 609 тыс |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
517 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
2 505 тыс |
2 189 тыс |
85 322 тыс |
4 947 тыс |
1 054 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-5 905 тыс |
-53 787 тыс |
-59 390 тыс |
28 214 тыс |
-7 482 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
5 541 786 тыс |
2 621 341 тыс |
666 286 тыс |
40 тыс |
14 тыс |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
7 990 тыс |
25 240 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
124 010 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
157 486 тыс |
17 307 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
26 892 тыс |
1 356 тыс |
22 тыс |
40 тыс |
14 тыс |
|
|
| Прочие поступления |
281 609 тыс |
272 494 тыс |
666 264 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
5 793 848 тыс |
3 011 262 тыс |
796 379 тыс |
28 160 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
475 тыс |
0 |
2 008 тыс |
28 160 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
120 010 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
577 712 тыс |
24 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
550 511 тыс |
794 371 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-252 062 тыс |
-389 921 тыс |
-130 093 тыс |
-28 120 тыс |
14 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
596 714 тыс |
961 011 тыс |
225 600 тыс |
28 650 тыс |
8 950 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
379 017 тыс |
946 011 тыс |
225 600 тыс |
28 600 тыс |
8 000 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
15 000 тыс |
0 |
50 тыс |
950 тыс |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
217 697 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
346 325 тыс |
508 391 тыс |
11 000 тыс |
11 891 тыс |
404 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
346 325 тыс |
508 391 тыс |
0 |
11 891 тыс |
404 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
11 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
250 389 тыс |
452 620 тыс |
214 600 тыс |
16 759 тыс |
8 546 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-7 578 тыс |
8 912 тыс |
25 117 тыс |
16 853 тыс |
1 078 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
421 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
