752 млн
выручка (2018)
208 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТВЕРСКОЙ ЭКСПРЕСС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
16 204 тыс |
17 405 тыс |
18 110 тыс |
21 613 тыс |
|
30 051 тыс |
15 162 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Основные средства |
180 699 тыс |
184 156 тыс |
199 212 тыс |
225 796 тыс |
|
276 155 тыс |
84 197 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
566 тыс |
397 тыс |
300 тыс |
204 тыс |
|
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
197 469 тыс |
201 958 тыс |
217 622 тыс |
247 613 тыс |
|
306 206 тыс |
99 358 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
2 417 тыс |
2 041 тыс |
1 580 тыс |
1 357 тыс |
|
1 004 тыс |
1 642 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
47 тыс |
37 тыс |
327 тыс |
143 тыс |
|
166 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
57 710 тыс |
78 183 тыс |
53 222 тыс |
61 207 тыс |
|
76 450 тыс |
130 022 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
27 500 тыс |
|
35 000 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
268 930 тыс |
155 355 тыс |
54 186 тыс |
11 740 тыс |
|
4 514 тыс |
7 629 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
329 104 тыс |
235 616 тыс |
109 314 тыс |
101 947 тыс |
|
117 137 тыс |
139 293 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
526 573 тыс |
437 574 тыс |
326 936 тыс |
349 560 тыс |
|
423 343 тыс |
238 652 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
|
200 тыс |
200 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
492 443 тыс |
404 150 тыс |
287 206 тыс |
294 918 тыс |
|
218 588 тыс |
132 666 тыс |
| ИТОГО капитал |
492 643 тыс |
404 350 тыс |
287 406 тыс |
295 118 тыс |
|
218 788 тыс |
132 866 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 000 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
1 434 тыс |
1 049 тыс |
795 тыс |
597 тыс |
|
411 тыс |
3 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 434 тыс |
1 049 тыс |
795 тыс |
597 тыс |
|
30 411 тыс |
3 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 800 тыс |
80 000 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
22 584 тыс |
23 708 тыс |
30 397 тыс |
46 576 тыс |
|
28 701 тыс |
19 326 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
9 870 тыс |
8 430 тыс |
8 251 тыс |
7 128 тыс |
|
6 643 тыс |
6 457 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
42 тыс |
37 тыс |
87 тыс |
141 тыс |
|
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
32 496 тыс |
32 175 тыс |
38 735 тыс |
53 845 тыс |
|
174 144 тыс |
105 783 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
526 573 тыс |
437 574 тыс |
326 936 тыс |
349 560 тыс |
|
423 343 тыс |
238 652 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
752 307 тыс |
713 533 тыс |
631 395 тыс |
630 444 тыс |
|
640 681 тыс |
594 521 тыс |
| Себестоимость продаж |
543 416 тыс |
481 965 тыс |
470 090 тыс |
458 749 тыс |
|
422 061 тыс |
429 008 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
208 891 тыс |
231 568 тыс |
161 305 тыс |
171 695 тыс |
|
218 620 тыс |
165 513 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
64 026 тыс |
57 444 тыс |
57 705 тыс |
56 323 тыс |
|
55 343 тыс |
47 793 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
144 865 тыс |
174 124 тыс |
103 600 тыс |
115 372 тыс |
|
163 277 тыс |
117 720 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Проценты к получению |
8 232 тыс |
4 790 тыс |
5 631 тыс |
3 351 тыс |
|
1 672 тыс |
1 471 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
1 878 тыс |
|
12 579 тыс |
6 162 тыс |
| Прочие доходы |
47 500 тыс |
30 375 тыс |
14 784 тыс |
33 229 тыс |
|
25 591 тыс |
30 557 тыс |
| Прочие расходы |
25 875 тыс |
15 335 тыс |
13 302 тыс |
33 852 тыс |
|
17 835 тыс |
12 985 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
174 722 тыс |
193 954 тыс |
110 713 тыс |
116 222 тыс |
|
160 126 тыс |
130 601 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
35 108 тыс |
38 935 тыс |
22 330 тыс |
24 130 тыс |
|
32 138 тыс |
26 469 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-380 тыс |
-300 тыс |
-288 тыс |
-987 тыс |
|
-521 тыс |
-336 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-386 тыс |
-253 тыс |
-198 тыс |
102 тыс |
|
408 тыс |
-12 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
169 тыс |
97 тыс |
97 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
139 397 тыс |
154 863 тыс |
88 282 тыс |
91 990 тыс |
|
127 580 тыс |
104 144 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
139 397 тыс |
154 863 тыс |
88 282 тыс |
91 990 тыс |
|
127 580 тыс |
104 144 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
|
200 тыс |
200 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
|
200 тыс |
200 тыс |
| Чистые активы |
492 643 тыс |
404 350 тыс |
287 406 тыс |
295 119 тыс |
|
218 588 тыс |
132 870 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
777 366 тыс |
738 034 тыс |
623 462 тыс |
774 663 тыс |
|
701 911 тыс |
683 749 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
771 915 тыс |
736 812 тыс |
622 019 тыс |
770 475 тыс |
|
639 124 тыс |
604 003 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие поступления |
5 451 тыс |
1 222 тыс |
1 443 тыс |
2 311 тыс |
|
61 873 тыс |
79 746 тыс |
| Платежи - всего |
631 775 тыс |
608 041 тыс |
523 354 тыс |
629 075 тыс |
|
557 957 тыс |
509 847 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
439 363 тыс |
380 200 тыс |
343 111 тыс |
405 365 тыс |
|
378 649 тыс |
251 664 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
152 528 тыс |
138 184 тыс |
136 783 тыс |
91 175 тыс |
|
89 918 тыс |
66 528 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
1 878 тыс |
|
12 579 тыс |
6 162 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
29 380 тыс |
45 862 тыс |
25 137 тыс |
29 351 тыс |
|
39 453 тыс |
28 750 тыс |
| Прочие платежи |
10 504 тыс |
43 795 тыс |
1 818 тыс |
1 936 тыс |
|
10 601 тыс |
156 743 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
145 591 тыс |
129 993 тыс |
100 108 тыс |
145 588 тыс |
|
143 954 тыс |
173 902 тыс |
| Поступления - всего |
7 703 тыс |
4 772 тыс |
0 |
0 |
|
740 248 тыс |
1 477 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
3 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
7 703 тыс |
4 772 тыс |
0 |
0 |
|
688 тыс |
1 474 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
903 545 тыс |
100 173 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 985 тыс |
100 173 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 000 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
7 703 тыс |
4 772 тыс |
0 |
0 |
|
-163 297 тыс |
-98 696 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
2 824 491 тыс |
758 897 тыс |
|
220 370 тыс |
1 258 600 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
220 000 тыс |
80 000 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
2 818 860 тыс |
758 897 тыс |
|
370 тыс |
1 178 600 тыс |
| Платежи - всего |
51 105 тыс |
37 919 тыс |
2 905 822 тыс |
896 027 тыс |
|
204 141 тыс |
1 342 399 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
51 105 тыс |
37 919 тыс |
95 994 тыс |
78 273 тыс |
|
37 909 тыс |
30 124 тыс |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
34 500 тыс |
|
131 200 тыс |
42 565 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
2 809 828 тыс |
783 254 тыс |
|
0 |
1 269 710 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-51 105 тыс |
-37 919 тыс |
-81 331 тыс |
-137 130 тыс |
|
16 229 тыс |
-83 799 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
102 189 тыс |
96 846 тыс |
18 777 тыс |
8 458 тыс |
|
-3 114 тыс |
-8 593 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
11 386 тыс |
4 323 тыс |
-3 831 тыс |
1 805 тыс |
|
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
