18 млн
выручка (2018)
-6 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ВАЛФОНДА РУС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
271 516 тыс |
273 991 тыс |
275 974 тыс |
277 900 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
10 419 тыс |
7 477 тыс |
1 992 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
281 936 тыс |
281 468 тыс |
277 966 тыс |
277 900 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
352 тыс |
281 тыс |
526 тыс |
307 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
1 444 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
4 381 тыс |
5 208 тыс |
5 240 тыс |
8 182 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
586 тыс |
1 021 тыс |
604 тыс |
679 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
886 тыс |
431 тыс |
173 тыс |
148 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
6 205 тыс |
8 385 тыс |
6 543 тыс |
9 316 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
288 141 тыс |
289 853 тыс |
284 509 тыс |
287 217 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
280 000 тыс |
280 000 тыс |
280 000 тыс |
280 000 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
7 769 тыс |
7 769 тыс |
7 769 тыс |
7 769 тыс |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-3 487 тыс |
-894 тыс |
-9 376 тыс |
-1 177 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
284 282 тыс |
286 875 тыс |
278 393 тыс |
286 592 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
100 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
100 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
3 860 тыс |
2 977 тыс |
6 117 тыс |
525 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
3 860 тыс |
2 977 тыс |
6 117 тыс |
525 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
288 141 тыс |
289 853 тыс |
284 509 тыс |
287 217 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
18 175 тыс |
18 407 тыс |
19 090 тыс |
5 483 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
23 986 тыс |
39 272 тыс |
24 252 тыс |
6 983 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-5 811 тыс |
-20 865 тыс |
-5 162 тыс |
-1 500 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
3 231 тыс |
1 384 тыс |
1 353 тыс |
264 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-9 042 тыс |
-22 249 тыс |
-6 515 тыс |
-1 764 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
13 380 тыс |
34 519 тыс |
3 649 тыс |
1 280 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
9 873 тыс |
9 272 тыс |
7 326 тыс |
692 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-5 535 тыс |
2 998 тыс |
-10 192 тыс |
-1 176 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
1 835 тыс |
6 085 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
2 942 тыс |
5 485 тыс |
1 992 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-2 593 тыс |
8 483 тыс |
-8 200 тыс |
-1 176 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-2 593 тыс |
8 483 тыс |
-8 200 тыс |
-1 176 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
280 000 тыс |
280 000 тыс |
280 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
280 000 тыс |
280 000 тыс |
280 000 тыс |
280 000 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
284 282 тыс |
286 875 тыс |
278 393 тыс |
286 592 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
20 791 тыс |
23 865 тыс |
29 272 тыс |
6 008 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
20 535 тыс |
21 550 тыс |
21 613 тыс |
6 008 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
256 тыс |
2 315 тыс |
7 659 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
35 236 тыс |
58 366 тыс |
29 246 тыс |
6 906 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
23 447 тыс |
42 123 тыс |
22 471 тыс |
5 840 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
2 533 тыс |
2 398 тыс |
2 626 тыс |
669 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
9 256 тыс |
13 845 тыс |
4 149 тыс |
397 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-14 445 тыс |
-34 501 тыс |
26 тыс |
-898 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
1 400 тыс |
400 тыс |
1 200 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
1 400 тыс |
400 тыс |
1 200 тыс |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
770 тыс |
0 |
5 000 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
770 тыс |
0 |
5 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
630 тыс |
400 тыс |
-3 800 тыс |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
13 380 тыс |
34 519 тыс |
3 800 тыс |
1 578 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
100 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
28 тыс |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
13 380 тыс |
34 519 тыс |
3 800 тыс |
1 450 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
100 тыс |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
100 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
13 380 тыс |
34 519 тыс |
3 700 тыс |
1 578 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-435 тыс |
418 тыс |
-74 тыс |
680 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
