25 млн
выручка (2018)
13 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "НАДЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
13 506 тыс |
17 832 тыс |
21 694 тыс |
20 288 тыс |
32 564 тыс |
15 059 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
3 478 тыс |
3 795 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
5 160 тыс |
4 488 тыс |
3 726 тыс |
2 174 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
22 145 тыс |
26 115 тыс |
25 419 тыс |
22 462 тыс |
32 564 тыс |
15 059 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
14 тыс |
7 537 тыс |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
463 тыс |
15 тыс |
880 тыс |
1 007 тыс |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
7 720 тыс |
7 562 тыс |
8 618 тыс |
10 164 тыс |
11 068 тыс |
0 |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
8 тыс |
4 668 тыс |
318 тыс |
318 тыс |
9 718 тыс |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
8 тыс |
36 тыс |
29 тыс |
22 тыс |
340 тыс |
800 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
9 тыс |
89 тыс |
92 тыс |
253 тыс |
173 тыс |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
8 209 тыс |
12 371 тыс |
9 938 тыс |
11 778 тыс |
28 836 тыс |
800 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
30 354 тыс |
38 486 тыс |
35 357 тыс |
34 240 тыс |
61 400 тыс |
15 858 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
15 822 тыс |
15 822 тыс |
15 822 тыс |
15 822 тыс |
15 822 тыс |
15 069 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-43 205 тыс |
-38 426 тыс |
-33 786 тыс |
-28 115 тыс |
680 тыс |
89 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
-27 383 тыс |
-22 605 тыс |
-17 964 тыс |
-12 293 тыс |
16 502 тыс |
15 157 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
36 049 тыс |
43 877 тыс |
39 602 тыс |
21 169 тыс |
2 000 тыс |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
8 тыс |
11 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
36 057 тыс |
43 889 тыс |
39 602 тыс |
21 169 тыс |
2 000 тыс |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
10 297 тыс |
12 984 тыс |
11 131 тыс |
22 599 тыс |
37 684 тыс |
600 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
10 841 тыс |
3 918 тыс |
2 588 тыс |
2 764 тыс |
5 214 тыс |
101 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
542 тыс |
299 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
21 680 тыс |
17 202 тыс |
13 719 тыс |
25 363 тыс |
42 898 тыс |
701 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
30 354 тыс |
38 486 тыс |
35 357 тыс |
34 240 тыс |
61 400 тыс |
15 858 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
25 755 тыс |
16 049 тыс |
32 307 тыс |
30 308 тыс |
14 255 тыс |
196 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
11 964 тыс |
3 919 тыс |
14 086 тыс |
21 462 тыс |
1 377 тыс |
0 |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
13 791 тыс |
12 130 тыс |
18 221 тыс |
8 846 тыс |
12 878 тыс |
196 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
123 тыс |
144 тыс |
312 тыс |
20 167 тыс |
833 тыс |
0 |
|
| Управленческие расходы |
20 245 тыс |
13 994 тыс |
21 459 тыс |
9 391 тыс |
10 789 тыс |
89 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-6 577 тыс |
-2 008 тыс |
-3 550 тыс |
-20 712 тыс |
1 256 тыс |
107 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
7 тыс |
32 тыс |
30 тыс |
19 тыс |
25 тыс |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
712 тыс |
945 тыс |
5 050 тыс |
339 тыс |
0 |
|
| Прочие доходы |
6 251 тыс |
1 622 тыс |
58 тыс |
16 963 тыс |
178 тыс |
0 |
|
| Прочие расходы |
5 088 тыс |
4 399 тыс |
9 238 тыс |
7 577 тыс |
346 тыс |
6 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-5 407 тыс |
-5 465 тыс |
-13 645 тыс |
-16 357 тыс |
774 тыс |
101 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
39 тыс |
0 |
50 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-443 тыс |
-263 тыс |
-1 184 тыс |
445 тыс |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
4 тыс |
-11 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
672 тыс |
763 тыс |
980 тыс |
2 174 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
-32 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-4 770 тыс |
-4 745 тыс |
-12 715 тыс |
-14 183 тыс |
774 тыс |
101 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-4 770 тыс |
-4 745 тыс |
-12 715 тыс |
-14 183 тыс |
774 тыс |
101 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
15 822 тыс |
15 822 тыс |
15 822 тыс |
15 822 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
15 822 тыс |
15 822 тыс |
15 822 тыс |
15 822 тыс |
0 |
15 069 тыс |
|
| Чистые активы |
-29 357 тыс |
-22 605 тыс |
-17 964 тыс |
-12 293 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
30 030 тыс |
20 655 тыс |
36 746 тыс |
16 620 тыс |
0 |
196 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
27 040 тыс |
20 191 тыс |
36 746 тыс |
16 620 тыс |
0 |
196 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
2 990 тыс |
464 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
22 801 тыс |
19 805 тыс |
51 073 тыс |
60 357 тыс |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
18 545 тыс |
16 097 тыс |
34 017 тыс |
46 462 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
2 607 тыс |
2 096 тыс |
2 331 тыс |
2 414 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
63 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
1 649 тыс |
1 549 тыс |
14 725 тыс |
11 481 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
7 229 тыс |
850 тыс |
-14 327 тыс |
-43 737 тыс |
0 |
196 тыс |
|
| Поступления - всего |
4 730 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
4 730 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
4 350 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
4 350 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
4 730 тыс |
-4 350 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
3 022 тыс |
12 071 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
2 622 тыс |
12 071 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
400 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
14 967 тыс |
8 588 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
14 967 тыс |
8 588 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-11 945 тыс |
3 483 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
14 тыс |
-17 тыс |
-14 327 тыс |
-43 737 тыс |
0 |
196 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-42 тыс |
23 тыс |
-31 тыс |
-246 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
