93 млн
выручка (2018)
90 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДЕФИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
2 525 тыс |
1 803 тыс |
1 508 тыс |
1 479 тыс |
370 тыс |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
743 тыс |
830 тыс |
961 тыс |
707 тыс |
764 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
3 267 тыс |
2 633 тыс |
2 468 тыс |
2 186 тыс |
1 134 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
44 152 тыс |
37 835 тыс |
26 207 тыс |
17 674 тыс |
11 371 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
94 897 тыс |
66 193 тыс |
60 736 тыс |
50 540 тыс |
41 034 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
28 969 тыс |
25 368 тыс |
14 325 тыс |
398 тыс |
356 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 266 тыс |
167 тыс |
472 тыс |
102 тыс |
463 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
709 тыс |
544 тыс |
796 тыс |
782 тыс |
538 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
169 992 тыс |
130 107 тыс |
102 535 тыс |
69 496 тыс |
53 762 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
173 259 тыс |
132 740 тыс |
105 004 тыс |
71 682 тыс |
54 895 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-153 032 тыс |
-122 145 тыс |
-57 601 тыс |
-35 542 тыс |
-13 385 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
-143 032 тыс |
-112 145 тыс |
-47 601 тыс |
-25 542 тыс |
-3 385 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
263 078 тыс |
219 522 тыс |
122 288 тыс |
56 625 тыс |
43 527 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
53 213 тыс |
25 363 тыс |
30 316 тыс |
40 599 тыс |
14 753 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
316 291 тыс |
244 885 тыс |
152 604 тыс |
97 224 тыс |
58 280 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
173 259 тыс |
132 740 тыс |
105 004 тыс |
71 682 тыс |
54 895 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
93 195 тыс |
58 341 тыс |
76 545 тыс |
40 992 тыс |
29 769 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
2 449 тыс |
2 957 тыс |
2 082 тыс |
1 698 тыс |
271 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
90 746 тыс |
55 384 тыс |
74 463 тыс |
39 294 тыс |
29 498 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
9 650 тыс |
12 511 тыс |
16 361 тыс |
16 170 тыс |
12 822 тыс |
|
|
| Управленческие расходы |
81 958 тыс |
84 974 тыс |
57 243 тыс |
37 688 тыс |
18 858 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-862 тыс |
-42 101 тыс |
859 тыс |
-14 564 тыс |
-2 182 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
480 тыс |
526 тыс |
326 тыс |
42 тыс |
19 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
19 882 тыс |
13 514 тыс |
4 607 тыс |
2 789 тыс |
2 351 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
1 057 тыс |
5 577 тыс |
2 795 тыс |
6 976 тыс |
5 258 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
8 337 тыс |
13 075 тыс |
19 724 тыс |
9 546 тыс |
4 978 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-27 544 тыс |
-62 587 тыс |
-20 351 тыс |
-19 881 тыс |
-4 234 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
-3 343 тыс |
-1 957 тыс |
1 707 тыс |
2 277 тыс |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-30 887 тыс |
-64 544 тыс |
-22 058 тыс |
-22 158 тыс |
-4 234 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-30 887 тыс |
-64 544 тыс |
-22 058 тыс |
-22 158 тыс |
-4 234 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
|
|
| Чистые активы |
-143 032 тыс |
-112 145 тыс |
-47 601 тыс |
-25 542 тыс |
-3 385 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
95 334 тыс |
58 068 тыс |
57 281 тыс |
47 593 тыс |
18 773 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
89 768 тыс |
48 045 тыс |
46 445 тыс |
47 437 тыс |
18 713 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
5 566 тыс |
10 023 тыс |
10 836 тыс |
156 тыс |
60 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
114 325 тыс |
132 812 тыс |
60 115 тыс |
60 939 тыс |
41 305 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
57 118 тыс |
70 837 тыс |
49 486 тыс |
33 725 тыс |
30 781 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
29 558 тыс |
30 847 тыс |
0 |
14 583 тыс |
7 958 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
75 тыс |
1 393 тыс |
1 196 тыс |
2 677 тыс |
142 тыс |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
1 079 тыс |
498 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
27 574 тыс |
29 735 тыс |
9 433 тыс |
8 875 тыс |
1 926 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-18 991 тыс |
-74 744 тыс |
-2 834 тыс |
-13 346 тыс |
-22 532 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
18 298 тыс |
9 187 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
18 298 тыс |
9 187 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
21 419 тыс |
18 055 тыс |
18 883 тыс |
0 |
337 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
21 419 тыс |
18 055 тыс |
18 883 тыс |
0 |
337 тыс |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-3 121 тыс |
-8 868 тыс |
-18 883 тыс |
0 |
-337 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
41 275 тыс |
108 477 тыс |
70 100 тыс |
50 063 тыс |
45 286 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
41 275 тыс |
108 477 тыс |
70 100 тыс |
50 063 тыс |
45 286 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
18 081 тыс |
25 453 тыс |
0 |
37 078 тыс |
22 394 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
18 081 тыс |
25 453 тыс |
0 |
37 078 тыс |
22 394 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
23 194 тыс |
83 024 тыс |
70 100 тыс |
12 985 тыс |
22 892 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 082 тыс |
-588 тыс |
48 383 тыс |
-361 тыс |
23 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
17 тыс |
283 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
