13 млн
выручка (2018)
-3 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРУС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Основные средства |
106 112 тыс |
78 132 тыс |
813 632 тыс |
801 296 тыс |
|
763 435 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
243 903 тыс |
287 308 тыс |
285 241 тыс |
340 430 тыс |
|
110 819 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
350 015 тыс |
365 439 тыс |
1 098 873 тыс |
1 141 726 тыс |
|
874 254 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
43 970 тыс |
15 141 тыс |
14 302 тыс |
14 395 тыс |
|
14 647 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
8 692 тыс |
6 463 тыс |
8 739 тыс |
10 970 тыс |
|
18 069 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
759 751 тыс |
12 400 тыс |
2 533 тыс |
9 583 тыс |
|
22 033 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
2 028 000 тыс |
2 902 802 тыс |
4 242 тыс |
5 202 тыс |
|
16 867 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 908 944 тыс |
2 957 589 тыс |
885 тыс |
517 тыс |
|
5 798 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
74 тыс |
633 тыс |
565 тыс |
618 тыс |
|
727 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
4 749 431 тыс |
5 895 028 тыс |
31 265 тыс |
41 285 тыс |
|
78 142 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
5 099 446 тыс |
6 260 467 тыс |
1 130 138 тыс |
1 183 011 тыс |
|
952 396 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
7 608 тыс |
7 608 тыс |
3 880 тыс |
3 880 тыс |
|
3 880 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
6 100 782 тыс |
6 100 782 тыс |
248 461 тыс |
242 761 тыс |
|
203 636 тыс |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-1 770 878 тыс |
-2 104 967 тыс |
-1 221 471 тыс |
-1 407 525 тыс |
|
-405 775 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
4 337 512 тыс |
4 003 423 тыс |
-969 130 тыс |
-1 160 884 тыс |
|
-198 259 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
1 415 542 тыс |
1 406 191 тыс |
1 966 156 тыс |
|
903 953 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
79 тыс |
13 206 тыс |
13 141 тыс |
13 141 тыс |
|
13 138 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
79 тыс |
1 428 748 тыс |
1 419 332 тыс |
1 979 297 тыс |
|
917 091 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
733 328 тыс |
765 719 тыс |
673 937 тыс |
360 814 тыс |
|
222 752 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
28 529 тыс |
62 578 тыс |
5 999 тыс |
3 785 тыс |
|
10 813 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
761 856 тыс |
828 296 тыс |
679 936 тыс |
364 599 тыс |
|
233 564 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
5 099 446 тыс |
6 260 467 тыс |
1 130 138 тыс |
1 183 011 тыс |
|
952 396 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
13 294 тыс |
11 901 тыс |
11 034 тыс |
10 959 тыс |
|
7 444 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
15 670 тыс |
10 569 тыс |
13 364 тыс |
13 254 тыс |
|
4 960 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-2 376 тыс |
1 332 тыс |
-2 330 тыс |
-2 295 тыс |
|
2 484 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Управленческие расходы |
37 190 тыс |
8 982 тыс |
1 787 тыс |
2 456 тыс |
|
1 986 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-39 566 тыс |
-7 650 тыс |
-4 117 тыс |
-4 751 тыс |
|
498 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Проценты к получению |
8 709 тыс |
267 тыс |
448 тыс |
503 тыс |
|
1 419 тыс |
|
| Проценты к уплате |
8 861 тыс |
75 932 тыс |
87 139 тыс |
81 417 тыс |
|
41 246 тыс |
|
| Прочие доходы |
1 464 078 тыс |
19 157 тыс |
729 319 тыс |
517 762 тыс |
|
100 983 тыс |
|
| Прочие расходы |
1 016 793 тыс |
821 340 тыс |
397 266 тыс |
973 327 тыс |
|
189 829 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
407 567 тыс |
-885 498 тыс |
241 245 тыс |
-541 230 тыс |
|
-128 175 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
86 809 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-5 304 тыс |
-175 098 тыс |
-6 941 тыс |
-16 534 тыс |
|
14 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
13 127 тыс |
-65 тыс |
0 |
0 |
|
24 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
2 067 тыс |
55 190 тыс |
91 712 тыс |
|
25 645 тыс |
|
| Прочее |
-13 390 тыс |
0 |
0 |
4 тыс |
|
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
320 495 тыс |
-883 496 тыс |
186 055 тыс |
-449 522 тыс |
|
-102 554 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
320 495 тыс |
-883 496 тыс |
186 055 тыс |
-449 522 тыс |
|
-102 554 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
7 608 тыс |
3 880 тыс |
3 880 тыс |
3 880 тыс |
|
3 880 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
7 608 тыс |
7 608 тыс |
3 880 тыс |
3 880 тыс |
|
3 880 тыс |
|
| Чистые активы |
4 337 512 тыс |
4 003 423 тыс |
-969 129 тыс |
-1 160 884 тыс |
|
-198 259 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
887 672 тыс |
9 361 тыс |
4 481 тыс |
3 853 тыс |
|
63 296 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
11 236 тыс |
3 322 тыс |
4 400 тыс |
2 307 тыс |
|
444 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Прочие поступления |
876 436 тыс |
6 039 тыс |
81 тыс |
1 546 тыс |
|
62 852 тыс |
|
| Платежи - всего |
1 041 841 тыс |
48 709 тыс |
27 953 тыс |
30 487 тыс |
|
173 109 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
237 099 тыс |
24 750 тыс |
18 908 тыс |
24 312 тыс |
|
85 415 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
1 872 тыс |
1 118 тыс |
839 тыс |
1 119 тыс |
|
921 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
6 620 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
123 тыс |
|
| Налога на прибыль организаций |
31 534 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Прочие платежи |
764 716 тыс |
22 841 тыс |
8 206 тыс |
5 056 тыс |
|
86 650 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-154 169 тыс |
-39 348 тыс |
-23 472 тыс |
-26 634 тыс |
|
-109 813 тыс |
|
| Поступления - всего |
26 988 198 тыс |
1 518 тыс |
7 093 тыс |
4 950 тыс |
|
27 627 тыс |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
37 802 тыс |
1 440 тыс |
2 660 тыс |
4 771 тыс |
|
27 500 тыс |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
396 тыс |
78 тыс |
4 433 тыс |
179 тыс |
|
127 тыс |
|
| Прочие поступления |
26 950 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Платежи - всего |
26 736 428 тыс |
2 900 000 тыс |
1 500 тыс |
900 тыс |
|
33 550 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
676 428 тыс |
0 |
1 500 тыс |
900 тыс |
|
33 550 тыс |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Прочие платежи |
26 060 000 тыс |
2 900 000 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
251 770 тыс |
-2 898 482 тыс |
5 593 тыс |
4 050 тыс |
|
-5 923 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
5 920 974 тыс |
15 750 тыс |
19 700 тыс |
|
128 976 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
64 950 тыс |
15 750 тыс |
4 600 тыс |
|
47 640 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
5 856 024 тыс |
0 |
15 100 тыс |
|
81 336 тыс |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Платежи - всего |
1 448 769 тыс |
39 749 тыс |
3 204 тыс |
605 тыс |
|
10 691 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 448 769 тыс |
39 749 тыс |
3 204 тыс |
605 тыс |
|
10 691 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 448 769 тыс |
5 881 225 тыс |
12 546 тыс |
19 095 тыс |
|
118 285 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 351 168 тыс |
2 943 395 тыс |
-5 333 тыс |
-3 489 тыс |
|
2 549 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
302 523 тыс |
13 309 тыс |
0 |
0 |
|
-5 тыс |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
