35 млн
выручка (2018)
-4 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "ТЕМАФОН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
169 тыс |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
63 тыс |
67 тыс |
73 тыс |
78 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
185 313 тыс |
185 313 тыс |
185 313 тыс |
185 313 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
1 408 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
186 784 тыс |
185 381 тыс |
185 386 тыс |
185 561 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
3 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
6 723 тыс |
5 970 тыс |
44 тыс |
76 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
33 910 тыс |
51 138 тыс |
59 319 тыс |
77 166 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
22 000 тыс |
22 000 тыс |
22 000 тыс |
22 000 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
9 698 тыс |
3 249 тыс |
34 579 тыс |
15 879 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
834 тыс |
920 тыс |
947 тыс |
999 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
73 168 тыс |
83 280 тыс |
116 892 тыс |
116 123 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
259 952 тыс |
268 661 тыс |
302 279 тыс |
301 684 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
11 004 тыс |
11 004 тыс |
11 004 тыс |
11 004 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
93 343 тыс |
98 964 тыс |
92 378 тыс |
91 451 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
104 647 тыс |
110 268 тыс |
103 682 тыс |
102 755 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
85 122 тыс |
93 051 тыс |
169 507 тыс |
187 665 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
69 667 тыс |
64 867 тыс |
28 701 тыс |
10 227 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
513 тыс |
474 тыс |
339 тыс |
979 тыс |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
50 тыс |
57 тыс |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
155 302 тыс |
158 392 тыс |
198 597 тыс |
198 929 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
259 952 тыс |
268 661 тыс |
302 279 тыс |
301 684 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
35 175 тыс |
143 390 тыс |
105 710 тыс |
111 585 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
39 058 тыс |
116 315 тыс |
53 638 тыс |
37 229 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-3 883 тыс |
27 075 тыс |
52 072 тыс |
74 356 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
5 570 тыс |
8 951 тыс |
36 328 тыс |
36 757 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-9 453 тыс |
18 124 тыс |
15 744 тыс |
37 599 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
2 990 тыс |
2 707 тыс |
2 411 тыс |
1 438 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
3 071 тыс |
6 544 тыс |
11 842 тыс |
14 883 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
12 607 тыс |
12 786 тыс |
116 тыс |
676 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
10 098 тыс |
18 346 тыс |
1 820 тыс |
685 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-7 025 тыс |
8 727 тыс |
4 609 тыс |
24 145 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
2 079 тыс |
3 680 тыс |
5 072 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
-334 тыс |
-33 тыс |
-243 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-3 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
1 408 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
-61 тыс |
2 тыс |
864 тыс |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-5 620 тыс |
6 587 тыс |
927 тыс |
18 209 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-5 620 тыс |
6 587 тыс |
927 тыс |
18 209 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
11 004 тыс |
11 004 тыс |
11 004 тыс |
11 004 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
11 004 тыс |
11 004 тыс |
11 004 тыс |
11 004 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
104 648 тыс |
110 269 тыс |
103 681 тыс |
102 755 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
61 372 тыс |
150 920 тыс |
115 346 тыс |
119 185 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
58 259 тыс |
147 192 тыс |
114 438 тыс |
116 101 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
3 113 тыс |
3 728 тыс |
908 тыс |
3 084 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
43 926 тыс |
111 250 тыс |
74 639 тыс |
89 693 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
38 998 тыс |
96 296 тыс |
54 266 тыс |
61 315 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
896 тыс |
1 755 тыс |
12 530 тыс |
15 125 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
3 313 тыс |
12 380 тыс |
4 508 тыс |
9 667 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
719 тыс |
819 тыс |
3 335 тыс |
3 586 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
17 446 тыс |
39 670 тыс |
40 707 тыс |
29 492 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
12 000 тыс |
8 000 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
12 000 тыс |
8 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
6 тыс |
22 005 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
6 тыс |
5 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
22 000 тыс |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
12 000 тыс |
7 994 тыс |
-22 005 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
7 000 тыс |
4 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
7 000 тыс |
4 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
18 000 тыс |
87 000 тыс |
30 000 тыс |
29 000 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
18 000 тыс |
87 000 тыс |
30 000 тыс |
29 000 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-11 000 тыс |
-83 000 тыс |
-30 000 тыс |
-29 000 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
6 446 тыс |
-31 330 тыс |
18 701 тыс |
-21 513 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
3 тыс |
-1 тыс |
-1 тыс |
1 тыс |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
