1.2 млрд
выручка (2018)
180 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КАПИТАН НЕМО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
144 тыс |
241 тыс |
347 тыс |
467 тыс |
587 тыс |
706 тыс |
1 227 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
1 340 тыс |
5 708 тыс |
2 602 тыс |
662 тыс |
2 540 тыс |
2 244 тыс |
509 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
6 098 тыс |
7 533 тыс |
5 145 тыс |
3 253 тыс |
2 145 тыс |
1 142 тыс |
13 828 тыс |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
689 тыс |
206 тыс |
103 тыс |
229 тыс |
408 тыс |
2 368 тыс |
1 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
8 271 тыс |
13 688 тыс |
8 197 тыс |
4 611 тыс |
5 680 тыс |
6 460 тыс |
15 565 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
304 477 тыс |
294 539 тыс |
264 425 тыс |
203 470 тыс |
128 819 тыс |
120 047 тыс |
104 717 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 тыс |
55 тыс |
421 тыс |
400 тыс |
430 тыс |
451 тыс |
152 тыс |
| Дебиторская задолженность |
244 109 тыс |
238 820 тыс |
329 521 тыс |
294 870 тыс |
223 374 тыс |
214 459 тыс |
186 439 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
9 700 тыс |
15 580 тыс |
22 500 тыс |
22 500 тыс |
0 |
0 |
6 100 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
422 тыс |
1 689 тыс |
5 950 тыс |
3 430 тыс |
8 497 тыс |
6 380 тыс |
2 521 тыс |
| Прочие оборотные активы |
581 тыс |
588 тыс |
494 тыс |
405 тыс |
1 023 тыс |
785 тыс |
164 тыс |
| Итого оборотных активов |
559 290 тыс |
551 271 тыс |
623 311 тыс |
525 075 тыс |
362 143 тыс |
342 122 тыс |
300 093 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
567 561 тыс |
564 959 тыс |
631 508 тыс |
529 686 тыс |
367 823 тыс |
348 582 тыс |
315 658 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
9 990 тыс |
9 990 тыс |
9 990 тыс |
9 990 тыс |
9 990 тыс |
9 990 тыс |
9 990 тыс |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
24 405 тыс |
22 938 тыс |
30 904 тыс |
24 500 тыс |
15 909 тыс |
12 794 тыс |
10 307 тыс |
| ИТОГО капитал |
34 415 тыс |
32 948 тыс |
40 914 тыс |
34 510 тыс |
25 919 тыс |
22 804 тыс |
20 317 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
191 000 тыс |
0 |
0 |
41 000 тыс |
109 000 тыс |
68 000 тыс |
102 957 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
1 244 тыс |
1 173 тыс |
31 тыс |
5 тыс |
2 тыс |
1 тыс |
14 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
192 244 тыс |
1 173 тыс |
31 тыс |
41 005 тыс |
109 002 тыс |
68 001 тыс |
102 971 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
604 тыс |
191 720 тыс |
298 048 тыс |
58 449 тыс |
389 тыс |
225 тыс |
2 238 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
339 046 тыс |
338 098 тыс |
292 006 тыс |
395 305 тыс |
232 131 тыс |
257 284 тыс |
189 819 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
1 252 тыс |
1 020 тыс |
509 тыс |
417 тыс |
382 тыс |
268 тыс |
313 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
340 902 тыс |
530 838 тыс |
590 563 тыс |
454 171 тыс |
232 902 тыс |
257 777 тыс |
192 370 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
567 561 тыс |
564 959 тыс |
631 508 тыс |
529 686 тыс |
367 823 тыс |
348 582 тыс |
315 658 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 195 135 тыс |
1 130 006 тыс |
1 329 156 тыс |
1 057 364 тыс |
868 567 тыс |
639 768 тыс |
526 824 тыс |
| Себестоимость продаж |
1 014 907 тыс |
936 945 тыс |
1 063 128 тыс |
769 004 тыс |
650 840 тыс |
473 012 тыс |
370 048 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
180 228 тыс |
193 061 тыс |
266 028 тыс |
288 360 тыс |
217 727 тыс |
166 756 тыс |
156 776 тыс |
| Коммерческие расходы |
92 077 тыс |
96 883 тыс |
145 573 тыс |
141 684 тыс |
117 754 тыс |
81 303 тыс |
74 160 тыс |
| Управленческие расходы |
5 586 тыс |
5 068 тыс |
2 862 тыс |
2 609 тыс |
2 524 тыс |
1 566 тыс |
2 115 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
82 565 тыс |
91 110 тыс |
117 593 тыс |
144 067 тыс |
97 449 тыс |
83 887 тыс |
80 501 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
2 429 тыс |
3 022 тыс |
3 600 тыс |
2 514 тыс |
57 тыс |
104 тыс |
542 тыс |
| Проценты к уплате |
21 282 тыс |
26 219 тыс |
29 397 тыс |
15 846 тыс |
9 361 тыс |
8 539 тыс |
10 717 тыс |
| Прочие доходы |
36 799 тыс |
44 063 тыс |
84 733 тыс |
83 898 тыс |
48 365 тыс |
98 567 тыс |
21 057 тыс |
| Прочие расходы |
79 365 тыс |
82 507 тыс |
161 539 тыс |
203 824 тыс |
130 495 тыс |
173 905 тыс |
88 758 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
21 146 тыс |
29 469 тыс |
14 990 тыс |
10 809 тыс |
6 015 тыс |
114 тыс |
2 625 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
5 076 тыс |
5 453 тыс |
6 154 тыс |
2 029 тыс |
251 тыс |
0 |
411 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
434 тыс |
-599 тыс |
3 308 тыс |
51 тыс |
755 тыс |
2 390 тыс |
119 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-70 тыс |
-1 143 тыс |
26 тыс |
184 тыс |
0 |
15 тыс |
3 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
483 тыс |
103 тыс |
-126 тыс |
0 |
1 958 тыс |
2 352 тыс |
2 тыс |
| Прочее |
-104 тыс |
-38 тыс |
4 тыс |
5 тыс |
942 тыс |
6 тыс |
145 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
16 379 тыс |
22 938 тыс |
8 680 тыс |
8 591 тыс |
6 780 тыс |
2 445 тыс |
2 068 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
16 379 тыс |
22 938 тыс |
8 680 тыс |
8 591 тыс |
6 780 тыс |
2 445 тыс |
2 068 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
0 |
| Чистые активы |
34 415 тыс |
32 948 тыс |
40 914 тыс |
34 510 тыс |
25 919 тыс |
22 804 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 314 419 тыс |
1 311 344 тыс |
1 479 839 тыс |
1 368 019 тыс |
974 172 тыс |
736 480 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
161 277 тыс |
104 083 тыс |
250 239 тыс |
259 208 тыс |
297 938 тыс |
272 734 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
76 тыс |
69 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 153 066 тыс |
1 207 192 тыс |
1 229 600 тыс |
1 108 811 тыс |
676 234 тыс |
463 746 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
1 324 093 тыс |
1 179 192 тыс |
1 669 919 тыс |
1 343 556 тыс |
1 010 189 тыс |
731 562 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 204 437 тыс |
1 051 688 тыс |
1 356 520 тыс |
971 298 тыс |
826 197 тыс |
612 595 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
19 511 тыс |
15 403 тыс |
6 241 тыс |
4 698 тыс |
4 424 тыс |
3 184 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
21 397 тыс |
26 606 тыс |
27 712 тыс |
15 786 тыс |
9 191 тыс |
9 786 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
978 тыс |
9 071 тыс |
3 429 тыс |
3 270 тыс |
251 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
77 770 тыс |
76 424 тыс |
276 017 тыс |
348 504 тыс |
170 126 тыс |
105 997 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-9 674 тыс |
132 152 тыс |
-190 080 тыс |
24 463 тыс |
-36 017 тыс |
4 918 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
11 444 тыс |
8 442 тыс |
1 324 тыс |
1 380 тыс |
0 |
10 257 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
4 903 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
5 880 тыс |
6 920 тыс |
0 |
0 |
0 |
10 100 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
661 тыс |
1 522 тыс |
1 324 тыс |
1 380 тыс |
0 |
157 тыс |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
3 443 тыс |
6 697 тыс |
5 048 тыс |
22 765 тыс |
2 881 тыс |
4 000 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
3 443 тыс |
6 697 тыс |
5 048 тыс |
265 тыс |
2 881 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
22 500 тыс |
0 |
4 000 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
8 001 тыс |
1 745 тыс |
-3 724 тыс |
-21 385 тыс |
-2 881 тыс |
6 257 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
191 000 тыс |
191 000 тыс |
303 066 тыс |
0 |
41 000 тыс |
68 000 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
191 000 тыс |
191 000 тыс |
303 066 тыс |
0 |
41 000 тыс |
68 000 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
191 000 тыс |
328 887 тыс |
105 323 тыс |
10 000 тыс |
0 |
75 450 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
30 904 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
191 000 тыс |
296 743 тыс |
105 323 тыс |
10 000 тыс |
0 |
75 450 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
1 240 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-137 887 тыс |
197 743 тыс |
-10 000 тыс |
41 000 тыс |
-7 450 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 673 тыс |
-3 990 тыс |
3 939 тыс |
-6 922 тыс |
2 102 тыс |
3 725 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
406 тыс |
271 тыс |
1 418 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
