356 млн
выручка (2018)
130 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДМ-ГРУПП"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Основные средства |
921 тыс |
1 529 тыс |
2 181 тыс |
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
3 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
924 тыс |
1 529 тыс |
2 181 тыс |
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
24 793 тыс |
33 834 тыс |
10 659 тыс |
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
81 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
143 463 тыс |
60 310 тыс |
13 271 тыс |
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
60 802 тыс |
7 476 тыс |
2 762 тыс |
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
42 тыс |
136 тыс |
339 тыс |
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
229 181 тыс |
101 757 тыс |
27 030 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
230 105 тыс |
103 285 тыс |
29 212 тыс |
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
27 623 тыс |
5 593 тыс |
4 683 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
27 633 тыс |
5 603 тыс |
4 693 тыс |
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
18 502 тыс |
29 988 тыс |
14 720 тыс |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
93 тыс |
135 тыс |
56 тыс |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
228 тыс |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
18 595 тыс |
30 351 тыс |
14 776 тыс |
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
188 тыс |
459 тыс |
213 тыс |
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
183 689 тыс |
66 873 тыс |
9 529 тыс |
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
183 877 тыс |
67 331 тыс |
9 743 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
230 105 тыс |
103 285 тыс |
29 212 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
356 942 тыс |
149 190 тыс |
45 776 тыс |
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
225 955 тыс |
112 025 тыс |
34 357 тыс |
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
130 987 тыс |
37 165 тыс |
11 419 тыс |
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
85 572 тыс |
22 002 тыс |
4 052 тыс |
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
60 тыс |
5 521 тыс |
682 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
45 355 тыс |
9 642 тыс |
6 685 тыс |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
1 545 тыс |
1 697 тыс |
246 тыс |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
12 307 тыс |
2 622 тыс |
12 894 тыс |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
28 497 тыс |
3 511 тыс |
13 479 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
27 620 тыс |
7 056 тыс |
5 854 тыс |
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
5 630 тыс |
1 416 тыс |
1 115 тыс |
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-45 тыс |
-85 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
43 тыс |
-79 тыс |
56 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
3 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочее |
-4 тыс |
-3 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
22 032 тыс |
5 560 тыс |
4 683 тыс |
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
22 032 тыс |
5 560 тыс |
4 683 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
| Чистые активы |
27 633 тыс |
5 603 тыс |
4 693 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
325 821 тыс |
151 770 тыс |
48 681 тыс |
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
322 753 тыс |
148 119 тыс |
48 641 тыс |
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
3 068 тыс |
3 651 тыс |
40 тыс |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
272 796 тыс |
162 098 тыс |
60 468 тыс |
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
232 532 тыс |
148 246 тыс |
58 095 тыс |
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
4 240 тыс |
3 650 тыс |
448 тыс |
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
1 478 тыс |
803 тыс |
29 тыс |
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
5 193 тыс |
1 371 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
29 353 тыс |
8 028 тыс |
1 896 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
53 025 тыс |
-10 328 тыс |
-11 787 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
1 тыс |
0 |
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
1 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
1 тыс |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
1 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
6 191 тыс |
16 421 тыс |
18 520 тыс |
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
6 191 тыс |
16 421 тыс |
18 520 тыс |
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
17 785 тыс |
1 613 тыс |
3 800 тыс |
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
17 785 тыс |
1 613 тыс |
3 800 тыс |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-11 594 тыс |
14 808 тыс |
14 720 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
41 431 тыс |
4 480 тыс |
2 933 тыс |
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
1 137 тыс |
234 тыс |
-171 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
