5.4 млн
выручка (2018)
-21 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "МОСИТАЛМЕД - СТОМАТОЛОГИЯ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Основные средства |
133 901 тыс |
140 963 тыс |
147 542 тыс |
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
7 546 тыс |
7 546 тыс |
7 545 тыс |
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
141 447 тыс |
148 509 тыс |
155 087 тыс |
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 421 тыс |
2 050 тыс |
4 009 тыс |
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
3 541 тыс |
3 541 тыс |
3 535 тыс |
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
9 963 тыс |
16 227 тыс |
25 560 тыс |
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
56 957 тыс |
58 187 тыс |
64 140 тыс |
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
176 тыс |
82 тыс |
398 тыс |
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
67 тыс |
159 тыс |
284 тыс |
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
72 125 тыс |
80 245 тыс |
97 926 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
213 572 тыс |
228 754 тыс |
253 013 тыс |
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
280 000 тыс |
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-79 677 тыс |
-54 862 тыс |
-311 539 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
-79 667 тыс |
-54 852 тыс |
-31 539 тыс |
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
64 тыс |
64 тыс |
64 тыс |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
64 тыс |
64 тыс |
64 тыс |
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
287 059 тыс |
281 300 тыс |
280 415 тыс |
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
6 116 тыс |
2 242 тыс |
4 073 тыс |
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
293 175 тыс |
283 542 тыс |
284 488 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
213 572 тыс |
228 754 тыс |
253 013 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
5 375 тыс |
8 468 тыс |
480 тыс |
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
25 763 тыс |
26 715 тыс |
38 358 тыс |
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-20 388 тыс |
-18 247 тыс |
-37 878 тыс |
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
32 тыс |
65 тыс |
11 тыс |
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
4 043 тыс |
4 584 тыс |
6 692 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-24 463 тыс |
-22 896 тыс |
-44 581 тыс |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
41 тыс |
146 тыс |
6 201 тыс |
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
142 тыс |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
0 |
280 134 тыс |
22 110 тыс |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
198 тыс |
442 тыс |
302 609 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-24 620 тыс |
256 942 тыс |
-319 021 тыс |
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
-7 165 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
64 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
7 546 тыс |
|
|
|
|
| Прочее |
-194 тыс |
-264 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-24 814 тыс |
256 678 тыс |
-311 539 тыс |
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-24 814 тыс |
256 678 тыс |
-311 539 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
280 000 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
280 000 тыс |
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
280 000 тыс |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
279 990 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
279 990 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
280 000 тыс |
|
|
|
|
| Чистые активы |
-79 667 тыс |
-54 852 тыс |
-31 539 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
6 435 тыс |
8 461 тыс |
493 тыс |
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
6 435 тыс |
8 460 тыс |
480 тыс |
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
1 тыс |
13 тыс |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
16 651 тыс |
19 563 тыс |
19 514 тыс |
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
3 653 тыс |
7 429 тыс |
13 554 тыс |
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
9 366 тыс |
10 624 тыс |
4 333 тыс |
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
100 тыс |
142 тыс |
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
165 тыс |
235 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
3 467 тыс |
0 |
1 485 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-10 216 тыс |
-11 102 тыс |
-19 021 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 451 тыс |
11 583 тыс |
251 263 тыс |
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
1 410 тыс |
5 624 тыс |
0 |
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
5 803 тыс |
247 880 тыс |
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
41 тыс |
156 тыс |
3 383 тыс |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
3 тыс |
2 057 тыс |
371 844 тыс |
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
3 тыс |
2 057 тыс |
57 365 тыс |
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
314 479 тыс |
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
1 448 тыс |
9 526 тыс |
-120 581 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
28 663 тыс |
12 260 тыс |
1 152 415 тыс |
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
28 663 тыс |
1 260 тыс |
325 915 тыс |
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
140 000 тыс |
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
11 000 тыс |
686 500 тыс |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
22 600 тыс |
11 000 тыс |
1 012 415 тыс |
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
280 415 тыс |
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
45 500 тыс |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
22 600 тыс |
11 000 тыс |
686 500 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
6 063 тыс |
1 260 тыс |
140 000 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-2 705 тыс |
-316 тыс |
398 тыс |
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
