3.0 млн
выручка (2018)
3.0 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "РФПИ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ-11"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
2 341 792 тыс |
5 124 739 тыс |
5 430 237 тыс |
7 669 859 тыс |
332 952 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
35 093 тыс |
71 146 тыс |
0 |
5 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
2 тыс |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
2 341 793 тыс |
5 159 833 тыс |
5 501 384 тыс |
7 669 860 тыс |
332 959 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
3 446 тыс |
3 826 тыс |
5 528 тыс |
10 358 тыс |
127 273 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
3 054 504 тыс |
74 986 тыс |
74 986 тыс |
645 285 тыс |
39 168 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
920 861 тыс |
375 445 тыс |
1 579 947 тыс |
99 тыс |
1 517 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
3 978 811 тыс |
454 257 тыс |
1 660 461 тыс |
655 742 тыс |
167 961 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
6 320 604 тыс |
5 614 090 тыс |
7 161 845 тыс |
8 325 602 тыс |
500 920 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
4 587 800 тыс |
5 364 400 тыс |
6 667 400 тыс |
7 330 000 тыс |
1 760 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1 629 289 тыс |
245 112 тыс |
-43 317 тыс |
796 192 тыс |
-106 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
6 217 089 тыс |
5 609 512 тыс |
6 624 083 тыс |
8 126 192 тыс |
1 654 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
103 515 тыс |
4 578 тыс |
537 762 тыс |
199 410 тыс |
499 266 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
103 515 тыс |
4 578 тыс |
537 762 тыс |
199 410 тыс |
499 266 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
6 320 604 тыс |
5 614 090 тыс |
7 161 845 тыс |
8 325 602 тыс |
500 920 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
2 951 тыс |
3 109 тыс |
8 990 тыс |
1 150 тыс |
0 |
|
|
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
5 430 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
2 951 тыс |
3 109 тыс |
3 560 тыс |
1 150 тыс |
0 |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
1 789 тыс |
1 655 тыс |
1 420 тыс |
1 418 тыс |
469 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
1 162 тыс |
1 454 тыс |
2 140 тыс |
-268 тыс |
-469 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
678 384 тыс |
658 401 тыс |
861 958 тыс |
199 542 тыс |
302 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
1 052 042 тыс |
0 |
998 741 тыс |
821 118 тыс |
75 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
1 367 тыс |
299 318 тыс |
2 238 494 тыс |
51 тыс |
19 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 730 221 тыс |
360 537 тыс |
-375 655 тыс |
1 020 341 тыс |
-111 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
310 951 тыс |
36 054 тыс |
0 |
203 938 тыс |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
-3 985 тыс |
0 |
-17 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-35 093 тыс |
-36 054 тыс |
71 146 тыс |
-5 тыс |
5 тыс |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
1 384 177 тыс |
288 429 тыс |
-304 509 тыс |
816 398 тыс |
-106 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
1 384 177 тыс |
288 429 тыс |
-304 509 тыс |
816 398 тыс |
-106 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
5 364 400 тыс |
6 667 400 тыс |
7 330 000 тыс |
501 000 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
6 829 000 тыс |
1 760 тыс |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
6 829 000 тыс |
1 760 тыс |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
776 600 тыс |
1 303 000 тыс |
662 600 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
776 600 тыс |
1 303 000 тыс |
662 600 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
4 587 800 тыс |
5 364 400 тыс |
6 667 400 тыс |
7 330 000 тыс |
1 760 тыс |
|
|
| Чистые активы |
6 217 089 тыс |
5 609 512 тыс |
6 624 083 тыс |
8 126 192 тыс |
1 654 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
19 673 тыс |
39 604 тыс |
630 779 тыс |
77 584 тыс |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
3 289 тыс |
2 894 тыс |
3 146 тыс |
3 625 тыс |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
2 518 тыс |
16 853 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
215 493 тыс |
35 815 тыс |
197 965 тыс |
576 045 тыс |
481 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 860 тыс |
1 856 тыс |
1 671 тыс |
1 447 тыс |
480 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
212 353 тыс |
33 958 тыс |
196 292 тыс |
7 646 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
1 280 тыс |
1 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
1 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-195 820 тыс |
3 789 тыс |
432 814 тыс |
-498 461 тыс |
-481 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
1 471 508 тыс |
698 328 тыс |
1 886 367 тыс |
174 897 тыс |
75 тыс |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
5 431 тыс |
0 |
75 тыс |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
808 846 тыс |
74 986 тыс |
1 076 239 тыс |
39 168 тыс |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
662 662 тыс |
623 342 тыс |
804 697 тыс |
135 729 тыс |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
28 256 тыс |
0 |
6 486 754 тыс |
499 067 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
24 тыс |
126 971 тыс |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
28 256 тыс |
0 |
6 486 730 тыс |
372 094 тыс |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
1 471 508 тыс |
670 072 тыс |
1 886 367 тыс |
-6 311 857 тыс |
-498 992 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
6 829 000 тыс |
500 990 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
6 829 000 тыс |
500 990 тыс |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
776 600 тыс |
1 838 000 тыс |
662 600 тыс |
20 100 тыс |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
776 600 тыс |
1 303 000 тыс |
662 600 тыс |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
535 000 тыс |
0 |
20 100 тыс |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-776 600 тыс |
-1 838 000 тыс |
-662 600 тыс |
6 808 900 тыс |
500 990 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
499 088 тыс |
-1 164 139 тыс |
1 656 581 тыс |
-1 418 тыс |
1 517 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
46 328 тыс |
-40 363 тыс |
-76 733 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
