0
выручка (2018)
0
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО ИК "СЕПТЕМ КАПИТАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
|
23 980 тыс |
21 648 тыс |
10 809 тыс |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
|
533 тыс |
378 тыс |
197 тыс |
149 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
|
36 237 тыс |
0 |
34 192 тыс |
11 084 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
|
9 120 тыс |
2 174 тыс |
0 |
506 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
|
69 870 тыс |
24 200 тыс |
45 199 тыс |
11 738 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
|
6 тыс |
2 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
|
1 030 262 тыс |
981 217 тыс |
179 532 тыс |
119 824 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
|
18 241 тыс |
76 709 тыс |
36 606 тыс |
37 030 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
|
9 517 тыс |
4 566 тыс |
822 тыс |
10 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
|
994 тыс |
347 тыс |
58 тыс |
187 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
|
1 059 020 тыс |
1 062 841 тыс |
217 019 тыс |
157 052 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
|
1 128 890 тыс |
1 087 041 тыс |
262 218 тыс |
168 790 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
|
90 003 тыс |
90 003 тыс |
90 003 тыс |
90 003 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
-5 777 тыс |
-5 777 тыс |
-16 150 тыс |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
|
21 882 тыс |
11 434 тыс |
6 078 тыс |
63 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
|
106 108 тыс |
95 660 тыс |
79 931 тыс |
90 066 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
|
0 |
69 986 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
|
622 тыс |
502 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
|
622 тыс |
70 488 тыс |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
|
988 013 тыс |
913 812 тыс |
180 774 тыс |
78 677 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
|
33 286 тыс |
6 919 тыс |
1 486 тыс |
47 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
|
861 тыс |
162 тыс |
27 тыс |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
|
1 022 160 тыс |
920 893 тыс |
182 287 тыс |
78 723 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
|
1 128 890 тыс |
1 087 041 тыс |
262 218 тыс |
168 790 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
|
2 085 186 тыс |
5 023 293 тыс |
2 029 504 тыс |
138 638 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
|
2 007 480 тыс |
4 998 976 тыс |
2 009 274 тыс |
140 106 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
|
77 706 тыс |
24 317 тыс |
20 230 тыс |
-1 468 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
|
78 313 тыс |
24 443 тыс |
8 831 тыс |
1 938 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
|
-607 тыс |
-126 тыс |
11 399 тыс |
-3 406 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
|
119 886 тыс |
81 151 тыс |
16 751 тыс |
3 007 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
|
114 176 тыс |
81 769 тыс |
19 610 тыс |
1 216 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
|
6 420 тыс |
8 053 тыс |
30 028 тыс |
2 884 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
|
1 081 тыс |
1 632 тыс |
31 155 тыс |
1 710 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
10 442 тыс |
5 677 тыс |
7 413 тыс |
-441 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
|
6 821 тыс |
1 992 тыс |
894 тыс |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
|
-41 тыс |
-17 тыс |
970 тыс |
417 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
|
-120 тыс |
502 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
|
6 947 тыс |
2 173 тыс |
-506 тыс |
506 тыс |
|
|
| Прочее |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
|
10 448 тыс |
5 356 тыс |
6 013 тыс |
65 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
|
10 448 тыс |
5 356 тыс |
6 013 тыс |
65 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
|
90 003 тыс |
90 003 тыс |
90 003 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
|
0 |
0 |
0 |
90 003 тыс |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
|
0 |
0 |
0 |
90 003 тыс |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
|
90 003 тыс |
90 003 тыс |
90 003 тыс |
90 003 тыс |
|
|
| Чистые активы |
|
106 108 тыс |
95 660 тыс |
79 931 тыс |
63 231 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
|
42 070 тыс |
16 413 тыс |
29 614 тыс |
89 322 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
|
8 525 тыс |
7 699 тыс |
2 077 тыс |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
|
0 |
0 |
27 537 тыс |
79 922 тыс |
|
|
| Прочие поступления |
|
1 826 тыс |
5 185 тыс |
0 |
9 400 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
|
73 335 тыс |
66 885 тыс |
44 275 тыс |
13 034 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
|
44 177 тыс |
31 637 тыс |
33 213 тыс |
1 867 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
|
12 624 тыс |
2 668 тыс |
1 408 тыс |
233 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
|
0 |
0 |
685 тыс |
1 135 тыс |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
|
5 904 тыс |
1 364 тыс |
1 тыс |
3 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
|
10 630 тыс |
1 445 тыс |
8 968 тыс |
9 796 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
|
-31 265 тыс |
-50 472 тыс |
-14 661 тыс |
76 288 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
|
174 129 тыс |
0 |
12 812 тыс |
59 876 тыс |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
|
172 951 тыс |
0 |
12 420 тыс |
58 694 тыс |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
|
1 057 тыс |
0 |
392 тыс |
1 182 тыс |
|
|
| Прочие поступления |
|
121 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
|
58 000 тыс |
4 250 тыс |
29 377 тыс |
220 292 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
|
58 000 тыс |
4 250 тыс |
12 990 тыс |
186 981 тыс |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
|
0 |
0 |
0 |
2 736 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
|
0 |
0 |
16 387 тыс |
30 575 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
|
116 129 тыс |
-4 250 тыс |
-16 565 тыс |
-160 416 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
|
0 |
70 373 тыс |
73 751 тыс |
1 020 061 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
|
0 |
60 000 тыс |
63 066 тыс |
1 014 521 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
|
0 |
0 |
0 |
2 600 тыс |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
|
0 |
10 373 тыс |
10 685 тыс |
2 940 тыс |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
|
79 552 тыс |
11 908 тыс |
47 868 тыс |
935 924 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
|
60 000 тыс |
10 709 тыс |
47 868 тыс |
935 924 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
|
19 552 тыс |
1 199 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
|
-79 552 тыс |
58 465 тыс |
25 883 тыс |
84 137 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
|
5 312 тыс |
3 743 тыс |
-5 343 тыс |
9 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
|
-361 тыс |
0 |
6 156 тыс |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
