206 млн
выручка (2018)
22 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ЧЕХОВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
75 тыс |
83 тыс |
14 тыс |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
24 050 тыс |
25 658 тыс |
29 058 тыс |
7 108 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
808 тыс |
971 тыс |
192 тыс |
18 тыс |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
24 933 тыс |
26 713 тыс |
29 264 тыс |
7 126 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
66 113 тыс |
45 148 тыс |
31 576 тыс |
0 |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 396 тыс |
489 тыс |
1 517 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
20 826 тыс |
14 274 тыс |
6 763 тыс |
8 226 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
7 177 тыс |
2 148 тыс |
3 846 тыс |
260 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
2 180 тыс |
3 916 тыс |
52 тыс |
112 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
97 692 тыс |
65 975 тыс |
43 754 тыс |
8 608 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
122 624 тыс |
92 687 тыс |
73 017 тыс |
15 734 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
33 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
19 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
30 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-8 647 тыс |
-6 283 тыс |
-6 414 тыс |
-7 483 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
10 583 тыс |
-6 083 тыс |
-6 214 тыс |
-7 450 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
38 159 тыс |
39 251 тыс |
23 310 тыс |
16 476 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
38 159 тыс |
39 251 тыс |
23 310 тыс |
16 476 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
13 064 тыс |
11 084 тыс |
7 311 тыс |
4 550 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
60 818 тыс |
48 436 тыс |
48 611 тыс |
2 158 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
73 882 тыс |
59 520 тыс |
55 922 тыс |
6 708 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
122 624 тыс |
92 687 тыс |
73 017 тыс |
15 734 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
206 821 тыс |
152 977 тыс |
172 814 тыс |
12 029 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
184 088 тыс |
128 128 тыс |
116 269 тыс |
2 504 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
22 733 тыс |
24 849 тыс |
56 545 тыс |
9 525 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
8 515 тыс |
11 280 тыс |
9 228 тыс |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
11 024 тыс |
6 932 тыс |
12 636 тыс |
8 014 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
3 194 тыс |
6 637 тыс |
34 681 тыс |
1 511 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
4 086 тыс |
5 254 тыс |
2 774 тыс |
1 244 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
13 667 тыс |
9 175 тыс |
7 623 тыс |
6 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
14 681 тыс |
10 135 тыс |
37 914 тыс |
226 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-1 906 тыс |
423 тыс |
1 616 тыс |
47 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
320 тыс |
210 тыс |
323 тыс |
16 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
59 тыс |
104 тыс |
3 тыс |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-2 226 тыс |
272 тыс |
1 189 тыс |
28 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
-138 тыс |
-27 тыс |
-120 тыс |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-2 364 тыс |
245 тыс |
1 069 тыс |
28 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
200 тыс |
0 |
33 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
200 тыс |
0 |
200 тыс |
33 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
10 583 тыс |
0 |
-6 381 тыс |
-7 450 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
205 831 тыс |
0 |
0 |
9 668 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
205 804 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
27 тыс |
0 |
0 |
9 668 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
219 517 тыс |
0 |
0 |
10 985 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
191 495 тыс |
0 |
0 |
8 162 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
9 743 тыс |
0 |
0 |
194 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
1 489 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
128 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
12 448 тыс |
0 |
0 |
2 629 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-13 686 тыс |
0 |
0 |
-1 317 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
218 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
218 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-218 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
18 927 тыс |
0 |
0 |
12 585 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
12 585 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
18 911 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
16 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
18 927 тыс |
0 |
0 |
12 585 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
5 023 тыс |
0 |
0 |
11 268 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
6 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
