543 млн
выручка (2018)
73 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМИНАЛ-КНИГА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
0 |
87 тыс |
237 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
0 |
87 тыс |
237 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
340 544 тыс |
271 840 тыс |
219 855 тыс |
|
148 467 тыс |
119 210 тыс |
94 614 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
135 тыс |
0 |
0 |
|
4 тыс |
3 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
178 600 тыс |
239 792 тыс |
203 039 тыс |
|
100 915 тыс |
103 335 тыс |
100 726 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
24 959 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
112 тыс |
1 197 тыс |
994 тыс |
|
66 тыс |
11 015 тыс |
5 374 тыс |
| Прочие оборотные активы |
1 330 тыс |
394 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
520 721 тыс |
513 223 тыс |
448 847 тыс |
|
249 452 тыс |
233 563 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
520 721 тыс |
513 310 тыс |
449 084 тыс |
|
249 452 тыс |
233 563 тыс |
200 714 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
35 010 тыс |
25 174 тыс |
17 000 тыс |
|
11 813 тыс |
10 563 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
35 020 тыс |
25 184 тыс |
17 010 тыс |
|
11 823 тыс |
10 573 тыс |
9 211 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
20 274 тыс |
20 404 тыс |
60 000 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
20 274 тыс |
20 404 тыс |
60 000 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
162 794 тыс |
120 718 тыс |
1 528 тыс |
|
1 060 тыс |
0 |
7 095 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
302 633 тыс |
347 004 тыс |
370 546 тыс |
|
236 569 тыс |
222 990 тыс |
184 408 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
465 427 тыс |
467 722 тыс |
372 074 тыс |
|
237 629 тыс |
222 990 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
520 721 тыс |
513 310 тыс |
449 084 тыс |
|
249 452 тыс |
233 563 тыс |
200 714 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
543 093 тыс |
556 373 тыс |
564 842 тыс |
|
408 822 тыс |
421 386 тыс |
391 441 тыс |
| Себестоимость продаж |
469 626 тыс |
491 464 тыс |
502 702 тыс |
|
355 368 тыс |
365 372 тыс |
387 410 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
73 467 тыс |
64 909 тыс |
62 140 тыс |
|
53 454 тыс |
56 014 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
45 225 тыс |
47 977 тыс |
60 528 тыс |
|
49 083 тыс |
52 525 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
28 242 тыс |
16 932 тыс |
1 612 тыс |
|
4 371 тыс |
3 489 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
367 тыс |
1 028 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
16 067 тыс |
12 635 тыс |
2 844 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
6 848 тыс |
8 151 тыс |
6 727 тыс |
|
3 071 тыс |
5 115 тыс |
16 470 тыс |
| Прочие расходы |
6 687 тыс |
2 571 тыс |
1 672 тыс |
|
5 867 тыс |
6 906 тыс |
17 557 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
12 336 тыс |
10 244 тыс |
4 851 тыс |
|
1 575 тыс |
1 698 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
2 498 тыс |
2 070 тыс |
1 005 тыс |
|
325 тыс |
336 тыс |
628 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-31 тыс |
-21 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-2 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
9 836 тыс |
8 174 тыс |
3 846 тыс |
|
1 250 тыс |
1 362 тыс |
2 316 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
9 836 тыс |
8 174 тыс |
3 846 тыс |
|
1 250 тыс |
1 362 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
35 020 тыс |
25 184 тыс |
17 010 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
544 511 тыс |
488 564 тыс |
519 021 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
538 849 тыс |
488 564 тыс |
490 044 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
5 662 тыс |
0 |
267 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
583 136 тыс |
574 190 тыс |
553 120 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
555 391 тыс |
545 815 тыс |
512 928 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
13 102 тыс |
13 882 тыс |
11 812 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
11 662 тыс |
11 371 тыс |
2 661 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
2 502 тыс |
2 219 тыс |
859 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
479 тыс |
903 тыс |
22 378 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-38 625 тыс |
-85 626 тыс |
-34 099 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
87 265 тыс |
53 500 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
84 294 тыс |
53 500 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
2 971 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
59 335 тыс |
82 210 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
59 335 тыс |
53 500 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
27 930 тыс |
-28 710 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
484 902 тыс |
250 705 тыс |
77 730 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
484 902 тыс |
250 705 тыс |
77 730 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
447 362 тыс |
192 806 тыс |
16 385 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
447 362 тыс |
192 806 тыс |
16 385 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
37 540 тыс |
57 899 тыс |
61 345 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 085 тыс |
203 тыс |
-1 464 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
