11 млрд
выручка (2018)
4.4 млрд
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ИДС БОРЖОМИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
25 831 тыс |
40 083 тыс |
8 160 тыс |
11 064 тыс |
20 082 тыс |
13 566 тыс |
3 072 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
47 712 тыс |
35 280 тыс |
11 654 тыс |
13 925 тыс |
18 741 тыс |
12 498 тыс |
7 950 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
43 537 тыс |
20 528 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 310 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
9 451 тыс |
5 954 тыс |
700 тыс |
0 |
0 |
221 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
126 531 тыс |
101 844 тыс |
20 514 тыс |
24 988 тыс |
38 823 тыс |
26 285 тыс |
33 333 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
826 188 тыс |
651 721 тыс |
336 370 тыс |
402 061 тыс |
390 781 тыс |
219 560 тыс |
56 704 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
10 290 тыс |
2 887 тыс |
187 тыс |
1 885 тыс |
2 343 тыс |
1 188 тыс |
292 тыс |
| Дебиторская задолженность |
2 180 107 тыс |
1 737 618 тыс |
1 687 740 тыс |
1 380 810 тыс |
1 274 842 тыс |
854 776 тыс |
266 452 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
30 500 тыс |
75 600 тыс |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
5 671 тыс |
27 962 тыс |
14 131 тыс |
32 900 тыс |
17 538 тыс |
21 133 тыс |
12 891 тыс |
| Прочие оборотные активы |
77 696 тыс |
21 138 тыс |
20 561 тыс |
9 087 тыс |
5 671 тыс |
1 129 тыс |
1 566 тыс |
| Итого оборотных активов |
3 099 951 тыс |
2 441 327 тыс |
2 058 988 тыс |
1 857 243 тыс |
1 766 774 тыс |
1 097 787 тыс |
337 905 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
3 226 482 тыс |
2 543 171 тыс |
2 079 502 тыс |
1 882 231 тыс |
1 805 596 тыс |
1 124 072 тыс |
371 238 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
12 000 тыс |
12 000 тыс |
12 000 тыс |
12 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-486 740 тыс |
-412 551 тыс |
-217 728 тыс |
-305 260 тыс |
-292 003 тыс |
-415 032 тыс |
-582 092 тыс |
| ИТОГО капитал |
-474 740 тыс |
-400 551 тыс |
-205 728 тыс |
-293 260 тыс |
-291 003 тыс |
-414 032 тыс |
-581 092 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
740 203 тыс |
718 000 тыс |
92 000 тыс |
0 |
0 |
184 481 тыс |
134 510 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
740 203 тыс |
718 000 тыс |
92 000 тыс |
0 |
0 |
184 481 тыс |
134 510 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 756 тыс |
5 521 тыс |
114 тыс |
0 |
0 |
107 651 тыс |
20 881 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
2 888 657 тыс |
2 159 476 тыс |
2 147 529 тыс |
2 137 814 тыс |
2 069 132 тыс |
1 245 967 тыс |
796 939 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
70 600 тыс |
60 715 тыс |
45 587 тыс |
37 677 тыс |
27 467 тыс |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
7 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
5 тыс |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
2 961 020 тыс |
2 225 722 тыс |
2 193 230 тыс |
2 175 491 тыс |
2 096 599 тыс |
1 353 622 тыс |
817 820 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
3 226 482 тыс |
2 543 171 тыс |
2 079 502 тыс |
1 882 231 тыс |
1 805 596 тыс |
1 124 072 тыс |
371 238 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
11 936 933 тыс |
9 727 846 тыс |
9 122 582 тыс |
7 533 571 тыс |
7 527 039 тыс |
3 761 138 тыс |
1 797 466 тыс |
| Себестоимость продаж |
7 543 756 тыс |
5 982 244 тыс |
5 202 638 тыс |
3 977 468 тыс |
4 020 730 тыс |
2 117 648 тыс |
1 171 971 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
4 393 177 тыс |
3 745 602 тыс |
3 919 944 тыс |
3 556 103 тыс |
3 506 309 тыс |
1 643 490 тыс |
625 495 тыс |
| Коммерческие расходы |
4 416 661 тыс |
3 844 716 тыс |
3 295 768 тыс |
2 731 504 тыс |
2 435 921 тыс |
1 227 926 тыс |
609 068 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-23 484 тыс |
-99 114 тыс |
624 176 тыс |
824 599 тыс |
1 070 388 тыс |
415 564 тыс |
16 427 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
3 158 тыс |
1 859 тыс |
6 947 тыс |
4 104 тыс |
5 413 тыс |
501 тыс |
426 тыс |
| Проценты к уплате |
60 902 тыс |
40 247 тыс |
114 тыс |
0 |
12 348 тыс |
25 926 тыс |
12 081 тыс |
| Прочие доходы |
486 333 тыс |
303 364 тыс |
278 141 тыс |
386 724 тыс |
283 906 тыс |
150 698 тыс |
155 043 тыс |
| Прочие расходы |
501 260 тыс |
391 922 тыс |
724 451 тыс |
1 193 371 тыс |
1 163 179 тыс |
311 890 тыс |
127 310 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-96 155 тыс |
-226 060 тыс |
184 699 тыс |
22 056 тыс |
184 180 тыс |
228 947 тыс |
32 505 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
80 045 тыс |
35 312 тыс |
52 835 тыс |
45 789 тыс |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
7 019 тыс |
20 885 тыс |
45 106 тыс |
30 901 тыс |
15 999 тыс |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
23 010 тыс |
20 528 тыс |
0 |
0 |
0 |
-15 713 тыс |
-7 774 тыс |
| Прочее |
-1 044 тыс |
10 710 тыс |
17 122 тыс |
1 тыс |
8 317 тыс |
384 тыс |
5 724 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-74 189 тыс |
-194 822 тыс |
87 532 тыс |
-13 257 тыс |
123 028 тыс |
167 061 тыс |
19 007 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-74 189 тыс |
-194 822 тыс |
87 532 тыс |
-13 257 тыс |
123 028 тыс |
167 061 тыс |
19 007 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
12 000 тыс |
12 000 тыс |
12 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
12 000 тыс |
12 000 тыс |
12 000 тыс |
12 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
| Чистые активы |
-474 740 тыс |
-400 551 тыс |
-205 728 тыс |
-293 260 тыс |
-291 003 тыс |
414 032 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
15 154 114 тыс |
12 040 080 тыс |
9 439 224 тыс |
10 054 105 тыс |
10 627 419 тыс |
4 176 894 тыс |
1 900 198 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
11 341 119 тыс |
9 421 084 тыс |
9 429 094 тыс |
10 054 105 тыс |
8 090 938 тыс |
3 551 021 тыс |
1 843 333 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
3 229 413 тыс |
2 272 650 тыс |
10 130 тыс |
0 |
2 536 481 тыс |
625 873 тыс |
56 865 тыс |
| Платежи - всего |
15 142 701 тыс |
12 628 663 тыс |
9 570 141 тыс |
10 099 075 тыс |
10 284 245 тыс |
4 271 851 тыс |
1 993 648 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
10 633 367 тыс |
9 135 661 тыс |
8 320 311 тыс |
9 046 973 тыс |
9 437 005 тыс |
3 321 985 тыс |
1 716 896 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
517 143 тыс |
480 717 тыс |
335 095 тыс |
697 413 тыс |
260 199 тыс |
155 739 тыс |
120 117 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
65 335 тыс |
35 206 тыс |
0 |
0 |
57 194 тыс |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
7 996 тыс |
1 тыс |
107 208 тыс |
81 654 тыс |
170 663 тыс |
46 950 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
3 828 167 тыс |
2 784 616 тыс |
451 822 тыс |
6 224 тыс |
7 256 тыс |
747 177 тыс |
156 635 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
11 413 тыс |
-588 583 тыс |
-130 917 тыс |
-44 970 тыс |
343 174 тыс |
-94 957 тыс |
-93 450 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
30 500 тыс |
4 232 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
30 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
4 232 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
53 872 тыс |
18 113 тыс |
0 |
31 500 тыс |
9 675 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
53 872 тыс |
18 113 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
31 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 675 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-53 872 тыс |
-18 113 тыс |
30 500 тыс |
-27 268 тыс |
-9 675 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
636 314 тыс |
653 000 тыс |
92 000 тыс |
52 000 тыс |
80 500 тыс |
103 200 тыс |
100 318 тыс |
| Получение кредитов и займов |
636 314 тыс |
653 000 тыс |
92 000 тыс |
41 000 тыс |
80 500 тыс |
103 200 тыс |
55 318 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
11 000 тыс |
0 |
0 |
45 000 тыс |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
614 111 тыс |
27 000 тыс |
0 |
0 |
381 994 тыс |
0 |
45 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
614 111 тыс |
27 000 тыс |
0 |
0 |
341 994 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
22 203 тыс |
626 000 тыс |
92 000 тыс |
52 000 тыс |
-301 494 тыс |
103 200 тыс |
100 273 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-20 256 тыс |
19 304 тыс |
-8 417 тыс |
-20 238 тыс |
32 005 тыс |
8 243 тыс |
6 823 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-2 035 тыс |
-5 474 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
