153 млн
выручка (2018)
-28 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО НПФ "ПОТОК ИНТЕР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
204 тыс |
443 тыс |
438 тыс |
304 тыс |
176 тыс |
4 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
96 454 тыс |
83 410 тыс |
60 515 тыс |
43 175 тыс |
18 680 тыс |
12 010 тыс |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
1 099 тыс |
1 805 тыс |
2 699 тыс |
4 182 тыс |
4 163 тыс |
826 тыс |
1 118 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
163 тыс |
197 тыс |
305 тыс |
445 тыс |
462 тыс |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
331 тыс |
331 тыс |
11 212 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
97 922 тыс |
85 854 тыс |
63 957 тыс |
48 106 тыс |
23 812 тыс |
13 171 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
52 517 тыс |
54 053 тыс |
56 077 тыс |
54 098 тыс |
50 548 тыс |
14 143 тыс |
14 999 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
4 тыс |
0 |
0 |
2 тыс |
51 тыс |
67 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
20 209 тыс |
15 209 тыс |
34 008 тыс |
26 127 тыс |
23 612 тыс |
5 578 тыс |
5 042 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
4 032 тыс |
4 100 тыс |
287 тыс |
2 064 тыс |
3 591 тыс |
30 тыс |
140 тыс |
| Прочие оборотные активы |
12 363 тыс |
19 175 тыс |
3 254 тыс |
2 362 тыс |
314 тыс |
163 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
89 124 тыс |
92 536 тыс |
93 626 тыс |
84 653 тыс |
78 116 тыс |
19 981 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
187 047 тыс |
178 390 тыс |
157 583 тыс |
132 759 тыс |
101 928 тыс |
33 152 тыс |
32 511 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
292 тыс |
292 тыс |
292 тыс |
292 тыс |
292 тыс |
292 тыс |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-490 296 тыс |
-366 509 тыс |
-282 506 тыс |
-251 716 тыс |
-89 759 тыс |
2 997 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
-489 994 тыс |
-366 207 тыс |
-282 204 тыс |
-251 414 тыс |
-89 457 тыс |
3 299 тыс |
9 489 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
23 000 тыс |
23 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
23 000 тыс |
23 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
517 110 тыс |
431 189 тыс |
361 207 тыс |
355 805 тыс |
164 648 тыс |
5 508 тыс |
1 291 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
136 931 тыс |
90 409 тыс |
78 580 тыс |
28 368 тыс |
26 737 тыс |
24 345 тыс |
21 728 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
654 041 тыс |
521 598 тыс |
439 787 тыс |
384 173 тыс |
191 385 тыс |
29 853 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
187 047 тыс |
178 390 тыс |
157 583 тыс |
132 759 тыс |
101 928 тыс |
33 152 тыс |
32 511 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
153 551 тыс |
169 080 тыс |
204 682 тыс |
43 915 тыс |
28 381 тыс |
18 838 тыс |
39 973 тыс |
| Себестоимость продаж |
181 209 тыс |
219 720 тыс |
61 079 тыс |
10 164 тыс |
9 093 тыс |
21 500 тыс |
35 645 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-27 658 тыс |
-50 640 тыс |
143 603 тыс |
33 751 тыс |
19 288 тыс |
-2 662 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
901 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
177 426 тыс |
107 956 тыс |
51 919 тыс |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-28 559 тыс |
-50 640 тыс |
-33 823 тыс |
-74 205 тыс |
-32 631 тыс |
-2 662 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
33 541 тыс |
39 670 тыс |
42 059 тыс |
26 546 тыс |
6 886 тыс |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
26 567 тыс |
35 395 тыс |
101 771 тыс |
75 915 тыс |
35 154 тыс |
101 тыс |
1 212 тыс |
| Прочие расходы |
87 342 тыс |
29 089 тыс |
56 679 тыс |
137 120 тыс |
88 393 тыс |
3 629 тыс |
3 186 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-122 875 тыс |
-84 004 тыс |
-30 790 тыс |
-161 956 тыс |
-92 756 тыс |
-6 190 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
497 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-912 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-123 787 тыс |
-84 004 тыс |
-30 790 тыс |
-161 956 тыс |
-92 756 тыс |
-6 190 тыс |
1 857 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-123 787 тыс |
-84 004 тыс |
-30 790 тыс |
-161 956 тыс |
-92 756 тыс |
-6 190 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
-489 995 тыс |
-366 207 тыс |
-282 205 тыс |
-251 414 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
193 538 тыс |
163 089 тыс |
209 981 тыс |
48 128 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
176 816 тыс |
160 456 тыс |
209 034 тыс |
47 532 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
16 722 тыс |
2 633 тыс |
947 тыс |
596 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
181 058 тыс |
207 700 тыс |
224 004 тыс |
147 692 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
79 940 тыс |
99 942 тыс |
91 726 тыс |
95 805 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
85 223 тыс |
102 249 тыс |
61 724 тыс |
46 903 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
284 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
15 895 тыс |
5 509 тыс |
70 554 тыс |
4 700 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
12 480 тыс |
-44 611 тыс |
-14 023 тыс |
-99 564 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
3 760 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
3 760 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
921 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
921 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-921 тыс |
0 |
3 760 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
9 230 тыс |
61 750 тыс |
82 240 тыс |
102 690 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
9 230 тыс |
61 750 тыс |
82 240 тыс |
102 690 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
6 029 тыс |
12 428 тыс |
69 970 тыс |
8 391 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
6 029 тыс |
12 428 тыс |
69 970 тыс |
8 391 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
3 201 тыс |
49 322 тыс |
12 270 тыс |
94 299 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
15 681 тыс |
3 790 тыс |
-1 753 тыс |
-1 505 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
39 тыс |
23 тыс |
-24 тыс |
-22 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
