658 млн
выручка (2018)
157 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КАПИТАЛ ФАКТОРИНГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
128 тыс |
186 тыс |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
2 502 тыс |
3 620 тыс |
4 795 тыс |
1 676 тыс |
1 315 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
30 926 тыс |
45 045 тыс |
18 200 тыс |
19 250 тыс |
440 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
1 106 тыс |
1 203 тыс |
401 тыс |
1 632 тыс |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
34 534 тыс |
49 868 тыс |
23 396 тыс |
22 686 тыс |
1 941 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
24 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
424 тыс |
2 195 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
74 943 тыс |
109 580 тыс |
294 627 тыс |
250 330 тыс |
13 269 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
3 381 990 тыс |
5 293 471 тыс |
5 446 759 тыс |
4 314 925 тыс |
5 397 405 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
216 039 тыс |
143 971 тыс |
165 629 тыс |
66 497 тыс |
63 854 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
453 тыс |
517 тыс |
561 тыс |
125 тыс |
119 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
3 673 448 тыс |
5 547 542 тыс |
5 907 580 тыс |
4 632 301 тыс |
5 476 842 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
3 707 982 тыс |
5 597 409 тыс |
5 930 975 тыс |
4 654 988 тыс |
5 478 783 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
56 503 тыс |
40 040 тыс |
63 811 тыс |
53 932 тыс |
30 347 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
76 503 тыс |
60 040 тыс |
83 811 тыс |
73 932 тыс |
50 347 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
15 тыс |
23 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
15 тыс |
23 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
2 842 329 тыс |
4 869 340 тыс |
5 123 531 тыс |
3 830 593 тыс |
4 961 672 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
786 089 тыс |
666 169 тыс |
721 876 тыс |
746 963 тыс |
464 562 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
3 046 тыс |
1 838 тыс |
1 757 тыс |
3 500 тыс |
2 202 тыс |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
3 631 464 тыс |
5 537 346 тыс |
5 847 164 тыс |
4 581 055 тыс |
5 428 436 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
3 707 982 тыс |
5 597 409 тыс |
5 930 975 тыс |
4 654 988 тыс |
5 478 783 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
658 685 тыс |
699 259 тыс |
760 861 тыс |
958 691 тыс |
593 932 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
501 392 тыс |
525 258 тыс |
624 719 тыс |
665 637 тыс |
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
157 293 тыс |
174 001 тыс |
136 142 тыс |
293 054 тыс |
593 932 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
75 644 тыс |
82 226 тыс |
90 244 тыс |
153 947 тыс |
129 518 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
81 649 тыс |
91 775 тыс |
45 898 тыс |
139 107 тыс |
464 414 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
927 тыс |
737 тыс |
9 516 тыс |
7 756 тыс |
5 716 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
407 633 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
1 191 155 тыс |
58 676 тыс |
90 556 тыс |
48 642 тыс |
17 734 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
1 205 656 тыс |
137 251 тыс |
111 455 тыс |
94 838 тыс |
14 243 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
68 075 тыс |
13 937 тыс |
34 515 тыс |
100 667 тыс |
65 988 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
31 629 тыс |
9 161 тыс |
44 974 тыс |
19 597 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-576 тыс |
-2 020 тыс |
-3 308 тыс |
-6 032 тыс |
-5 959 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
8 тыс |
-23 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-14 119 тыс |
26 845 тыс |
1 050 тыс |
18 809 тыс |
440 тыс |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
6 тыс |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
53 964 тыс |
9 130 тыс |
24 304 тыс |
74 496 тыс |
46 831 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
53 964 тыс |
9 130 тыс |
24 304 тыс |
74 496 тыс |
46 831 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
|
|
| Чистые активы |
76 503 тыс |
60 040 тыс |
83 811 тыс |
73 932 тыс |
50 347 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
28 318 216 тыс |
29 598 546 тыс |
28 613 933 тыс |
31 427 138 тыс |
27 664 469 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
334 тыс |
463 тыс |
658 тыс |
942 тыс |
4 009 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
246 тыс |
244 тыс |
1 463 тыс |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
891 тыс |
25 346 тыс |
2 104 тыс |
6 018 тыс |
152 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
26 165 426 тыс |
29 486 648 тыс |
29 857 321 тыс |
30 479 952 тыс |
32 059 851 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
24 797 тыс |
38 385 тыс |
37 796 тыс |
65 551 тыс |
50 519 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
74 479 тыс |
59 163 тыс |
59 783 тыс |
96 150 тыс |
61 895 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
468 349 тыс |
660 306 тыс |
590 835 тыс |
590 660 тыс |
249 993 тыс |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
27 735 тыс |
3 235 тыс |
10 550 тыс |
71 102 тыс |
18 137 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
735 тыс |
4 614 тыс |
8 619 тыс |
22 185 тыс |
106 787 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
2 152 790 тыс |
111 898 тыс |
-1 243 388 тыс |
947 186 тыс |
-4 395 382 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
208 472 тыс |
7 208 тыс |
216 тыс |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
200 418 тыс |
5 470 тыс |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
8 054 тыс |
1 738 тыс |
216 тыс |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
5 924 тыс |
0 |
131 188 тыс |
80 850 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
124 тыс |
0 |
4 598 тыс |
1 077 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
5 800 тыс |
0 |
126 590 тыс |
79 773 тыс |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-5 924 тыс |
0 |
77 284 тыс |
-73 642 тыс |
216 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
24 723 182 тыс |
28 641 313 тыс |
28 098 620 тыс |
25 908 298 тыс |
41 553 737 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
24 723 182 тыс |
28 641 313 тыс |
28 098 620 тыс |
25 908 298 тыс |
27 323 027 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 тыс |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 210 710 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
26 797 980 тыс |
28 774 869 тыс |
26 833 384 тыс |
27 133 199 тыс |
37 094 717 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
42 375 тыс |
32 900 тыс |
14 426 тыс |
50 911 тыс |
16 485 тыс |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
26 755 605 тыс |
28 741 969 тыс |
26 818 958 тыс |
27 082 288 тыс |
22 519 022 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 559 210 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-2 074 798 тыс |
-133 556 тыс |
1 265 236 тыс |
-1 224 901 тыс |
4 459 020 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
72 068 тыс |
-21 658 тыс |
99 132 тыс |
-351 357 тыс |
63 854 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
