3.1 млн
выручка (2018)
1.4 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕССЕРА ИНВЕСТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Основные средства |
20 076 тыс |
57 701 тыс |
48 174 тыс |
41 170 тыс |
46 767 тыс |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Финансовые вложения |
164 350 тыс |
88 921 тыс |
62 227 тыс |
148 289 тыс |
88 782 тыс |
|
|
Отложенные налоговые активы |
3 155 тыс |
4 282 тыс |
2 358 тыс |
1 512 тыс |
515 тыс |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Итого внеоборотных активов |
187 581 тыс |
150 904 тыс |
112 759 тыс |
190 971 тыс |
136 063 тыс |
|
|
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
21 тыс |
1 192 тыс |
1 556 тыс |
1 368 тыс |
2 512 тыс |
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
104 тыс |
152 тыс |
208 тыс |
3 695 тыс |
4 794 тыс |
|
|
Дебиторская задолженность |
170 575 тыс |
133 817 тыс |
136 577 тыс |
57 240 тыс |
110 547 тыс |
|
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
910 999 тыс |
663 612 тыс |
306 109 тыс |
194 437 тыс |
260 760 тыс |
|
|
Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 794 тыс |
1 698 тыс |
1 998 тыс |
15 266 тыс |
3 847 тыс |
|
|
Прочие оборотные активы |
8 098 тыс |
12 799 тыс |
7 141 тыс |
5 971 тыс |
106 тыс |
|
|
Итого оборотных активов |
1 091 589 тыс |
813 270 тыс |
453 590 тыс |
277 977 тыс |
382 565 тыс |
|
|
БАЛАНС (актив) |
1 279 171 тыс |
964 173 тыс |
566 349 тыс |
468 948 тыс |
518 629 тыс |
|
|
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
4 694 тыс |
36 681 тыс |
36 681 тыс |
0 |
0 |
|
|
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
251 800 тыс |
300 145 тыс |
309 669 тыс |
364 255 тыс |
440 904 тыс |
|
|
ИТОГО капитал |
256 794 тыс |
337 126 тыс |
346 650 тыс |
364 555 тыс |
441 204 тыс |
|
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
25 000 тыс |
25 000 тыс |
25 000 тыс |
69 000 тыс |
39 000 тыс |
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
16 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ИТОГО долгосрочных обязательств |
25 016 тыс |
25 000 тыс |
25 000 тыс |
69 000 тыс |
39 000 тыс |
|
|
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
989 458 тыс |
600 837 тыс |
193 169 тыс |
33 174 тыс |
24 799 тыс |
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность |
7 903 тыс |
1 210 тыс |
1 530 тыс |
2 219 тыс |
13 626 тыс |
|
|
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ИТОГО краткосрочных обязательств |
997 361 тыс |
602 047 тыс |
194 699 тыс |
35 393 тыс |
38 425 тыс |
|
|
БАЛАНС (пассив) |
1 279 171 тыс |
964 173 тыс |
566 349 тыс |
468 948 тыс |
518 629 тыс |
|
|
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
3 135 тыс |
3 560 тыс |
4 152 тыс |
15 811 тыс |
58 530 тыс |
|
|
Себестоимость продаж |
1 780 тыс |
2 146 тыс |
2 737 тыс |
15 990 тыс |
108 152 тыс |
|
|
Валовая прибыль (убыток) |
1 355 тыс |
1 414 тыс |
1 415 тыс |
-179 тыс |
-49 622 тыс |
|
|
Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Управленческие расходы |
29 428 тыс |
23 617 тыс |
26 858 тыс |
36 579 тыс |
48 384 тыс |
|
|
Прибыль (убыток) от продаж |
-28 073 тыс |
-22 203 тыс |
-25 443 тыс |
-36 758 тыс |
-98 006 тыс |
|
|
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 500 тыс |
|
|
Проценты к получению |
90 575 тыс |
52 654 тыс |
22 234 тыс |
29 728 тыс |
18 930 тыс |
|
|
Проценты к уплате |
82 295 тыс |
41 419 тыс |
15 696 тыс |
12 407 тыс |
5 602 тыс |
|
|
Прочие доходы |
39 106 тыс |
29 тыс |
16 964 тыс |
99 094 тыс |
210 394 тыс |
|
|
Прочие расходы |
67 411 тыс |
5 677 тыс |
54 795 тыс |
157 304 тыс |
209 866 тыс |
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
-48 098 тыс |
-16 616 тыс |
-56 736 тыс |
-77 647 тыс |
-63 650 тыс |
|
|
Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 тыс |
|
|
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-8 956 тыс |
1 400 тыс |
-10 445 тыс |
-14 532 тыс |
13 158 тыс |
|
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
-16 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Изменение отложенных налоговых активов |
1 212 тыс |
1 923 тыс |
845 тыс |
997 тыс |
-319 тыс |
|
|
Прочее |
-532 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Чистая прибыль (убыток) |
-47 434 тыс |
-14 693 тыс |
-55 891 тыс |
-76 650 тыс |
-64 077 тыс |
|
|
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Совокупный финансовый результат периода |
-47 434 тыс |
-14 693 тыс |
-55 891 тыс |
-76 650 тыс |
-64 077 тыс |
|
|
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
0 |
300 тыс |
300 тыс |
|
|
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
0 |
300 тыс |
300 тыс |
|
|
Чистые активы |
0 |
0 |
0 |
364 555 тыс |
441 204 тыс |
|
|
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
127 171 тыс |
83 353 тыс |
|
|
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
19 904 тыс |
72 794 тыс |
|
|
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
107 267 тыс |
10 559 тыс |
|
|
Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
78 833 тыс |
83 801 тыс |
|
|
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
0 |
41 127 тыс |
59 996 тыс |
|
|
В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
0 |
14 747 тыс |
21 948 тыс |
|
|
Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
22 959 тыс |
1 857 тыс |
|
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
0 |
0 |
48 338 тыс |
-448 тыс |
|
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 034 тыс |
|
|
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 034 тыс |
|
|
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
2 095 тыс |
117 629 тыс |
|
|
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
2 095 тыс |
6 000 тыс |
|
|
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 629 тыс |
|
|
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
-2 095 тыс |
-29 595 тыс |
|
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
13 914 тыс |
70 796 тыс |
|
|
Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
13 914 тыс |
63 605 тыс |
|
|
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 191 тыс |
|
|
Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
49 520 тыс |
38 310 тыс |
|
|
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
49 520 тыс |
60 тыс |
|
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
-35 606 тыс |
32 486 тыс |
|
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
0 |
10 637 тыс |
2 443 тыс |
|
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
783 тыс |
-2 558 тыс |
|
|
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|