68 млн
выручка (2018)
34 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "БЦ "ДОНСКОЙ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
75 385 тыс |
80 996 тыс |
86 584 тыс |
94 301 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
2 244 тыс |
2 175 тыс |
581 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
77 629 тыс |
83 171 тыс |
87 166 тыс |
94 301 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
27 тыс |
24 тыс |
0 |
1 773 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
14 189 тыс |
12 509 тыс |
12 417 тыс |
6 298 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
4 500 тыс |
0 |
3 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
364 тыс |
1 714 тыс |
768 тыс |
7 884 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
17 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
19 097 тыс |
14 248 тыс |
16 185 тыс |
15 955 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
96 726 тыс |
97 419 тыс |
103 351 тыс |
110 256 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-147 787 тыс |
-161 828 тыс |
-154 840 тыс |
-152 077 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
-147 777 тыс |
-161 818 тыс |
-154 830 тыс |
-152 067 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
163 500 тыс |
193 000 тыс |
211 000 тыс |
227 500 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
1 795 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
165 295 тыс |
193 001 тыс |
211 000 тыс |
227 500 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
64 464 тыс |
51 037 тыс |
36 794 тыс |
26 271 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
14 744 тыс |
15 199 тыс |
10 387 тыс |
8 552 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
79 208 тыс |
66 236 тыс |
47 181 тыс |
34 823 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
96 726 тыс |
97 419 тыс |
103 351 тыс |
110 256 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
68 935 тыс |
55 951 тыс |
51 527 тыс |
33 291 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
34 185 тыс |
4 128 тыс |
4 077 тыс |
2 720 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
34 750 тыс |
51 823 тыс |
47 450 тыс |
30 571 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
2 642 тыс |
42 570 тыс |
32 120 тыс |
21 592 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
32 108 тыс |
9 253 тыс |
15 330 тыс |
8 979 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
7 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
14 426 тыс |
17 182 тыс |
18 198 тыс |
13 339 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
0 |
0 |
3 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие расходы |
120 тыс |
659 тыс |
479 тыс |
174 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
17 562 тыс |
-8 581 тыс |
-3 344 тыс |
-4 534 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
1 795 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-8 тыс |
-123 тыс |
-88 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-1 795 тыс |
-1 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
69 тыс |
1 594 тыс |
581 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
14 041 тыс |
-6 988 тыс |
-2 763 тыс |
-4 534 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
14 041 тыс |
-6 988 тыс |
-2 763 тыс |
-4 534 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистые активы |
-147 777 тыс |
-161 818 тыс |
-154 830 тыс |
0 |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
66 781 тыс |
61 233 тыс |
52 885 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
62 140 тыс |
57 336 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
4 637 тыс |
3 461 тыс |
47 156 тыс |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
4 тыс |
436 тыс |
5 729 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
34 541 тыс |
45 296 тыс |
43 498 тыс |
0 |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
16 658 тыс |
27 807 тыс |
19 457 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
331 тыс |
1 029 тыс |
89 тыс |
0 |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
1 000 тыс |
2 939 тыс |
7 675 тыс |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
2 569 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
13 983 тыс |
13 521 тыс |
16 277 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
32 240 тыс |
15 937 тыс |
9 387 тыс |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
3 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
3 тыс |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
-3 тыс |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
6 007 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
3 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
3 007 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
34 000 тыс |
21 000 тыс |
16 500 тыс |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
29 500 тыс |
21 000 тыс |
16 500 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
4 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-34 000 тыс |
-14 993 тыс |
-16 500 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 760 тыс |
944 тыс |
-7 116 тыс |
0 |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
