427 млн
выручка (2018)
130 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРЕЗА-ИНТЕР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
37 тыс |
0 |
0 |
57 тыс |
64 тыс |
3 тыс |
7 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
4 329 тыс |
2 564 тыс |
2 886 тыс |
3 424 тыс |
1 793 тыс |
2 832 тыс |
4 205 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
58 тыс |
64 тыс |
14 тыс |
14 тыс |
14 тыс |
14 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
4 366 тыс |
2 622 тыс |
2 950 тыс |
3 495 тыс |
1 871 тыс |
2 849 тыс |
4 226 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
87 523 тыс |
69 719 тыс |
84 737 тыс |
78 988 тыс |
76 478 тыс |
73 327 тыс |
53 234 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
1 089 тыс |
467 тыс |
260 тыс |
133 тыс |
| Дебиторская задолженность |
54 076 тыс |
65 210 тыс |
43 267 тыс |
47 103 тыс |
49 890 тыс |
40 360 тыс |
40 920 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
21 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 742 тыс |
8 605 тыс |
6 038 тыс |
4 344 тыс |
4 925 тыс |
1 554 тыс |
2 173 тыс |
| Прочие оборотные активы |
1 869 тыс |
0 |
0 |
771 тыс |
495 тыс |
1 117 тыс |
1 458 тыс |
| Итого оборотных активов |
167 710 тыс |
143 534 тыс |
134 042 тыс |
132 294 тыс |
132 255 тыс |
116 618 тыс |
97 919 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
172 075 тыс |
146 156 тыс |
136 993 тыс |
135 789 тыс |
134 126 тыс |
119 467 тыс |
102 144 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
11 845 тыс |
0 |
0 |
11 845 тыс |
11 845 тыс |
11 845 тыс |
11 845 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
122 041 тыс |
0 |
0 |
68 334 тыс |
51 950 тыс |
57 831 тыс |
40 121 тыс |
| ИТОГО капитал |
133 886 тыс |
110 957 тыс |
86 087 тыс |
80 180 тыс |
63 795 тыс |
69 676 тыс |
51 966 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
5 840 тыс |
11 540 тыс |
17 440 тыс |
19 500 тыс |
21 500 тыс |
27 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
5 840 тыс |
11 540 тыс |
17 440 тыс |
19 500 тыс |
21 500 тыс |
27 000 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
38 189 тыс |
29 359 тыс |
39 365 тыс |
38 170 тыс |
50 831 тыс |
28 290 тыс |
22 678 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
38 189 тыс |
29 359 тыс |
39 365 тыс |
38 170 тыс |
50 831 тыс |
28 290 тыс |
23 178 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
172 075 тыс |
146 156 тыс |
136 993 тыс |
135 789 тыс |
134 126 тыс |
119 467 тыс |
102 144 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
427 598 тыс |
390 585 тыс |
367 155 тыс |
346 686 тыс |
306 718 тыс |
273 522 тыс |
278 969 тыс |
| Себестоимость продаж |
296 770 тыс |
355 099 тыс |
352 802 тыс |
229 100 тыс |
205 628 тыс |
169 174 тыс |
168 109 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
130 828 тыс |
35 486 тыс |
14 353 тыс |
117 586 тыс |
101 090 тыс |
104 348 тыс |
110 860 тыс |
| Коммерческие расходы |
23 695 тыс |
0 |
0 |
16 910 тыс |
15 741 тыс |
16 020 тыс |
15 592 тыс |
| Управленческие расходы |
76 891 тыс |
0 |
0 |
63 330 тыс |
63 927 тыс |
61 114 тыс |
64 024 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
30 242 тыс |
35 486 тыс |
14 353 тыс |
37 346 тыс |
21 422 тыс |
27 214 тыс |
31 244 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
1 492 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
339 тыс |
566 тыс |
918 тыс |
2 185 тыс |
339 тыс |
1 239 тыс |
241 тыс |
| Прочие доходы |
10 843 тыс |
10 689 тыс |
19 147 тыс |
23 602 тыс |
5 981 тыс |
4 203 тыс |
6 026 тыс |
| Прочие расходы |
16 443 тыс |
11 770 тыс |
24 155 тыс |
38 302 тыс |
21 034 тыс |
7 862 тыс |
14 975 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
25 795 тыс |
33 839 тыс |
8 427 тыс |
20 461 тыс |
6 030 тыс |
22 316 тыс |
22 054 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
5 293 тыс |
8 969 тыс |
1 774 тыс |
4 035 тыс |
1 261 тыс |
4 606 тыс |
4 588 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
40 тыс |
0 |
0 |
12 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
20 502 тыс |
24 870 тыс |
6 653 тыс |
16 386 тыс |
4 769 тыс |
17 710 тыс |
17 454 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
20 502 тыс |
0 |
0 |
16 386 тыс |
4 769 тыс |
17 710 тыс |
17 454 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
0 |
11 845 тыс |
11 845 тыс |
11 845 тыс |
11 845 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
0 |
11 845 тыс |
11 845 тыс |
11 845 тыс |
11 845 тыс |
| Чистые активы |
0 |
0 |
0 |
80 180 тыс |
63 795 тыс |
69 676 тыс |
51 966 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
379 935 тыс |
316 143 тыс |
291 258 тыс |
366 368 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
354 118 тыс |
299 115 тыс |
273 097 тыс |
273 996 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
25 817 тыс |
17 028 тыс |
18 161 тыс |
92 372 тыс |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
381 050 тыс |
312 991 тыс |
286 419 тыс |
362 318 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
0 |
248 179 тыс |
196 289 тыс |
175 576 тыс |
175 535 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
0 |
58 165 тыс |
52 728 тыс |
54 416 тыс |
56 912 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
2 164 тыс |
3 092 тыс |
3 777 тыс |
6 424 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
72 542 тыс |
60 882 тыс |
52 650 тыс |
123 447 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
0 |
0 |
-1 115 тыс |
3 152 тыс |
4 839 тыс |
4 050 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 731 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 731 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 460 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 тыс |
11 000 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 тыс |
11 000 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5 500 тыс |
-8 000 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
0 |
-1 115 тыс |
3 152 тыс |
-661 тыс |
-5 410 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
534 тыс |
219 тыс |
42 тыс |
77 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
