58 млрд
выручка (2018)
4.4 млрд
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "МОСВОДОКАНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
4 487 тыс |
14 609 тыс |
28 173 тыс |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
233 317 039 тыс |
224 163 477 тыс |
210 355 073 тыс |
207 344 669 тыс |
202 141 216 тыс |
192 327 356 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
14 336 702 тыс |
14 162 333 тыс |
13 835 604 тыс |
13 835 621 тыс |
13 858 626 тыс |
866 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
39 217 тыс |
55 001 тыс |
211 536 тыс |
359 464 тыс |
795 130 тыс |
380 109 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
27 582 160 тыс |
16 823 377 тыс |
24 757 090 тыс |
19 621 802 тыс |
21 751 943 тыс |
25 418 155 тыс |
|
| Итого внеоборотных активов |
275 275 118 тыс |
255 204 188 тыс |
249 159 303 тыс |
241 166 043 тыс |
238 561 524 тыс |
218 154 659 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 747 086 тыс |
1 578 018 тыс |
1 265 688 тыс |
1 278 165 тыс |
802 436 тыс |
713 296 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
94 097 тыс |
19 174 тыс |
12 387 тыс |
30 776 тыс |
84 650 тыс |
756 446 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
13 317 534 тыс |
9 354 990 тыс |
9 953 162 тыс |
8 143 292 тыс |
7 774 838 тыс |
7 781 299 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
70 618 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
6 848 753 тыс |
6 145 772 тыс |
2 814 678 тыс |
3 624 124 тыс |
3 560 283 тыс |
2 422 411 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
2 891 897 тыс |
1 985 105 тыс |
1 007 110 тыс |
881 218 тыс |
603 095 тыс |
74 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
24 899 367 тыс |
19 083 059 тыс |
15 053 025 тыс |
14 028 193 тыс |
12 825 302 тыс |
11 673 526 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
300 174 485 тыс |
274 287 247 тыс |
264 212 328 тыс |
255 194 236 тыс |
251 386 826 тыс |
229 828 185 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
218 178 456 тыс |
211 353 354 тыс |
185 241 291 тыс |
185 241 291 тыс |
185 241 291 тыс |
184 741 291 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
25 365 041 тыс |
25 142 459 тыс |
25 142 459 тыс |
25 142 459 тыс |
25 142 459 тыс |
25 142 459 тыс |
|
| Резервный капитал |
412 533 тыс |
168 898 тыс |
86 271 тыс |
8 713 тыс |
8 713 тыс |
4 267 тыс |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
21 097 050 тыс |
7 850 662 тыс |
3 120 591 тыс |
1 612 159 тыс |
114 335 тыс |
81 073 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
265 053 080 тыс |
244 515 373 тыс |
236 302 675 тыс |
228 694 622 тыс |
226 256 798 тыс |
209 969 090 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
2 293 830 тыс |
3 000 000 тыс |
4 956 998 тыс |
7 956 998 тыс |
7 188 896 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
4 271 800 тыс |
3 517 651 тыс |
2 834 071 тыс |
2 120 457 тыс |
1 559 361 тыс |
666 421 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
6 889 577 тыс |
5 593 763 тыс |
1 246 435 тыс |
1 154 109 тыс |
1 476 605 тыс |
1 243 016 тыс |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
11 161 377 тыс |
11 405 244 тыс |
7 080 506 тыс |
8 231 564 тыс |
10 992 964 тыс |
9 098 333 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
2 456 998 тыс |
4 000 000 тыс |
3 043 002 тыс |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
19 344 843 тыс |
14 918 912 тыс |
13 647 937 тыс |
11 316 563 тыс |
9 313 343 тыс |
8 387 495 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
1 070 374 тыс |
413 383 тыс |
557 850 тыс |
31 255 тыс |
41 584 тыс |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
3 544 811 тыс |
3 034 335 тыс |
4 166 362 тыс |
2 920 232 тыс |
1 739 135 тыс |
1 873 267 тыс |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 тыс |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
23 960 028 тыс |
18 366 630 тыс |
20 829 147 тыс |
18 268 050 тыс |
14 137 064 тыс |
10 760 762 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
300 174 485 тыс |
274 287 247 тыс |
264 212 328 тыс |
255 194 236 тыс |
251 386 826 тыс |
229 828 185 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
58 087 692 тыс |
53 909 047 тыс |
51 425 265 тыс |
49 157 427 тыс |
46 099 679 тыс |
46 426 855 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
53 655 579 тыс |
52 276 878 тыс |
49 540 994 тыс |
47 347 267 тыс |
46 272 153 тыс |
45 684 200 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
4 432 113 тыс |
1 632 169 тыс |
1 884 271 тыс |
1 810 160 тыс |
-172 474 тыс |
742 655 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
4 432 113 тыс |
1 632 169 тыс |
1 884 271 тыс |
1 810 160 тыс |
-172 474 тыс |
742 655 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
30 948 тыс |
11 296 тыс |
17 842 тыс |
12 541 тыс |
15 498 тыс |
16 792 тыс |
|
| Проценты к получению |
295 812 тыс |
201 260 тыс |
240 926 тыс |
457 670 тыс |
241 732 тыс |
110 761 тыс |
|
| Проценты к уплате |
11 405 тыс |
456 653 тыс |
981 382 тыс |
1 141 036 тыс |
910 614 тыс |
420 279 тыс |
|
| Прочие доходы |
20 096 961 тыс |
9 231 644 тыс |
5 348 899 тыс |
6 313 245 тыс |
3 646 773 тыс |
2 283 330 тыс |
|
| Прочие расходы |
4 341 662 тыс |
4 377 935 тыс |
3 996 301 тыс |
4 904 262 тыс |
2 254 012 тыс |
2 694 660 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
20 502 767 тыс |
6 241 781 тыс |
2 514 255 тыс |
2 548 318 тыс |
566 903 тыс |
38 599 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
6 117 563 тыс |
511 220 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
2 792 081 тыс |
107 268 тыс |
370 227 тыс |
487 647 тыс |
364 816 тыс |
54 585 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-759 301 тыс |
-687 898 тыс |
725 154 тыс |
561 646 тыс |
893 218 тыс |
659 031 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-15 771 тыс |
-156 506 тыс |
-147 924 тыс |
-435 665 тыс |
415 021 тыс |
380 103 тыс |
|
| Прочее |
-70 109 тыс |
-13 459 тыс |
-11 367 тыс |
-163 тыс |
-206 тыс |
-325 669 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
13 540 023 тыс |
4 872 698 тыс |
1 652 544 тыс |
1 551 170 тыс |
88 912 тыс |
85 340 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
13 540 023 тыс |
4 872 698 тыс |
1 652 544 тыс |
1 551 170 тыс |
88 912 тыс |
85 340 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
211 353 354 тыс |
207 953 354 тыс |
201 931 291 тыс |
200 991 291 тыс |
185 241 291 тыс |
184 741 291 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
6 825 102 тыс |
3 400 000 тыс |
6 022 063 тыс |
940 000 тыс |
15 750 000 тыс |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
1 300 000 тыс |
3 400 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
5 525 102 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
218 178 456 тыс |
211 353 354 тыс |
207 953 354 тыс |
201 931 291 тыс |
200 991 291 тыс |
184 741 291 тыс |
|
| Чистые активы |
266 123 454 тыс |
244 928 756 тыс |
236 860 525 тыс |
228 725 877 тыс |
226 298 382 тыс |
209 969 090 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
77 522 298 тыс |
64 178 655 тыс |
55 831 516 тыс |
64 041 665 тыс |
64 385 317 тыс |
55 245 839 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
62 200 612 тыс |
57 469 248 тыс |
50 585 906 тыс |
55 672 713 тыс |
55 937 515 тыс |
52 446 475 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
127 289 тыс |
149 719 тыс |
141 847 тыс |
153 054 тыс |
142 072 тыс |
1 464 412 тыс |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
15 194 397 тыс |
6 559 688 тыс |
2 953 305 тыс |
6 531 245 тыс |
6 671 458 тыс |
1 334 952 тыс |
|
| Платежи - всего |
50 643 693 тыс |
42 752 012 тыс |
42 352 952 тыс |
46 320 275 тыс |
63 204 925 тыс |
40 362 824 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
22 376 869 тыс |
23 777 312 тыс |
23 816 390 тыс |
26 196 449 тыс |
41 329 793 тыс |
27 557 119 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
16 843 687 тыс |
15 267 996 тыс |
13 774 268 тыс |
13 049 962 тыс |
8 836 924 тыс |
7 485 336 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
13 680 тыс |
461 135 тыс |
984 723 тыс |
1 141 399 тыс |
907 427 тыс |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
6 759 207 тыс |
258 500 тыс |
560 398 тыс |
0 |
0 |
297 922 тыс |
|
| Прочие платежи |
4 650 250 тыс |
2 987 069 тыс |
2 488 777 тыс |
5 067 672 тыс |
7 622 700 тыс |
5 022 447 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
26 878 605 тыс |
21 426 643 тыс |
13 478 564 тыс |
17 721 390 тыс |
1 180 392 тыс |
14 883 015 тыс |
|
| Поступления - всего |
108 767 тыс |
11 296 тыс |
17 842 тыс |
12 546 тыс |
15 498 тыс |
17 027 тыс |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
77 491 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 тыс |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
328 тыс |
0 |
0 |
5 тыс |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
30 948 тыс |
11 296 тыс |
17 842 тыс |
12 541 тыс |
15 498 тыс |
16 792 тыс |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
25 240 127 тыс |
18 284 099 тыс |
16 734 364 тыс |
16 578 985 тыс |
19 675 573 тыс |
17 609 661 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
25 065 349 тыс |
18 283 303 тыс |
16 732 288 тыс |
16 279 010 тыс |
19 637 758 тыс |
17 080 726 тыс |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
174 400 тыс |
0 |
0 |
250 000 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
416 842 тыс |
|
| Прочие платежи |
378 тыс |
796 тыс |
2 076 тыс |
49 975 тыс |
37 815 тыс |
112 093 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-25 131 360 тыс |
-18 272 803 тыс |
-16 716 522 тыс |
-16 566 439 тыс |
-19 660 075 тыс |
-17 592 634 тыс |
|
| Поступления - всего |
2 109 243 тыс |
3 900 000 тыс |
8 000 000 тыс |
940 000 тыс |
22 061 104 тыс |
3 988 896 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
809 243 тыс |
500 000 тыс |
2 000 000 тыс |
0 |
6 311 104 тыс |
3 488 896 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
6 000 000 тыс |
940 000 тыс |
15 750 000 тыс |
500 000 тыс |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
1 300 000 тыс |
3 400 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
3 153 073 тыс |
3 723 169 тыс |
5 566 554 тыс |
2 096 349 тыс |
2 500 000 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
50 000 тыс |
60 000 тыс |
66 554 тыс |
53 347 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
3 103 073 тыс |
3 663 169 тыс |
5 500 000 тыс |
2 043 002 тыс |
2 500 000 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 043 830 тыс |
176 831 тыс |
2 433 446 тыс |
-1 156 349 тыс |
19 561 104 тыс |
3 988 896 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
703 415 тыс |
3 330 671 тыс |
-804 512 тыс |
-1 398 тыс |
1 081 421 тыс |
1 279 277 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-1 тыс |
-146 тыс |
-5 398 тыс |
64 907 тыс |
56 436 тыс |
1 тыс |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
