25 млн
выручка (2018)
5.1 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРИБЕРСКИЙ БЕРЕГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
4 тыс |
8 тыс |
11 тыс |
15 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
603 612 тыс |
325 430 тыс |
279 222 тыс |
251 414 тыс |
813 526 тыс |
463 577 тыс |
304 326 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
603 612 тыс |
325 430 тыс |
279 226 тыс |
251 422 тыс |
813 537 тыс |
463 592 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
5 501 тыс |
5 461 тыс |
561 тыс |
728 тыс |
732 тыс |
3 059 тыс |
3 553 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
34 417 тыс |
10 223 тыс |
2 982 тыс |
2 348 тыс |
80 271 тыс |
34 652 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
177 630 тыс |
143 141 тыс |
102 731 тыс |
65 921 тыс |
53 905 тыс |
85 020 тыс |
48 638 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1 635 тыс |
2 679 тыс |
3 279 тыс |
3 883 тыс |
3 991 тыс |
3 764 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
14 279 тыс |
3 885 тыс |
2 689 тыс |
14 тыс |
2 900 тыс |
15 150 тыс |
12 397 тыс |
| Прочие оборотные активы |
331 тыс |
151 тыс |
224 тыс |
1 823 тыс |
96 тыс |
313 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
233 793 тыс |
165 541 тыс |
112 466 тыс |
74 717 тыс |
141 895 тыс |
141 958 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
837 405 тыс |
490 971 тыс |
391 692 тыс |
326 139 тыс |
955 432 тыс |
605 550 тыс |
368 932 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
15 012 тыс |
13 862 тыс |
12 423 тыс |
31 632 тыс |
34 356 тыс |
51 274 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
15 022 тыс |
13 872 тыс |
12 433 тыс |
31 642 тыс |
34 366 тыс |
51 284 тыс |
74 841 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
1 761 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 761 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
85 145 тыс |
113 051 тыс |
96 053 тыс |
24 521 тыс |
0 |
0 |
35 726 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
124 449 тыс |
80 549 тыс |
283 206 тыс |
269 975 тыс |
247 085 тыс |
119 752 тыс |
258 364 тыс |
| Доходы будущих периодов |
611 028 тыс |
283 499 тыс |
0 |
0 |
673 981 тыс |
434 514 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
820 622 тыс |
477 099 тыс |
379 259 тыс |
294 496 тыс |
921 067 тыс |
554 266 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
837 405 тыс |
490 971 тыс |
391 692 тыс |
326 138 тыс |
955 432 тыс |
605 550 тыс |
368 932 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
25 567 тыс |
21 060 тыс |
25 973 тыс |
8 909 тыс |
25 346 тыс |
34 350 тыс |
49 272 тыс |
| Себестоимость продаж |
20 427 тыс |
65 950 тыс |
0 |
7 102 тыс |
5 041 тыс |
20 059 тыс |
39 659 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
5 140 тыс |
-44 890 тыс |
25 973 тыс |
1 807 тыс |
20 305 тыс |
14 291 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
1 127 тыс |
3 629 тыс |
28 378 тыс |
0 |
201 тыс |
112 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
4 013 тыс |
-48 519 тыс |
-2 405 тыс |
1 807 тыс |
20 104 тыс |
14 179 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
110 тыс |
0 |
0 |
620 тыс |
170 тыс |
89 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 606 тыс |
5 962 тыс |
| Прочие доходы |
2 969 тыс |
55 983 тыс |
37 716 тыс |
1 290 тыс |
1 641 тыс |
2 042 тыс |
8 859 тыс |
| Прочие расходы |
2 835 тыс |
5 665 тыс |
34 669 тыс |
2 381 тыс |
17 593 тыс |
9 481 тыс |
10 679 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
4 257 тыс |
1 799 тыс |
642 тыс |
1 336 тыс |
4 322 тыс |
5 223 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
573 тыс |
360 тыс |
271 тыс |
611 тыс |
992 тыс |
1 317 тыс |
366 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 тыс |
113 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
3 684 тыс |
1 439 тыс |
371 тыс |
725 тыс |
3 258 тыс |
3 793 тыс |
1 465 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
3 684 тыс |
1 439 тыс |
371 тыс |
725 тыс |
3 258 тыс |
3 793 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Чистые активы |
626 049 тыс |
297 371 тыс |
12 433 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
277 051 тыс |
186 280 тыс |
101 026 тыс |
119 626 тыс |
377 883 тыс |
254 979 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
275 174 тыс |
186 275 тыс |
21 189 тыс |
823 тыс |
1 477 тыс |
6 605 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 877 тыс |
5 тыс |
79 837 тыс |
118 803 тыс |
376 406 тыс |
248 374 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
242 265 тыс |
201 877 тыс |
168 178 тыс |
122 512 тыс |
390 133 тыс |
118 460 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
123 342 тыс |
135 439 тыс |
88 525 тыс |
82 927 тыс |
368 128 тыс |
147 300 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
14 582 тыс |
10 207 тыс |
13 114 тыс |
8 391 тыс |
12 502 тыс |
136 800 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
5 300 тыс |
1 516 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
378 тыс |
439 тыс |
793 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
104 341 тыс |
56 231 тыс |
60 861 тыс |
29 239 тыс |
8 710 тыс |
107 960 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
34 786 тыс |
-15 597 тыс |
-67 152 тыс |
-2 886 тыс |
-12 250 тыс |
136 519 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
9 496 тыс |
78 042 тыс |
89 451 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
9 496 тыс |
78 042 тыс |
89 451 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
347 тыс |
61 249 тыс |
19 625 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
347 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
61 249 тыс |
19 625 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
9 149 тыс |
16 793 тыс |
69 826 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
43 935 тыс |
1 196 тыс |
2 674 тыс |
-2 886 тыс |
-12 250 тыс |
136 519 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
673 981 тыс |
434 514 тыс |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
87 456 тыс |
239 467 тыс |
434 514 тыс |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
87 456 тыс |
239 467 тыс |
434 514 тыс |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
761 437 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
761 437 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
673 981 тыс |
434 514 тыс |
0 |
