204 млн
выручка (2018)
157 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТПС ГРУП"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Основные средства |
372 564 тыс |
384 089 тыс |
401 464 тыс |
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
8 993 тыс |
8 993 тыс |
8 993 тыс |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
34 578 тыс |
23 644 тыс |
23 244 тыс |
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
416 135 тыс |
416 726 тыс |
433 701 тыс |
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
2 тыс |
3 тыс |
1 тыс |
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
7 073 тыс |
13 414 тыс |
3 638 тыс |
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
700 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
5 237 тыс |
21 726 тыс |
19 483 тыс |
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
113 тыс |
44 тыс |
128 тыс |
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
12 425 тыс |
35 886 тыс |
23 250 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
428 560 тыс |
452 613 тыс |
456 951 тыс |
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
20 010 тыс |
20 010 тыс |
20 010 тыс |
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
8 494 тыс |
72 592 тыс |
81 626 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
28 504 тыс |
92 602 тыс |
101 636 тыс |
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
339 270 тыс |
281 299 тыс |
296 428 тыс |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
13 388 тыс |
14 182 тыс |
15 000 тыс |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
11 704 тыс |
10 986 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
352 658 тыс |
307 185 тыс |
322 414 тыс |
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
19 062 тыс |
31 519 тыс |
31 268 тыс |
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
28 336 тыс |
21 307 тыс |
1 633 тыс |
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
47 398 тыс |
52 826 тыс |
32 901 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
428 560 тыс |
452 613 тыс |
456 951 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
204 717 тыс |
190 914 тыс |
193 247 тыс |
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
46 936 тыс |
43 374 тыс |
44 876 тыс |
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
157 781 тыс |
147 540 тыс |
148 371 тыс |
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
170 744 тыс |
165 361 тыс |
138 556 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-12 963 тыс |
-17 821 тыс |
9 815 тыс |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
563 тыс |
1 075 тыс |
1 245 тыс |
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
9 816 тыс |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
10 322 тыс |
24 847 тыс |
4 180 тыс |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
73 748 тыс |
15 072 тыс |
16 466 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-75 826 тыс |
-6 971 тыс |
-11 042 тыс |
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
3 281 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-3 437 тыс |
-3 457 тыс |
-3 600 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
794 тыс |
818 тыс |
856 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
10 934 тыс |
400 тыс |
2 248 тыс |
|
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
59 тыс |
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-64 098 тыс |
-9 034 тыс |
-12 493 тыс |
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-64 098 тыс |
-9 034 тыс |
-12 493 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
20 010 тыс |
20 010 тыс |
20 010 тыс |
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
20 010 тыс |
20 010 тыс |
20 010 тыс |
|
|
|
|
| Чистые активы |
28 503 тыс |
92 602 тыс |
101 636 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
189 637 тыс |
195 593 тыс |
196 947 тыс |
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
187 641 тыс |
193 367 тыс |
193 572 тыс |
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
1 996 тыс |
2 226 тыс |
3 375 тыс |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
205 733 тыс |
183 612 тыс |
176 780 тыс |
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
25 028 тыс |
25 048 тыс |
25 277 тыс |
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
133 106 тыс |
104 795 тыс |
101 461 тыс |
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
4 152 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
33 596 тыс |
37 982 тыс |
34 852 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-16 096 тыс |
11 981 тыс |
20 167 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 046 тыс |
0 |
932 тыс |
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
932 тыс |
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
700 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
346 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
1 439 тыс |
8 316 тыс |
3 408 тыс |
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 439 тыс |
8 316 тыс |
3 408 тыс |
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-393 тыс |
-8 316 тыс |
-2 476 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
10 344 тыс |
253 000 тыс |
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
10 344 тыс |
253 000 тыс |
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
11 615 тыс |
264 819 тыс |
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
10 915 тыс |
264 819 тыс |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
700 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-1 271 тыс |
-11 819 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-16 489 тыс |
2 394 тыс |
5 872 тыс |
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
-151 тыс |
-16 380 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
