106 млн
выручка (2018)
3.2 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ОАО "ТК "АЛКО-ТРЕЙД"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
1 тыс |
19 тыс |
45 тыс |
73 тыс |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
72 тыс |
81 тыс |
91 тыс |
100 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
374 778 тыс |
298 641 тыс |
298 646 тыс |
198 646 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
21 083 тыс |
21 083 тыс |
14 247 тыс |
17 415 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
37 тыс |
37 тыс |
37 тыс |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
395 934 тыс |
319 861 тыс |
313 067 тыс |
216 271 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
24 598 тыс |
24 598 тыс |
33 344 тыс |
33 344 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
311 тыс |
310 тыс |
310 тыс |
310 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
15 680 тыс |
156 839 тыс |
247 413 тыс |
105 254 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
130 021 тыс |
51 000 тыс |
87 309 тыс |
388 403 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
88 тыс |
88 тыс |
8 тыс |
5 115 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
9 939 тыс |
23 755 тыс |
24 355 тыс |
86 934 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
180 637 тыс |
256 590 тыс |
392 739 тыс |
619 360 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
576 571 тыс |
576 451 тыс |
705 806 тыс |
835 631 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
500 000 тыс |
500 000 тыс |
500 000 тыс |
500 000 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
2 590 тыс |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-76 647 тыс |
-72 873 тыс |
-42 946 тыс |
-58 180 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
423 353 тыс |
427 127 тыс |
457 054 тыс |
444 410 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
152 418 тыс |
129 553 тыс |
191 433 тыс |
239 092 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
7 350 тыс |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
152 418 тыс |
129 553 тыс |
191 433 тыс |
246 442 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
16 606 тыс |
36 877 тыс |
126 406 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
800 тыс |
268 тыс |
17 752 тыс |
13 870 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
2 897 тыс |
2 689 тыс |
4 503 тыс |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
800 тыс |
19 771 тыс |
57 319 тыс |
144 779 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
576 571 тыс |
576 451 тыс |
705 806 тыс |
835 631 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
106 870 тыс |
173 881 тыс |
866 357 тыс |
179 947 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
103 655 тыс |
167 817 тыс |
870 317 тыс |
135 358 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
3 215 тыс |
6 064 тыс |
-3 960 тыс |
44 589 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
2 тыс |
8 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
147 тыс |
582 тыс |
938 тыс |
5 682 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
3 068 тыс |
5 482 тыс |
-4 900 тыс |
38 899 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
10 895 тыс |
1 408 тыс |
1 448 тыс |
4 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
19 128 тыс |
18 893 тыс |
28 035 тыс |
37 285 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
1 396 тыс |
223 794 тыс |
168 668 тыс |
179 294 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
0 |
248 550 тыс |
121 370 тыс |
240 727 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-3 769 тыс |
-36 759 тыс |
15 811 тыс |
-59 815 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
3 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
516 тыс |
5 тыс |
5 131 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
6 836 тыс |
-3 167 тыс |
6 834 тыс |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-3 769 тыс |
-29 926 тыс |
12 644 тыс |
-52 984 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-3 769 тыс |
-29 926 тыс |
12 644 тыс |
-52 984 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
500 000 тыс |
500 000 тыс |
500 000 тыс |
500 000 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
500 000 тыс |
500 000 тыс |
500 000 тыс |
500 000 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
423 353 тыс |
427 127 тыс |
457 054 тыс |
444 409 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
241 тыс |
166 667 тыс |
133 586 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
425 тыс |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
241 тыс |
0 |
35 282 тыс |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
166 667 тыс |
97 879 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
171 тыс |
24 576 тыс |
37 022 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
109 тыс |
2 373 тыс |
13 866 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
3 тыс |
26 тыс |
4 406 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
22 005 тыс |
18 165 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
59 тыс |
172 тыс |
585 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
70 тыс |
142 091 тыс |
96 564 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
9 тыс |
4 645 тыс |
820 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
20 тыс |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
4 645 тыс |
800 тыс |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
9 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
51 552 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
51 552 тыс |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
9 тыс |
-46 907 тыс |
820 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
25 000 тыс |
8 826 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
25 000 тыс |
8 800 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
26 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
125 291 тыс |
103 802 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
125 291 тыс |
66 660 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
37 142 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
-100 291 тыс |
-94 976 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
79 тыс |
-5 107 тыс |
2 406 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
