129 млн
выручка (2018)
29 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ИК "ТЕХМАШИНВЕСТ "
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
3 598 тыс |
11 628 тыс |
14 715 тыс |
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
134 791 тыс |
102 791 тыс |
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
3 598 тыс |
146 419 тыс |
117 506 тыс |
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
12 421 тыс |
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
86 970 тыс |
15 705 тыс |
107 553 тыс |
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
337 тыс |
337 тыс |
337 тыс |
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
15 491 тыс |
10 016 тыс |
600 тыс |
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
13 863 тыс |
46 867 тыс |
79 871 тыс |
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
116 661 тыс |
72 925 тыс |
200 781 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
120 259 тыс |
219 344 тыс |
318 287 тыс |
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
9 тыс |
9 тыс |
9 тыс |
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
16 867 тыс |
-1 001 тыс |
-25 555 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
16 876 тыс |
-992 тыс |
-25 546 тыс |
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
102 791 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
102 791 тыс |
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
43 446 тыс |
83 839 тыс |
83 839 тыс |
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
28 067 тыс |
33 707 тыс |
157 203 тыс |
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
31 865 тыс |
102 790 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
5 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
103 383 тыс |
220 336 тыс |
241 042 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
120 259 тыс |
219 344 тыс |
318 287 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
129 927 тыс |
119 481 тыс |
21 880 тыс |
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
100 148 тыс |
87 992 тыс |
11 144 тыс |
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
29 779 тыс |
31 489 тыс |
10 736 тыс |
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
103 тыс |
174 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
972 тыс |
219 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
28 704 тыс |
31 096 тыс |
10 736 тыс |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
467 тыс |
0 |
107 229 тыс |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
386 тыс |
228 тыс |
107 314 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
28 785 тыс |
30 868 тыс |
10 651 тыс |
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
2 883 тыс |
3 086 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-3 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-2 877 тыс |
-3 087 тыс |
2 130 тыс |
|
|
|
|
| Прочее |
-4 тыс |
-141 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
23 021 тыс |
24 554 тыс |
8 511 тыс |
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
23 021 тыс |
24 554 тыс |
8 511 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
9 тыс |
9 тыс |
9 тыс |
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
9 тыс |
9 тыс |
9 тыс |
|
|
|
|
| Чистые активы |
16 876 тыс |
101 798 тыс |
-25 546 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
125 422 тыс |
219 034 тыс |
25 818 тыс |
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
116 126 тыс |
219 034 тыс |
25 818 тыс |
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
16 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
79 554 тыс |
209 618 тыс |
25 637 тыс |
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
73 334 тыс |
196 930 тыс |
25 458 тыс |
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
227 тыс |
105 тыс |
79 тыс |
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
4 282 тыс |
2 322 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
1 711 тыс |
10 261 тыс |
100 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
45 868 тыс |
9 416 тыс |
181 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
40 393 тыс |
0 |
20 тыс |
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
40 393 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
20 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-40 393 тыс |
0 |
-20 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
5 475 тыс |
9 416 тыс |
161 тыс |
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
