136 млн
выручка (2018)
14 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "АЛЬЯНС-ТРЭВЕЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
2 711 тыс |
3 410 тыс |
938 тыс |
1 141 тыс |
1 237 тыс |
1 678 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
82 тыс |
82 тыс |
516 тыс |
513 тыс |
4 028 тыс |
4 030 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
2 793 тыс |
3 492 тыс |
1 454 тыс |
1 654 тыс |
5 265 тыс |
5 708 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
15 тыс |
473 тыс |
351 тыс |
458 тыс |
198 тыс |
362 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 тыс |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
248 979 тыс |
240 022 тыс |
210 990 тыс |
174 987 тыс |
158 224 тыс |
139 683 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
39 700 тыс |
32 000 тыс |
0 |
18 151 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
10 260 тыс |
43 356 тыс |
51 725 тыс |
27 172 тыс |
27 824 тыс |
18 362 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
1 528 тыс |
1 779 тыс |
947 тыс |
1 144 тыс |
1 169 тыс |
3 891 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
300 482 тыс |
317 631 тыс |
264 012 тыс |
221 913 тыс |
187 439 тыс |
162 298 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
303 276 тыс |
321 124 тыс |
265 466 тыс |
223 567 тыс |
192 704 тыс |
168 006 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
59 876 тыс |
52 489 тыс |
45 732 тыс |
40 488 тыс |
40 349 тыс |
36 712 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
60 026 тыс |
52 639 тыс |
45 882 тыс |
40 638 тыс |
40 499 тыс |
36 862 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
10 тыс |
22 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
10 тыс |
22 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
28 тыс |
866 тыс |
57 867 тыс |
0 |
39 401 тыс |
26 499 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
243 221 тыс |
267 608 тыс |
161 695 тыс |
182 929 тыс |
112 805 тыс |
104 645 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
243 249 тыс |
268 474 тыс |
219 562 тыс |
182 929 тыс |
152 206 тыс |
131 144 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
303 276 тыс |
321 124 тыс |
265 466 тыс |
223 567 тыс |
192 704 тыс |
168 006 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
136 969 тыс |
238 725 тыс |
240 879 тыс |
360 743 тыс |
244 127 тыс |
236 065 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
121 993 тыс |
206 708 тыс |
213 043 тыс |
333 496 тыс |
230 159 тыс |
225 168 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
14 976 тыс |
32 017 тыс |
27 836 тыс |
27 247 тыс |
13 968 тыс |
10 897 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
2 тыс |
169 тыс |
214 тыс |
533 тыс |
172 тыс |
813 тыс |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
14 974 тыс |
31 848 тыс |
27 622 тыс |
26 714 тыс |
13 796 тыс |
10 084 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
6 944 тыс |
6 187 тыс |
9 140 тыс |
7 355 тыс |
9 296 тыс |
12 068 тыс |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
8 308 тыс |
9 575 тыс |
2 885 тыс |
1 120 тыс |
4 295 тыс |
3 791 тыс |
|
| Прочие доходы |
3 561 тыс |
8 195 тыс |
5 150 тыс |
10 323 тыс |
8 477 тыс |
2 737 тыс |
|
| Прочие расходы |
9 445 тыс |
29 900 тыс |
28 317 тыс |
34 793 тыс |
17 296 тыс |
9 033 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
7 726 тыс |
6 755 тыс |
10 710 тыс |
8 479 тыс |
9 978 тыс |
12 065 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
350 тыс |
9 тыс |
445 тыс |
339 тыс |
341 тыс |
118 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-720 тыс |
-1 226 тыс |
0 |
-841 тыс |
0 |
968 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
10 тыс |
11 тыс |
22 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 тыс |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
7 386 тыс |
6 757 тыс |
10 243 тыс |
8 140 тыс |
9 637 тыс |
11 941 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
7 386 тыс |
6 757 тыс |
10 243 тыс |
8 140 тыс |
9 637 тыс |
11 941 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
60 026 тыс |
52 639 тыс |
45 882 тыс |
40 638 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
8 227 290 тыс |
12 430 117 тыс |
15 152 709 тыс |
17 830 235 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
51 018 тыс |
82 409 тыс |
64 031 тыс |
43 808 тыс |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
8 176 272 тыс |
12 347 708 тыс |
15 088 678 тыс |
17 786 427 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
8 267 331 тыс |
12 383 180 тыс |
15 188 037 тыс |
17 786 092 тыс |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
363 442 тыс |
140 638 тыс |
59 509 тыс |
61 855 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
45 212 тыс |
60 851 тыс |
55 048 тыс |
49 927 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
9 146 тыс |
9 327 тыс |
2 267 тыс |
1 258 тыс |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
365 тыс |
285 тыс |
137 тыс |
993 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
7 849 166 тыс |
12 172 079 тыс |
15 071 076 тыс |
17 672 059 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-40 041 тыс |
46 937 тыс |
-35 328 тыс |
44 143 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
6 944 тыс |
8 147 тыс |
9 140 тыс |
7 355 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
1 960 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
6 944 тыс |
6 187 тыс |
9 140 тыс |
7 355 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
6 944 тыс |
8 147 тыс |
9 140 тыс |
7 355 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
4 181 242 тыс |
4 313 918 тыс |
2 338 113 тыс |
301 903 тыс |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
4 181 242 тыс |
4 313 918 тыс |
2 338 113 тыс |
301 903 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
4 181 242 тыс |
4 371 167 тыс |
2 285 864 тыс |
352 166 тыс |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
5 000 тыс |
11 000 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
4 181 242 тыс |
4 371 167 тыс |
2 280 864 тыс |
341 166 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-57 249 тыс |
52 249 тыс |
-50 263 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-33 097 тыс |
-2 165 тыс |
26 061 тыс |
1 235 тыс |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
2 тыс |
-6 205 тыс |
-1 508 тыс |
-1 892 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
