4.0 млн
выручка (2018)
-5 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМИО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
62 893 тыс |
66 768 тыс |
70 644 тыс |
73 432 тыс |
77 131 тыс |
80 829 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
122 500 тыс |
122 500 тыс |
122 500 тыс |
122 500 тыс |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
14 042 тыс |
11 301 тыс |
8 355 тыс |
5 196 тыс |
2 506 тыс |
29 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
199 435 тыс |
200 569 тыс |
201 499 тыс |
201 128 тыс |
79 637 тыс |
80 858 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
121 тыс |
10 тыс |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
14 462 тыс |
14 402 тыс |
14 215 тыс |
13 895 тыс |
13 899 тыс |
13 804 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
713 тыс |
461 тыс |
236 тыс |
126 тыс |
77 тыс |
0 |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 тыс |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
52 тыс |
59 тыс |
15 тыс |
41 тыс |
44 тыс |
7 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
15 348 тыс |
14 932 тыс |
14 466 тыс |
14 063 тыс |
14 071 тыс |
13 811 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
214 783 тыс |
215 501 тыс |
215 965 тыс |
215 191 тыс |
93 708 тыс |
94 669 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-56 313 тыс |
-45 298 тыс |
-33 504 тыс |
-20 806 тыс |
-10 040 тыс |
-116 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
-56 303 тыс |
-45 288 тыс |
-33 494 тыс |
-20 796 тыс |
-10 030 тыс |
-106 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
108 829 тыс |
106 912 тыс |
103 437 тыс |
98 194 тыс |
96 360 тыс |
31 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
108 829 тыс |
106 912 тыс |
103 437 тыс |
98 194 тыс |
96 360 тыс |
31 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
162 257 тыс |
153 877 тыс |
146 022 тыс |
137 793 тыс |
7 378 тыс |
94 744 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
162 257 тыс |
153 877 тыс |
146 022 тыс |
137 793 тыс |
7 378 тыс |
94 744 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
214 783 тыс |
215 501 тыс |
215 965 тыс |
215 191 тыс |
93 708 тыс |
94 669 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
3 954 тыс |
1 781 тыс |
183 тыс |
1 046 тыс |
0 |
0 |
|
| Себестоимость продаж |
8 606 тыс |
7 371 тыс |
6 405 тыс |
6 036 тыс |
0 |
0 |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-4 652 тыс |
-5 590 тыс |
-6 222 тыс |
-4 990 тыс |
0 |
0 |
|
| Коммерческие расходы |
1 003 тыс |
1 126 тыс |
1 510 тыс |
405 тыс |
6 260 тыс |
112 тыс |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-5 655 тыс |
-6 716 тыс |
-7 732 тыс |
-5 395 тыс |
-6 260 тыс |
-112 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
8 045 тыс |
8 045 тыс |
8 045 тыс |
8 045 тыс |
6 502 тыс |
0 |
|
| Прочие доходы |
0 |
42 тыс |
0 |
0 |
402 тыс |
0 |
|
| Прочие расходы |
6 тыс |
12 тыс |
76 тыс |
12 тыс |
39 тыс |
33 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-13 706 тыс |
-14 731 тыс |
-15 853 тыс |
-13 452 тыс |
-12 399 тыс |
-145 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
51 тыс |
10 тыс |
3 тыс |
4 тыс |
3 тыс |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
3 тыс |
4 тыс |
3 тыс |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
2 742 тыс |
2 947 тыс |
3 158 тыс |
2 690 тыс |
2 478 тыс |
29 тыс |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-11 015 тыс |
-11 794 тыс |
-12 698 тыс |
-10 766 тыс |
-9 924 тыс |
-116 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-11 015 тыс |
-11 794 тыс |
-12 698 тыс |
-10 766 тыс |
-9 924 тыс |
-116 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
| Чистые активы |
-56 303 тыс |
-45 288 тыс |
-33 494 тыс |
-20 796 тыс |
-10 030 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
2 593 тыс |
1 231 тыс |
53 тыс |
975 тыс |
555 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
1 231 тыс |
53 тыс |
975 тыс |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
2 593 тыс |
0 |
0 |
0 |
546 тыс |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
4 517 тыс |
4 654 тыс |
3 725 тыс |
2 863 тыс |
2 163 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
2 767 тыс |
2 813 тыс |
1 764 тыс |
1 139 тыс |
610 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
249 тыс |
175 тыс |
174 тыс |
165 тыс |
71 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
37 тыс |
7 тыс |
4 тыс |
4 тыс |
1 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
1 464 тыс |
1 659 тыс |
1 783 тыс |
1 555 тыс |
1 481 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-1 924 тыс |
-3 423 тыс |
-3 672 тыс |
-1 888 тыс |
-1 608 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
67 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
67 тыс |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
8 тыс |
1 597 тыс |
16 тыс |
94 684 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
1 536 тыс |
0 |
94 633 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
16 тыс |
51 тыс |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
8 тыс |
61 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-8 тыс |
-1 597 тыс |
51 тыс |
-94 684 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
2 176 тыс |
3 475 тыс |
5 243 тыс |
1 834 тыс |
96 329 тыс |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
2 176 тыс |
3 475 тыс |
5 243 тыс |
1 834 тыс |
96 329 тыс |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
259 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
259 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
1 917 тыс |
3 475 тыс |
5 243 тыс |
1 834 тыс |
96 329 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-7 тыс |
44 тыс |
-26 тыс |
-3 тыс |
37 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
