159 млн
выручка (2018)
28 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "УГЛИЧРЕЧПОРТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
41 860 тыс |
39 298 тыс |
46 902 тыс |
47 208 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
1 687 тыс |
1 676 тыс |
1 700 тыс |
1 714 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
43 547 тыс |
40 974 тыс |
48 602 тыс |
48 922 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
32 135 тыс |
22 443 тыс |
26 526 тыс |
33 314 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
2 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
54 574 тыс |
30 065 тыс |
24 986 тыс |
14 316 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
19 тыс |
19 тыс |
19 тыс |
19 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 469 тыс |
3 286 тыс |
5 982 тыс |
6 414 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
248 тыс |
395 тыс |
741 тыс |
1 261 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
90 445 тыс |
56 210 тыс |
58 253 тыс |
55 323 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
133 992 тыс |
97 183 тыс |
106 855 тыс |
104 245 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
4 807 тыс |
4 807 тыс |
4 807 тыс |
4 807 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
19 879 тыс |
19 879 тыс |
19 879 тыс |
19 879 тыс |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
143 тыс |
143 тыс |
143 тыс |
143 тыс |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
69 183 тыс |
53 837 тыс |
45 198 тыс |
38 577 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
94 012 тыс |
78 666 тыс |
70 027 тыс |
63 406 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
144 тыс |
99 тыс |
123 тыс |
147 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
144 тыс |
99 тыс |
123 тыс |
147 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
27 300 тыс |
11 300 тыс |
14 300 тыс |
31 905 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
12 536 тыс |
7 118 тыс |
22 405 тыс |
8 787 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
39 836 тыс |
18 418 тыс |
36 705 тыс |
40 692 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
133 992 тыс |
97 183 тыс |
106 855 тыс |
104 245 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
159 814 тыс |
178 012 тыс |
203 343 тыс |
138 373 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
131 226 тыс |
153 987 тыс |
176 764 тыс |
128 732 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
28 588 тыс |
24 025 тыс |
26 579 тыс |
9 641 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
699 тыс |
853 тыс |
1 182 тыс |
1 090 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
11 322 тыс |
13 445 тыс |
12 888 тыс |
13 006 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
16 567 тыс |
9 727 тыс |
12 509 тыс |
-4 455 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
7 312 тыс |
6 060 тыс |
14 169 тыс |
8 424 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
4 675 тыс |
4 862 тыс |
17 726 тыс |
3 688 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
19 204 тыс |
10 925 тыс |
8 952 тыс |
281 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
3 824 тыс |
2 285 тыс |
2 320 тыс |
146 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-16 тыс |
-21 тыс |
-489 тыс |
-196 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-45 тыс |
24 тыс |
0 |
35 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
11 тыс |
-25 тыс |
24 тыс |
26 тыс |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
35 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
15 346 тыс |
8 639 тыс |
6 621 тыс |
126 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
15 346 тыс |
8 639 тыс |
6 621 тыс |
126 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
4 807 тыс |
4 807 тыс |
4 807 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
4 807 тыс |
4 807 тыс |
4 807 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистые активы |
94 012 тыс |
78 666 тыс |
70 027 тыс |
0 |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
196 257 тыс |
212 792 тыс |
223 556 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
196 257 тыс |
212 792 тыс |
223 556 тыс |
0 |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
174 318 тыс |
188 720 тыс |
194 504 тыс |
0 |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
119 598 тыс |
131 993 тыс |
137 027 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
21 030 тыс |
20 442 тыс |
21 832 тыс |
0 |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
2 900 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
4 177 тыс |
3 840 тыс |
3 802 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
21 939 тыс |
24 072 тыс |
29 052 тыс |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
10 656 тыс |
2 268 тыс |
25 045 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
10 656 тыс |
2 268 тыс |
25 045 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-10 656 тыс |
-2 268 тыс |
-25 045 тыс |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
22 600 тыс |
7 700 тыс |
56 670 тыс |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
18 000 тыс |
7 700 тыс |
56 670 тыс |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
33 700 тыс |
32 200 тыс |
61 109 тыс |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
2 000 тыс |
32 200 тыс |
61 109 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-11 100 тыс |
-24 500 тыс |
-4 439 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
183 тыс |
-2 696 тыс |
-432 тыс |
0 |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
