151 млн
выручка (2018)
-25 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТУТАЕВСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
3 068 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
31 431 тыс |
22 527 тыс |
15 284 тыс |
6 623 тыс |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
34 499 тыс |
22 527 тыс |
15 284 тыс |
6 623 тыс |
0 |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 366 тыс |
3 704 тыс |
3 193 тыс |
2 601 тыс |
26 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
8 тыс |
11 тыс |
11 тыс |
10 тыс |
172 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
114 942 тыс |
179 826 тыс |
130 042 тыс |
57 750 тыс |
14 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
7 431 тыс |
0 |
329 тыс |
18 тыс |
4 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
942 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
123 747 тыс |
183 541 тыс |
133 575 тыс |
60 379 тыс |
1 158 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
158 246 тыс |
206 068 тыс |
148 859 тыс |
67 002 тыс |
1 158 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-135 788 тыс |
-97 392 тыс |
-65 933 тыс |
-28 464 тыс |
0 |
|
|
| ИТОГО капитал |
-135 778 тыс |
-97 382 тыс |
-65 923 тыс |
-28 454 тыс |
10 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
320 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
320 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
10 587 тыс |
10 357 тыс |
10 128 тыс |
10 003 тыс |
894 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
283 117 тыс |
293 093 тыс |
204 654 тыс |
85 453 тыс |
254 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
293 704 тыс |
303 450 тыс |
214 782 тыс |
95 456 тыс |
1 148 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
158 246 тыс |
206 068 тыс |
148 859 тыс |
67 002 тыс |
1 158 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
151 748 тыс |
176 709 тыс |
152 559 тыс |
137 559 тыс |
0 |
|
|
| Себестоимость продаж |
176 144 тыс |
197 375 тыс |
181 955 тыс |
163 882 тыс |
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-24 396 тыс |
-20 666 тыс |
-29 396 тыс |
-26 323 тыс |
0 |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-24 396 тыс |
-20 666 тыс |
-29 396 тыс |
-26 323 тыс |
0 |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
80 тыс |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
229 тыс |
229 тыс |
316 тыс |
322 тыс |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
21 239 тыс |
5 006 тыс |
80 220 тыс |
10 845 тыс |
0 |
|
|
| Прочие расходы |
42 179 тыс |
22 538 тыс |
96 603 тыс |
19 341 тыс |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-45 565 тыс |
-38 427 тыс |
-46 095 тыс |
-35 061 тыс |
0 |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-530 тыс |
-435 тыс |
-558 тыс |
-389 тыс |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-320 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
8 904 тыс |
7 242 тыс |
8 661 тыс |
6 623 тыс |
0 |
|
|
| Прочее |
-1 415 тыс |
-274 тыс |
35 тыс |
26 тыс |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-38 396 тыс |
-31 459 тыс |
-37 469 тыс |
-28 464 тыс |
0 |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-38 396 тыс |
-31 459 тыс |
-37 469 тыс |
-28 464 тыс |
0 |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Чистые активы |
-135 778 тыс |
-97 382 тыс |
-65 923 тыс |
-28 454 тыс |
10 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
104 011 тыс |
27 263 тыс |
27 915 тыс |
93 444 тыс |
7 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
100 809 тыс |
24 387 тыс |
24 382 тыс |
88 087 тыс |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
3 202 тыс |
2 876 тыс |
3 533 тыс |
5 357 тыс |
7 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
96 579 тыс |
27 592 тыс |
27 603 тыс |
102 323 тыс |
5 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
42 428 тыс |
16 348 тыс |
13 617 тыс |
55 206 тыс |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
52 039 тыс |
9 065 тыс |
9 718 тыс |
3 906 тыс |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
2 112 тыс |
2 179 тыс |
4 268 тыс |
43 211 тыс |
5 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
7 432 тыс |
-329 тыс |
312 тыс |
-8 879 тыс |
2 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
8 924 тыс |
2 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
8 914 тыс |
2 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
1 тыс |
31 тыс |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
1 тыс |
31 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
-1 тыс |
8 893 тыс |
2 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
7 432 тыс |
-329 тыс |
311 тыс |
14 тыс |
4 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
1 163 тыс |
3 958 тыс |
7 076 тыс |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
1 163 тыс |
3 958 тыс |
7 076 тыс |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
1 163 тыс |
3 958 тыс |
7 076 тыс |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
1 163 тыс |
3 958 тыс |
7 076 тыс |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
