995 млн
выручка (2018)
293 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ЗАВОД "ДОРОЖНЫХ МАШИН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
4 773 тыс |
16 462 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
68 997 тыс |
52 248 тыс |
41 381 тыс |
20 335 тыс |
17 703 тыс |
13 613 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
3 тыс |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
73 770 тыс |
68 710 тыс |
41 382 тыс |
20 335 тыс |
17 706 тыс |
13 613 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
213 409 тыс |
170 028 тыс |
124 614 тыс |
83 419 тыс |
65 258 тыс |
59 467 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
48 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
128 537 тыс |
80 870 тыс |
92 751 тыс |
58 724 тыс |
53 888 тыс |
34 071 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
150 500 тыс |
37 600 тыс |
55 831 тыс |
40 200 тыс |
37 950 тыс |
295 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
7 355 тыс |
13 094 тыс |
7 777 тыс |
18 115 тыс |
4 584 тыс |
32 877 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
473 тыс |
490 тыс |
1 982 тыс |
427 тыс |
425 тыс |
462 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
500 322 тыс |
302 082 тыс |
282 955 тыс |
200 885 тыс |
162 105 тыс |
127 287 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
574 091 тыс |
370 791 тыс |
324 337 тыс |
221 220 тыс |
179 811 тыс |
140 900 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
374 462 тыс |
267 315 тыс |
194 633 тыс |
157 308 тыс |
61 343 тыс |
13 024 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
374 472 тыс |
267 325 тыс |
194 643 тыс |
157 318 тыс |
61 353 тыс |
13 034 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
80 000 тыс |
0 |
3 853 тыс |
0 |
0 |
4 356 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
80 000 тыс |
0 |
3 853 тыс |
0 |
0 |
4 356 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
276 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
119 343 тыс |
103 467 тыс |
125 841 тыс |
63 901 тыс |
118 458 тыс |
123 510 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
119 619 тыс |
103 467 тыс |
125 841 тыс |
63 901 тыс |
118 458 тыс |
123 510 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
574 091 тыс |
370 791 тыс |
324 337 тыс |
221 220 тыс |
179 811 тыс |
140 900 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
995 365 тыс |
926 572 тыс |
547 079 тыс |
485 811 тыс |
501 222 тыс |
331 300 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
701 441 тыс |
771 125 тыс |
417 451 тыс |
321 974 тыс |
368 593 тыс |
290 711 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
293 924 тыс |
155 447 тыс |
129 628 тыс |
163 837 тыс |
132 629 тыс |
40 589 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
186 581 тыс |
154 084 тыс |
73 827 тыс |
17 595 тыс |
33 695 тыс |
17 587 тыс |
|
| Управленческие расходы |
77 927 тыс |
56 947 тыс |
37 046 тыс |
25 878 тыс |
39 642 тыс |
17 041 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
29 416 тыс |
-55 584 тыс |
18 755 тыс |
120 364 тыс |
59 292 тыс |
5 961 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
1 358 тыс |
1 032 тыс |
1 527 тыс |
839 тыс |
76 тыс |
293 тыс |
|
| Проценты к уплате |
677 тыс |
223 тыс |
440 тыс |
0 |
102 тыс |
142 тыс |
|
| Прочие доходы |
228 436 тыс |
160 520 тыс |
49 885 тыс |
15 771 тыс |
16 117 тыс |
6 172 тыс |
|
| Прочие расходы |
110 278 тыс |
15 294 тыс |
10 267 тыс |
16 771 тыс |
14 769 тыс |
6 902 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
148 255 тыс |
90 451 тыс |
59 460 тыс |
120 203 тыс |
60 614 тыс |
5 382 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
31 108 тыс |
18 384 тыс |
12 137 тыс |
24 239 тыс |
12 294 тыс |
1 236 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 457 тыс |
-294 тыс |
-245 тыс |
-198 тыс |
-172 тыс |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
117 147 тыс |
72 067 тыс |
47 323 тыс |
95 964 тыс |
48 320 тыс |
4 146 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
117 147 тыс |
72 067 тыс |
47 323 тыс |
95 964 тыс |
48 320 тыс |
4 146 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
| Чистые активы |
374 472 тыс |
267 325 тыс |
194 643 тыс |
157 318 тыс |
61 353 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 248 215 тыс |
1 282 302 тыс |
727 346 тыс |
691 860 тыс |
604 169 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 001 742 тыс |
942 337 тыс |
570 749 тыс |
482 973 тыс |
489 647 тыс |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
246 473 тыс |
339 965 тыс |
156 597 тыс |
208 887 тыс |
114 522 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
1 186 981 тыс |
1 274 887 тыс |
711 934 тыс |
669 113 тыс |
594 710 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
816 281 тыс |
832 996 тыс |
473 591 тыс |
360 006 тыс |
365 549 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
96 126 тыс |
78 499 тыс |
37 494 тыс |
29 932 тыс |
25 532 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
401 тыс |
223 тыс |
440 тыс |
0 |
95 тыс |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
39 038 тыс |
0 |
0 |
24 680 тыс |
6 741 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
235 135 тыс |
363 169 тыс |
200 409 тыс |
254 495 тыс |
196 793 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
61 234 тыс |
7 415 тыс |
15 412 тыс |
22 747 тыс |
9 459 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
1 446 097 тыс |
836 013 тыс |
861 808 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
1 446 097 тыс |
834 981 тыс |
860 281 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
1 032 тыс |
1 527 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
1 585 928 тыс |
834 222 тыс |
891 194 тыс |
5 942 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
25 325 тыс |
17 272 тыс |
23 713 тыс |
5 942 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
1 560 603 тыс |
816 950 тыс |
867 481 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-139 831 тыс |
1 791 тыс |
-29 386 тыс |
-5 942 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
130 632 тыс |
20 943 тыс |
9 065 тыс |
0 |
33 500 тыс |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
130 632 тыс |
20 943 тыс |
9 065 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
57 842 тыс |
24 796 тыс |
5 212 тыс |
0 |
33 500 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
7 210 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
50 632 тыс |
24 796 тыс |
5 212 тыс |
0 |
33 500 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
72 790 тыс |
-3 853 тыс |
3 853 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-5 807 тыс |
5 353 тыс |
-10 121 тыс |
16 805 тыс |
9 459 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
69 тыс |
-37 тыс |
-216 тыс |
-3 273 тыс |
-2 тыс |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
