403 млн
выручка (2018)
57 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЯРОСЛАВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
2 995 тыс |
15 229 тыс |
15 719 тыс |
16 803 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
337 тыс |
678 тыс |
1 119 тыс |
1 604 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения |
34 366 тыс |
34 366 тыс |
34 366 тыс |
34 366 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
1 729 тыс |
2 188 тыс |
2 427 тыс |
466 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
10 060 тыс |
7 973 тыс |
6 626 тыс |
12 560 тыс |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
49 487 тыс |
60 434 тыс |
60 257 тыс |
65 799 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
13 992 тыс |
11 646 тыс |
5 916 тыс |
4 764 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
124 155 тыс |
88 749 тыс |
96 086 тыс |
86 917 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
33 000 тыс |
33 000 тыс |
33 000 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
5 152 тыс |
30 838 тыс |
8 688 тыс |
4 835 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
337 тыс |
365 тыс |
389 тыс |
226 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
143 636 тыс |
164 598 тыс |
144 079 тыс |
129 742 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
193 123 тыс |
225 032 тыс |
204 336 тыс |
195 541 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
80 204 тыс |
76 546 тыс |
74 689 тыс |
82 542 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
80 214 тыс |
76 556 тыс |
74 699 тыс |
82 553 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
3 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
3 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
32 000 тыс |
34 000 тыс |
35 000 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
112 909 тыс |
116 473 тыс |
95 634 тыс |
77 985 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
112 909 тыс |
148 473 тыс |
129 634 тыс |
112 985 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
193 123 тыс |
225 032 тыс |
204 336 тыс |
195 541 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
403 955 тыс |
421 873 тыс |
250 877 тыс |
261 499 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
346 540 тыс |
366 038 тыс |
198 889 тыс |
209 550 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
57 415 тыс |
55 835 тыс |
51 988 тыс |
51 949 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
44 330 тыс |
47 104 тыс |
44 042 тыс |
43 758 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
13 085 тыс |
8 731 тыс |
7 946 тыс |
8 191 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
389 тыс |
1 112 тыс |
509 тыс |
473 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
3 148 тыс |
4 322 тыс |
4 556 тыс |
5 464 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
11 839 тыс |
1 081 тыс |
117 тыс |
820 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
17 591 тыс |
4 260 тыс |
13 827 тыс |
3 653 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
4 574 тыс |
2 342 тыс |
-9 811 тыс |
367 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
459 тыс |
239 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
3 тыс |
0 |
0 |
90 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-459 тыс |
-239 тыс |
1 961 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочее |
-1 тыс |
-7 тыс |
3 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
3 658 тыс |
1 857 тыс |
-7 853 тыс |
277 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
3 658 тыс |
1 857 тыс |
-7 853 тыс |
277 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
80 214 тыс |
76 556 тыс |
74 699 тыс |
82 553 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
444 591 тыс |
459 135 тыс |
258 923 тыс |
284 361 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
443 915 тыс |
457 763 тыс |
249 857 тыс |
269 687 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
676 тыс |
1 372 тыс |
9 066 тыс |
14 674 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
441 785 тыс |
436 040 тыс |
254 070 тыс |
297 114 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
417 366 тыс |
414 350 тыс |
230 783 тыс |
273 634 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
5 270 тыс |
5 280 тыс |
4 456 тыс |
4 254 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
3 148 тыс |
4 322 тыс |
4 611 тыс |
5 464 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
1 152 тыс |
487 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
14 849 тыс |
11 601 тыс |
14 220 тыс |
13 762 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
2 806 тыс |
23 095 тыс |
4 853 тыс |
-12 753 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
3 508 тыс |
1 055 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
3 508 тыс |
1 055 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
3 508 тыс |
1 055 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
7 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
7 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
32 000 тыс |
2 000 тыс |
8 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
32 000 тыс |
2 000 тыс |
8 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-32 000 тыс |
-2 000 тыс |
-1 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-25 686 тыс |
22 150 тыс |
3 853 тыс |
-12 753 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
