0 руб
выручка (2018)
0 руб
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО ЦПК "ПОЛЯРНАЯ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
1 тыс |
17 тыс |
30 тыс |
55 тыс |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
23 098 157 тыс |
20 661 203 тыс |
15 395 679 тыс |
14 028 258 тыс |
3 629 953 тыс |
2 595 541 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
194 988 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
0 |
990 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
31 625 тыс |
8 969 тыс |
0 |
22 787 тыс |
14 398 тыс |
21 423 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
23 324 770 тыс |
20 670 177 тыс |
15 395 685 тыс |
14 051 067 тыс |
3 644 381 тыс |
2 618 009 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
219 995 тыс |
168 757 тыс |
330 813 тыс |
565 978 тыс |
432 392 тыс |
355 875 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
5 466 тыс |
992 тыс |
0 |
35 813 тыс |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
5 754 227 тыс |
5 474 738 тыс |
5 339 748 тыс |
5 035 702 тыс |
2 197 872 тыс |
1 556 209 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
230 718 тыс |
2 059 926 тыс |
365 263 тыс |
646 581 тыс |
644 613 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 555 тыс |
357 148 тыс |
595 тыс |
57 001 тыс |
415 тыс |
11 665 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
20 432 тыс |
422 тыс |
1 983 тыс |
2 365 тыс |
1 189 тыс |
3 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
6 002 675 тыс |
6 232 775 тыс |
7 733 065 тыс |
6 062 122 тыс |
3 278 449 тыс |
2 568 365 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
29 327 445 тыс |
26 902 952 тыс |
23 128 750 тыс |
20 113 189 тыс |
6 922 830 тыс |
5 186 374 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
28 520 тыс |
28 520 тыс |
28 520 тыс |
28 520 тыс |
28 520 тыс |
28 520 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
132 528 тыс |
132 528 тыс |
771 тыс |
771 тыс |
771 тыс |
771 тыс |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-4 638 436 тыс |
-159 450 тыс |
-109 350 тыс |
-77 058 тыс |
-40 988 тыс |
-30 147 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
-4 477 388 тыс |
1 598 тыс |
-80 059 тыс |
-47 767 тыс |
-11 697 тыс |
-856 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
21 829 739 тыс |
17 970 068 тыс |
16 786 722 тыс |
16 453 496 тыс |
5 546 451 тыс |
4 450 642 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
38 849 тыс |
13 532 тыс |
0 |
26 099 тыс |
13 540 тыс |
2 015 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
21 868 588 тыс |
17 983 600 тыс |
16 786 722 тыс |
16 479 595 тыс |
5 559 991 тыс |
4 452 657 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
8 676 806 тыс |
6 444 097 тыс |
5 069 802 тыс |
3 249 046 тыс |
1 122 698 тыс |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
3 256 039 тыс |
2 473 065 тыс |
1 352 285 тыс |
432 315 тыс |
251 838 тыс |
734 573 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
3 400 тыс |
592 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
11 936 245 тыс |
8 917 754 тыс |
6 422 087 тыс |
3 681 361 тыс |
1 374 536 тыс |
734 573 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
29 327 445 тыс |
26 902 952 тыс |
23 128 750 тыс |
20 113 189 тыс |
6 922 830 тыс |
5 186 374 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 438 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 855 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 417 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 тыс |
173 тыс |
|
| Управленческие расходы |
4 166 тыс |
6 520 тыс |
10 035 тыс |
936 тыс |
12 717 тыс |
11 505 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-4 166 тыс |
-6 520 тыс |
-10 035 тыс |
-936 тыс |
-12 853 тыс |
-13 095 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
15 122 тыс |
61 902 тыс |
48 148 тыс |
31 172 тыс |
43 450 тыс |
16 586 тыс |
|
| Проценты к уплате |
11 805 тыс |
61 417 тыс |
47 023 тыс |
27 476 тыс |
140 тыс |
3 244 тыс |
|
| Прочие доходы |
2 156 751 тыс |
266 246 тыс |
167 488 тыс |
104 158 тыс |
937 108 тыс |
967 540 тыс |
|
| Прочие расходы |
6 632 544 тыс |
305 429 тыс |
193 493 тыс |
139 394 тыс |
972 918 тыс |
966 775 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-4 476 642 тыс |
-45 218 тыс |
-34 915 тыс |
-32 476 тыс |
-5 353 тыс |
1 012 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
317 тыс |
318 тыс |
689 тыс |
577 тыс |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-897 672 тыс |
-13 925 тыс |
-83 311 тыс |
8 627 тыс |
-1 550 тыс |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-25 317 тыс |
-13 532 тыс |
26 099 тыс |
-12 559 тыс |
9 811 тыс |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
22 656 тыс |
8 969 тыс |
22 787 тыс |
8 389 тыс |
8 105 тыс |
0 |
|
| Прочее |
634 тыс |
-1 тыс |
0 |
0 |
0 |
8 961 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-4 478 985 тыс |
-50 100 тыс |
-38 916 тыс |
-12 105 тыс |
-7 059 тыс |
-7 949 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-4 478 985 тыс |
-50 100 тыс |
-38 916 тыс |
-12 105 тыс |
-7 059 тыс |
-7 949 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
28 520 тыс |
28 520 тыс |
28 520 тыс |
28 520 тыс |
28 520 тыс |
28 520 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
28 520 тыс |
28 520 тыс |
28 520 тыс |
28 520 тыс |
28 520 тыс |
28 520 тыс |
|
| Чистые активы |
-4 477 388 тыс |
1 598 тыс |
-80 059 тыс |
-47 757 тыс |
-11 698 тыс |
-856 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
277 093 тыс |
2 756 391 тыс |
3 581 353 тыс |
232 756 тыс |
4 965 898 тыс |
1 633 874 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
38 059 тыс |
38 458 тыс |
233 787 тыс |
0 |
0 |
46 438 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
239 034 тыс |
2 717 933 тыс |
3 347 566 тыс |
232 756 тыс |
4 965 898 тыс |
1 587 436 тыс |
|
| Платежи - всего |
1 514 435 тыс |
3 539 715 тыс |
3 526 940 тыс |
1 900 336 тыс |
1 997 200 тыс |
537 112 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
864 640 тыс |
1 572 255 тыс |
2 258 437 тыс |
1 749 020 тыс |
955 081 тыс |
508 683 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
54 568 тыс |
83 888 тыс |
87 037 тыс |
73 634 тыс |
58 871 тыс |
28 429 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
577 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
595 227 тыс |
1 883 572 тыс |
1 181 466 тыс |
77 105 тыс |
983 248 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-1 237 342 тыс |
-783 324 тыс |
54 413 тыс |
-1 667 580 тыс |
2 968 698 тыс |
1 096 762 тыс |
|
| Поступления - всего |
180 405 тыс |
6 230 218 тыс |
4 683 753 тыс |
1 748 671 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
57 736 тыс |
1 862 344 тыс |
27 682 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
122 669 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
4 367 874 тыс |
4 656 071 тыс |
1 748 671 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
6 264 148 тыс |
4 711 422 тыс |
25 318 тыс |
0 |
158 600 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
2 529 859 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
25 318 тыс |
0 |
158 600 тыс |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
3 734 289 тыс |
4 711 422 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
180 405 тыс |
-33 930 тыс |
-27 669 тыс |
1 723 353 тыс |
0 |
-158 600 тыс |
|
| Поступления - всего |
1 592 928 тыс |
4 148 889 тыс |
896 720 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
1 592 928 тыс |
4 148 889 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
896 720 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
903 828 тыс |
2 975 082 тыс |
979 870 тыс |
0 |
2 976 227 тыс |
949 720 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
2 975 082 тыс |
83 150 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
903 828 тыс |
0 |
896 720 тыс |
0 |
2 976 227 тыс |
949 720 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
689 100 тыс |
1 173 807 тыс |
-83 150 тыс |
0 |
-2 976 227 тыс |
-949 720 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-367 837 тыс |
356 553 тыс |
-56 406 тыс |
55 773 тыс |
-7 529 тыс |
-11 558 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
13 244 тыс |
0 |
0 |
0 |
-3 721 тыс |
16 604 тыс |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
