106 млн
выручка (2018)
10 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО ПК "СПЕЦМАШ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
621 тыс |
2 245 тыс |
2 609 тыс |
246 тыс |
426 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
621 тыс |
2 245 тыс |
2 609 тыс |
246 тыс |
426 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
7 752 тыс |
7 319 тыс |
21 710 тыс |
21 027 тыс |
14 716 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
14 237 тыс |
24 979 тыс |
19 652 тыс |
9 277 тыс |
95 511 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
6 044 тыс |
730 тыс |
13 000 тыс |
1 541 тыс |
1 447 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
28 035 тыс |
33 028 тыс |
54 362 тыс |
31 845 тыс |
111 678 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
28 656 тыс |
35 273 тыс |
56 971 тыс |
32 092 тыс |
112 105 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
400 тыс |
400 тыс |
400 тыс |
400 тыс |
400 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
18 623 тыс |
13 272 тыс |
13 148 тыс |
7 362 тыс |
-88 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
19 023 тыс |
13 672 тыс |
13 548 тыс |
7 762 тыс |
312 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
7 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
7 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
3 222 тыс |
6 472 тыс |
0 |
18 805 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
9 633 тыс |
18 372 тыс |
36 950 тыс |
24 329 тыс |
92 987 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
9 633 тыс |
21 594 тыс |
43 422 тыс |
24 329 тыс |
111 792 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
28 656 тыс |
35 273 тыс |
56 971 тыс |
32 092 тыс |
112 105 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
106 002 тыс |
126 091 тыс |
166 598 тыс |
104 125 тыс |
170 820 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
95 335 тыс |
119 455 тыс |
145 034 тыс |
94 275 тыс |
159 055 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
10 667 тыс |
6 636 тыс |
21 564 тыс |
9 850 тыс |
11 765 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
3 648 тыс |
6 684 тыс |
9 487 тыс |
9 318 тыс |
5 828 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
7 019 тыс |
-48 тыс |
12 077 тыс |
532 тыс |
5 937 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
130 тыс |
215 тыс |
174 тыс |
479 тыс |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
148 тыс |
394 тыс |
559 тыс |
1 054 тыс |
632 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
10 723 тыс |
1 312 тыс |
0 |
48 277 тыс |
9 295 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
8 429 тыс |
931 тыс |
4 460 тыс |
40 393 тыс |
22 937 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
9 295 тыс |
154 тыс |
7 232 тыс |
7 841 тыс |
-8 337 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
2 527 тыс |
30 тыс |
1 446 тыс |
390 тыс |
953 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
293 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
7 061 тыс |
124 тыс |
5 786 тыс |
7 451 тыс |
-9 290 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
7 061 тыс |
124 тыс |
5 786 тыс |
7 451 тыс |
-9 290 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
400 тыс |
400 тыс |
400 тыс |
400 тыс |
400 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
400 тыс |
400 тыс |
400 тыс |
400 тыс |
400 тыс |
|
|
| Чистые активы |
19 023 тыс |
13 672 тыс |
13 548 тыс |
7 762 тыс |
312 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
115 908 тыс |
100 449 тыс |
162 794 тыс |
240 564 тыс |
98 548 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
115 504 тыс |
100 442 тыс |
155 243 тыс |
176 522 тыс |
83 608 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
404 тыс |
7 тыс |
7 551 тыс |
64 042 тыс |
14 940 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
109 439 тыс |
116 771 тыс |
152 098 тыс |
219 313 тыс |
113 619 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
83 675 тыс |
79 791 тыс |
124 644 тыс |
153 747 тыс |
101 433 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
5 021 тыс |
5 438 тыс |
4 390 тыс |
2 356 тыс |
2 596 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
148 тыс |
237 тыс |
530 тыс |
1 054 тыс |
632 тыс |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
2 322 тыс |
3 688 тыс |
0 |
0 |
1 707 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
18 273 тыс |
27 617 тыс |
22 534 тыс |
62 156 тыс |
7 251 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
6 469 тыс |
-16 322 тыс |
10 696 тыс |
21 251 тыс |
-15 071 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
17 568 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
17 568 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
-17 568 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
7 458 тыс |
9 569 тыс |
30 025 тыс |
28 889 тыс |
34 446 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
30 025 тыс |
28 889 тыс |
34 446 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
7 458 тыс |
9 569 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
54 000 тыс |
50 000 тыс |
11 694 тыс |
47 694 тыс |
15 641 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
11 694 тыс |
47 694 тыс |
15 641 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
54 000 тыс |
50 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-46 542 тыс |
-40 431 тыс |
18 331 тыс |
-18 805 тыс |
18 805 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-40 073 тыс |
-56 753 тыс |
11 459 тыс |
2 446 тыс |
3 734 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
