1.7 млрд
выручка (2018)
638 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "РОДНИК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
81 тыс |
142 тыс |
203 тыс |
264 тыс |
27 тыс |
|
30 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Основные средства |
1 408 490 тыс |
1 655 599 тыс |
1 937 699 тыс |
2 110 596 тыс |
4 616 599 тыс |
|
4 548 307 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
6 449 210 тыс |
6 712 124 тыс |
7 065 191 тыс |
7 329 239 тыс |
4 031 504 тыс |
|
0 |
| Финансовые вложения |
873 216 тыс |
973 320 тыс |
838 825 тыс |
539 693 тыс |
57 294 тыс |
|
2 156 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
109 093 тыс |
69 144 тыс |
114 811 тыс |
113 253 тыс |
751 тыс |
|
94 599 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
652 тыс |
852 тыс |
1 015 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
| Итого внеоборотных активов |
8 840 742 тыс |
9 411 181 тыс |
9 957 744 тыс |
10 093 045 тыс |
8 706 175 тыс |
|
4 645 092 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
12 тыс |
2 тыс |
12 тыс |
919 410 тыс |
237 тыс |
|
165 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 121 тыс |
|
1 624 тыс |
| Дебиторская задолженность |
220 590 тыс |
181 362 тыс |
124 719 тыс |
239 836 тыс |
1 108 564 тыс |
|
105 747 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
93 375 тыс |
11 401 тыс |
6 929 тыс |
18 000 тыс |
280 500 тыс |
|
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 825 тыс |
655 тыс |
2 503 тыс |
1 409 тыс |
1 973 тыс |
|
1 490 тыс |
| Прочие оборотные активы |
624 тыс |
349 тыс |
206 тыс |
1 867 тыс |
712 013 тыс |
|
1 600 тыс |
| Итого оборотных активов |
316 426 тыс |
193 769 тыс |
134 369 тыс |
1 180 522 тыс |
2 227 407 тыс |
|
110 626 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
9 157 168 тыс |
9 604 950 тыс |
10 092 113 тыс |
11 273 567 тыс |
10 933 582 тыс |
|
4 755 718 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
280 тыс |
280 тыс |
212 097 тыс |
212 097 тыс |
212 097 тыс |
|
212 087 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
129 060 тыс |
129 060 тыс |
129 060 тыс |
|
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
868 396 тыс |
1 187 267 тыс |
489 590 тыс |
472 647 тыс |
534 374 тыс |
|
137 918 тыс |
| ИТОГО капитал |
868 676 тыс |
1 187 547 тыс |
830 747 тыс |
813 804 тыс |
875 532 тыс |
|
350 005 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
4 823 523 тыс |
3 391 547 тыс |
8 436 994 тыс |
8 502 930 тыс |
7 887 031 тыс |
|
4 173 094 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
168 877 тыс |
184 555 тыс |
200 406 тыс |
214 858 тыс |
92 666 тыс |
|
78 338 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
4 992 400 тыс |
3 576 102 тыс |
8 637 400 тыс |
8 717 788 тыс |
7 979 696 тыс |
|
4 251 432 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
3 008 417 тыс |
4 483 357 тыс |
18 999 тыс |
10 678 тыс |
289 133 тыс |
|
827 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
285 359 тыс |
351 475 тыс |
600 516 тыс |
1 724 559 тыс |
1 135 823 тыс |
|
153 453 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Оценочные обязательства |
2 316 тыс |
6 469 тыс |
4 451 тыс |
6 738 тыс |
4 677 тыс |
|
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
648 722 тыс |
|
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
3 296 092 тыс |
4 841 301 тыс |
623 966 тыс |
1 741 975 тыс |
2 078 354 тыс |
|
154 281 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
9 157 168 тыс |
9 604 950 тыс |
10 092 113 тыс |
11 273 567 тыс |
10 933 582 тыс |
|
4 755 718 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 727 049 тыс |
1 579 269 тыс |
2 452 680 тыс |
967 419 тыс |
921 653 тыс |
|
721 686 тыс |
| Себестоимость продаж |
1 088 083 тыс |
1 086 664 тыс |
2 313 540 тыс |
691 428 тыс |
399 097 тыс |
|
361 532 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
638 966 тыс |
492 605 тыс |
139 140 тыс |
275 991 тыс |
522 556 тыс |
|
360 154 тыс |
| Коммерческие расходы |
7 094 тыс |
9 816 тыс |
28 823 тыс |
23 126 тыс |
0 |
|
0 |
| Управленческие расходы |
56 844 тыс |
61 158 тыс |
47 836 тыс |
32 929 тыс |
30 827 тыс |
|
25 814 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
575 028 тыс |
421 631 тыс |
62 481 тыс |
219 936 тыс |
491 729 тыс |
|
334 340 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Проценты к получению |
1 530 тыс |
1 800 тыс |
1 917 тыс |
17 848 тыс |
63 809 тыс |
|
0 |
| Проценты к уплате |
277 386 тыс |
183 693 тыс |
273 496 тыс |
174 032 тыс |
122 971 тыс |
|
102 400 тыс |
| Прочие доходы |
625 397 тыс |
255 854 тыс |
238 892 тыс |
233 557 тыс |
11 163 тыс |
|
13 172 тыс |
| Прочие расходы |
1 219 048 тыс |
117 570 тыс |
29 465 тыс |
349 310 тыс |
118 956 тыс |
|
100 449 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-294 479 тыс |
378 022 тыс |
329 тыс |
-52 001 тыс |
324 774 тыс |
|
144 663 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
46 251 тыс |
0 |
0 |
3 703 тыс |
|
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-3 288 тыс |
-463 тыс |
-16 076 тыс |
-20 091 тыс |
6 994 тыс |
|
82 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
15 678 тыс |
15 851 тыс |
14 452 тыс |
122 193 тыс |
17 917 тыс |
|
528 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
39 949 тыс |
-45 667 тыс |
1 558 тыс |
112 502 тыс |
-50 328 тыс |
|
-29 331 тыс |
| Прочее |
-20 тыс |
0 |
604 тыс |
36 тыс |
34 тыс |
|
3 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-238 872 тыс |
301 955 тыс |
16 943 тыс |
-61 728 тыс |
252 792 тыс |
|
114 801 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-238 872 тыс |
301 955 тыс |
16 943 тыс |
-61 728 тыс |
252 792 тыс |
|
114 801 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
280 тыс |
212 097 тыс |
212 097 тыс |
212 097 тыс |
212 097 тыс |
|
212 087 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
211 817 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
211 817 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
280 тыс |
280 тыс |
212 097 тыс |
212 097 тыс |
212 097 тыс |
|
212 087 тыс |
| Чистые активы |
868 676 тыс |
1 187 547 тыс |
830 747 тыс |
813 804 тыс |
875 532 тыс |
|
350 005 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 977 266 тыс |
1 764 398 тыс |
1 545 451 тыс |
1 662 479 тыс |
2 062 007 тыс |
|
890 926 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 974 928 тыс |
1 762 933 тыс |
1 537 093 тыс |
1 094 879 тыс |
1 539 266 тыс |
|
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
836 940 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие поступления |
2 338 тыс |
1 465 тыс |
8 358 тыс |
219 288 тыс |
223 331 тыс |
|
53 986 тыс |
| Платежи - всего |
1 110 313 тыс |
1 194 928 тыс |
1 336 298 тыс |
901 562 тыс |
751 242 тыс |
|
636 568 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
529 701 тыс |
535 726 тыс |
701 111 тыс |
400 289 тыс |
345 947 тыс |
|
493 758 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
44 329 тыс |
44 475 тыс |
40 470 тыс |
36 326 тыс |
35 251 тыс |
|
17 056 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
142 923 тыс |
181 166 тыс |
273 570 тыс |
322 842 тыс |
233 762 тыс |
|
102 199 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
23 382 тыс |
45 416 тыс |
0 |
9 864 тыс |
0 |
|
0 |
| Прочие платежи |
369 978 тыс |
388 145 тыс |
321 147 тыс |
21 705 тыс |
35 321 тыс |
|
23 555 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
866 953 тыс |
569 470 тыс |
209 153 тыс |
760 917 тыс |
1 310 765 тыс |
|
254 358 тыс |
| Поступления - всего |
931 082 тыс |
690 129 тыс |
736 961 тыс |
3 743 529 тыс |
604 911 тыс |
|
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
276 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
15 015 тыс |
69 847 тыс |
37 079 тыс |
33 348 тыс |
3 615 тыс |
|
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
867 тыс |
1 382 тыс |
1 796 тыс |
35 086 тыс |
54 696 тыс |
|
0 |
| Прочие поступления |
915 200 тыс |
342 400 тыс |
698 086 тыс |
392 895 тыс |
0 |
|
0 |
| Платежи - всего |
950 202 тыс |
679 131 тыс |
894 883 тыс |
4 850 951 тыс |
4 829 271 тыс |
|
350 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
37 582 тыс |
126 907 тыс |
20 943 тыс |
1 267 443 тыс |
3 951 406 тыс |
|
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
920 тыс |
206 324 тыс |
318 140 тыс |
495 247 тыс |
71 265 тыс |
|
350 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие платежи |
911 700 тыс |
345 900 тыс |
555 800 тыс |
48 061 тыс |
0 |
|
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-19 120 тыс |
10 998 тыс |
-157 922 тыс |
-1 107 422 тыс |
-4 224 360 тыс |
|
-350 тыс |
| Поступления - всего |
6 928 914 тыс |
257 000 тыс |
605 500 тыс |
903 600 тыс |
4 060 920 тыс |
|
345 983 тыс |
| Получение кредитов и займов |
6 928 914 тыс |
257 000 тыс |
605 500 тыс |
903 600 тыс |
4 060 920 тыс |
|
345 983 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Платежи - всего |
7 775 577 тыс |
839 316 тыс |
655 637 тыс |
557 659 тыс |
1 147 188 тыс |
|
608 500 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
80 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
7 695 577 тыс |
839 316 тыс |
0 |
557 659 тыс |
1 147 188 тыс |
|
608 500 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
655 637 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-846 663 тыс |
-582 316 тыс |
-50 137 тыс |
345 941 тыс |
2 913 732 тыс |
|
-262 517 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 170 тыс |
-1 848 тыс |
1 094 тыс |
-564 тыс |
137 тыс |
|
-8 509 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 312 тыс |
|
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 410 тыс |
|
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 410 тыс |
|
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
648 722 тыс |
|
0 |
