24 тыс
выручка (2018)
-3 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПОЛО ПЛЮС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
|
1 882 тыс |
3 730 тыс |
4 792 тыс |
1 695 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
414 тыс |
188 789 тыс |
|
211 681 тыс |
221 612 тыс |
190 794 тыс |
193 135 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
27 965 тыс |
|
41 642 тыс |
39 956 тыс |
9 950 тыс |
7 294 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
39 тыс |
|
219 тыс |
1 381 тыс |
2 205 тыс |
2 880 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
414 тыс |
216 793 тыс |
|
255 424 тыс |
266 679 тыс |
207 741 тыс |
205 004 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
24 290 тыс |
1 755 тыс |
|
99 199 тыс |
32 204 тыс |
43 805 тыс |
41 630 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
64 тыс |
21 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
785 тыс |
11 073 тыс |
|
668 113 тыс |
268 688 тыс |
136 497 тыс |
124 027 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
|
0 |
14 192 тыс |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
15 575 тыс |
1 553 тыс |
|
3 тыс |
4 723 тыс |
26 262 тыс |
8 793 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
276 тыс |
|
54 329 тыс |
343 401 тыс |
97 485 тыс |
13 555 тыс |
| Итого оборотных активов |
40 714 тыс |
14 678 тыс |
|
821 644 тыс |
663 208 тыс |
304 049 тыс |
188 005 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
41 128 тыс |
231 471 тыс |
|
1 077 068 тыс |
929 887 тыс |
511 790 тыс |
393 009 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
2 509 тыс |
2 509 тыс |
|
2 509 тыс |
2 509 тыс |
2 509 тыс |
2 509 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-303 150 тыс |
-355 155 тыс |
|
35 254 тыс |
46 212 тыс |
45 578 тыс |
45 092 тыс |
| ИТОГО капитал |
-300 641 тыс |
-352 646 тыс |
|
37 763 тыс |
48 721 тыс |
48 087 тыс |
47 601 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
61 834 тыс |
61 834 тыс |
|
61 834 тыс |
62 000 тыс |
1 090 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
11 тыс |
|
53 110 тыс |
48 170 тыс |
14 204 тыс |
3 679 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
61 834 тыс |
61 845 тыс |
|
114 944 тыс |
110 170 тыс |
15 294 тыс |
3 679 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
198 564 тыс |
200 850 тыс |
|
207 001 тыс |
184 864 тыс |
161 724 тыс |
54 584 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
81 371 тыс |
321 030 тыс |
|
637 694 тыс |
508 175 тыс |
261 519 тыс |
280 919 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
392 тыс |
|
0 |
2 240 тыс |
3 962 тыс |
4 161 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
79 666 тыс |
75 717 тыс |
21 204 тыс |
2 065 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
279 935 тыс |
522 273 тыс |
|
924 361 тыс |
770 996 тыс |
448 409 тыс |
341 729 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
41 128 тыс |
231 471 тыс |
|
1 077 068 тыс |
929 887 тыс |
511 790 тыс |
393 009 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
24 тыс |
5 897 тыс |
|
306 247 тыс |
381 326 тыс |
385 732 тыс |
1 053 629 тыс |
| Себестоимость продаж |
27 тыс |
9 886 тыс |
|
234 445 тыс |
261 543 тыс |
264 024 тыс |
988 016 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-3 тыс |
-3 989 тыс |
|
71 802 тыс |
119 783 тыс |
121 708 тыс |
65 613 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
100 тыс |
| Управленческие расходы |
11 432 тыс |
20 370 тыс |
|
41 779 тыс |
60 407 тыс |
79 922 тыс |
69 124 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-11 435 тыс |
-24 359 тыс |
|
30 023 тыс |
59 376 тыс |
41 786 тыс |
-3 611 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
40 тыс |
|
611 тыс |
605 тыс |
439 тыс |
416 тыс |
| Проценты к уплате |
2 557 тыс |
30 451 тыс |
|
35 351 тыс |
32 407 тыс |
14 711 тыс |
8 088 тыс |
| Прочие доходы |
242 080 тыс |
57 359 тыс |
|
969 тыс |
16 741 тыс |
74 103 тыс |
241 562 тыс |
| Прочие расходы |
176 083 тыс |
78 415 тыс |
|
3 955 тыс |
36 031 тыс |
93 209 тыс |
262 087 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
52 005 тыс |
-75 826 тыс |
|
-7 703 тыс |
8 284 тыс |
8 408 тыс |
-31 804 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
53 тыс |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
-60 тыс |
|
951 тыс |
2 303 тыс |
6 240 тыс |
1 028 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
127 тыс |
|
4 940 тыс |
33 965 тыс |
10 525 тыс |
1 197 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
14 978 тыс |
|
1 685 тыс |
30 006 тыс |
2 656 тыс |
6 092 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
|
0 |
3 691 тыс |
0 |
3 693 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
52 005 тыс |
-60 721 тыс |
|
-10 958 тыс |
634 тыс |
486 тыс |
-30 602 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
52 005 тыс |
-60 721 тыс |
|
-10 958 тыс |
634 тыс |
486 тыс |
-30 602 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
2 509 тыс |
2 509 тыс |
|
2 509 тыс |
2 509 тыс |
2 509 тыс |
2 509 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
2 509 тыс |
2 509 тыс |
|
2 509 тыс |
2 509 тыс |
2 509 тыс |
2 509 тыс |
| Чистые активы |
-300 641 тыс |
-352 646 тыс |
|
37 763 тыс |
48 721 тыс |
48 087 тыс |
47 601 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
37 124 тыс |
7 562 тыс |
|
128 567 тыс |
688 675 тыс |
747 992 тыс |
1 740 745 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
1 645 тыс |
|
115 278 тыс |
544 379 тыс |
467 309 тыс |
1 225 804 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
|
444 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
37 124 тыс |
5 917 тыс |
|
12 845 тыс |
144 296 тыс |
280 683 тыс |
514 941 тыс |
| Платежи - всего |
23 709 тыс |
8 437 тыс |
|
190 412 тыс |
710 214 тыс |
730 523 тыс |
1 913 918 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
700 тыс |
0 |
|
127 045 тыс |
451 960 тыс |
440 934 тыс |
1 142 602 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
5 157 тыс |
8 426 тыс |
|
29 516 тыс |
39 755 тыс |
46 321 тыс |
65 001 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
|
22 414 тыс |
30 820 тыс |
13 642 тыс |
8 055 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
|
0 |
11 тыс |
2 032 тыс |
13 161 тыс |
| Прочие платежи |
17 852 тыс |
11 тыс |
|
11 437 тыс |
187 668 тыс |
227 594 тыс |
685 099 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
13 415 тыс |
-875 тыс |
|
-61 845 тыс |
-21 539 тыс |
17 469 тыс |
-173 173 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
|
34 881 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
|
20 327 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
|
362 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
14 192 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
|
34 881 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
595 тыс |
2 223 тыс |
|
20 327 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
595 тыс |
2 223 тыс |
|
20 327 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
|
18 083 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
|
18 083 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
595 тыс |
2 223 тыс |
|
2 244 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
14 010 тыс |
1 348 тыс |
|
-24 720 тыс |
-21 539 тыс |
17 469 тыс |
-173 173 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
