135 млн
выручка (2018)
63 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМАКАТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
4 539 тыс |
5 474 тыс |
3 043 тыс |
2 107 тыс |
1 953 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
4 539 тыс |
5 474 тыс |
3 043 тыс |
2 107 тыс |
1 953 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
33 117 тыс |
29 005 тыс |
24 625 тыс |
19 254 тыс |
15 814 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
76 тыс |
132 тыс |
22 тыс |
16 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
20 614 тыс |
19 670 тыс |
20 562 тыс |
12 936 тыс |
12 029 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
5 517 тыс |
7 086 тыс |
3 446 тыс |
2 275 тыс |
595 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
5 тыс |
0 |
6 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
59 248 тыс |
55 837 тыс |
48 770 тыс |
34 487 тыс |
28 460 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
63 787 тыс |
61 311 тыс |
51 813 тыс |
36 594 тыс |
30 413 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
25 тыс |
25 тыс |
25 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
41 851 тыс |
36 585 тыс |
32 443 тыс |
24 362 тыс |
11 660 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
42 376 тыс |
37 110 тыс |
32 968 тыс |
24 862 тыс |
12 160 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
1 051 тыс |
502 тыс |
502 тыс |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
1 051 тыс |
502 тыс |
502 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
21 161 тыс |
23 097 тыс |
16 071 тыс |
10 481 тыс |
17 220 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
250 тыс |
1 104 тыс |
1 723 тыс |
749 тыс |
531 тыс |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
21 411 тыс |
24 201 тыс |
17 794 тыс |
11 230 тыс |
17 751 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
63 787 тыс |
61 311 тыс |
51 813 тыс |
36 594 тыс |
30 413 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
135 293 тыс |
112 964 тыс |
102 419 тыс |
75 278 тыс |
54 065 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
72 057 тыс |
61 397 тыс |
55 430 тыс |
38 500 тыс |
28 060 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
63 236 тыс |
51 567 тыс |
46 989 тыс |
36 778 тыс |
26 005 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
38 616 тыс |
32 241 тыс |
28 259 тыс |
18 852 тыс |
15 057 тыс |
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
24 620 тыс |
19 326 тыс |
18 730 тыс |
17 926 тыс |
10 948 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
5 595 тыс |
4 135 тыс |
5 187 тыс |
7 462 тыс |
1 727 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
9 312 тыс |
6 582 тыс |
7 087 тыс |
9 157 тыс |
6 443 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
20 903 тыс |
16 879 тыс |
16 830 тыс |
16 231 тыс |
6 232 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
4 637 тыс |
3 736 тыс |
3 864 тыс |
3 529 тыс |
1 295 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-34 тыс |
11 тыс |
7 тыс |
283 тыс |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
360 тыс |
0 |
1 355 тыс |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
16 266 тыс |
13 143 тыс |
12 606 тыс |
12 702 тыс |
3 582 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
16 266 тыс |
13 143 тыс |
12 606 тыс |
12 702 тыс |
3 582 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
|
|
| Чистые активы |
42 376 тыс |
37 110 тыс |
32 968 тыс |
24 862 тыс |
12 160 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
160 395 тыс |
134 453 тыс |
113 924 тыс |
86 024 тыс |
59 063 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
160 090 тыс |
134 168 тыс |
113 573 тыс |
85 894 тыс |
59 004 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
305 тыс |
285 тыс |
351 тыс |
130 тыс |
59 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
151 250 тыс |
121 500 тыс |
108 253 тыс |
81 344 тыс |
55 271 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
101 303 тыс |
79 147 тыс |
71 891 тыс |
58 560 тыс |
36 260 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
18 381 тыс |
13 259 тыс |
9 760 тыс |
6 170 тыс |
5 206 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
4 633 тыс |
2 443 тыс |
5 806 тыс |
3 258 тыс |
2 337 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
26 933 тыс |
26 651 тыс |
20 796 тыс |
13 356 тыс |
11 468 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
9 145 тыс |
12 953 тыс |
5 671 тыс |
4 680 тыс |
3 792 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
11 000 тыс |
9 000 тыс |
4 500 тыс |
3 000 тыс |
4 000 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
11 000 тыс |
9 000 тыс |
4 500 тыс |
3 000 тыс |
4 000 тыс |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-11 000 тыс |
-9 000 тыс |
-4 500 тыс |
-3 000 тыс |
-4 000 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 855 тыс |
3 953 тыс |
1 171 тыс |
1 680 тыс |
-208 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
286 тыс |
-313 тыс |
81 тыс |
-134 тыс |
251 тыс |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
