222 млн
выручка (2018)
114 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО ТК "СТРЕЛА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
108 тыс |
55 тыс |
34 тыс |
85 тыс |
130 тыс |
200 тыс |
136 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
34 161 тыс |
39 157 тыс |
37 843 тыс |
846 658 тыс |
881 082 тыс |
908 512 тыс |
922 057 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
581 910 тыс |
607 432 тыс |
776 386 тыс |
465 тыс |
1 162 тыс |
2 904 тыс |
7 487 тыс |
| Финансовые вложения |
37 000 тыс |
0 |
102 856 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
2 042 тыс |
1 441 тыс |
771 тыс |
0 |
12 583 тыс |
23 281 тыс |
22 944 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
655 221 тыс |
648 085 тыс |
917 890 тыс |
847 208 тыс |
894 957 тыс |
934 897 тыс |
952 624 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
8 тыс |
13 тыс |
0 |
10 тыс |
17 тыс |
26 тыс |
30 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 тыс |
63 тыс |
116 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
| Дебиторская задолженность |
18 993 тыс |
93 045 тыс |
77 470 тыс |
73 058 тыс |
122 741 тыс |
115 502 тыс |
200 369 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
101 738 тыс |
12 500 тыс |
109 333 тыс |
43 673 тыс |
127 568 тыс |
90 010 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
25 585 тыс |
24 394 тыс |
760 тыс |
13 266 тыс |
5 673 тыс |
949 тыс |
514 тыс |
| Прочие оборотные активы |
71 тыс |
76 тыс |
331 тыс |
295 тыс |
314 тыс |
422 тыс |
3 799 тыс |
| Итого оборотных активов |
44 657 тыс |
219 329 тыс |
91 177 тыс |
195 964 тыс |
172 420 тыс |
244 469 тыс |
294 724 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
699 878 тыс |
867 414 тыс |
1 009 067 тыс |
1 043 172 тыс |
1 067 377 тыс |
1 179 366 тыс |
1 247 348 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
20 010 тыс |
20 010 тыс |
20 010 тыс |
20 010 тыс |
20 010 тыс |
20 010 тыс |
20 010 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
60 000 тыс |
60 000 тыс |
60 000 тыс |
60 000 тыс |
45 000 тыс |
63 000 тыс |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
3 452 тыс |
191 730 тыс |
135 787 тыс |
91 897 тыс |
28 353 тыс |
-14 376 тыс |
-16 830 тыс |
| ИТОГО капитал |
83 462 тыс |
271 740 тыс |
215 797 тыс |
171 907 тыс |
93 363 тыс |
68 634 тыс |
3 180 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
524 655 тыс |
506 250 тыс |
760 490 тыс |
829 060 тыс |
904 146 тыс |
1 036 312 тыс |
1 076 072 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
89 тыс |
27 тыс |
5 тыс |
0 |
15 135 тыс |
15 472 тыс |
14 892 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
524 744 тыс |
506 277 тыс |
760 495 тыс |
829 060 тыс |
919 281 тыс |
1 051 784 тыс |
1 090 964 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
65 454 тыс |
67 215 тыс |
3 049 тыс |
3 606 тыс |
3 285 тыс |
4 560 тыс |
4 468 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
25 850 тыс |
21 456 тыс |
29 727 тыс |
38 599 тыс |
51 448 тыс |
54 388 тыс |
148 736 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
368 тыс |
726 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
91 673 тыс |
89 397 тыс |
32 776 тыс |
42 205 тыс |
54 733 тыс |
58 948 тыс |
153 204 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
699 878 тыс |
867 414 тыс |
1 009 067 тыс |
1 043 172 тыс |
1 067 377 тыс |
1 179 366 тыс |
1 247 348 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
222 688 тыс |
263 850 тыс |
284 649 тыс |
309 192 тыс |
306 224 тыс |
271 895 тыс |
246 599 тыс |
| Себестоимость продаж |
108 359 тыс |
110 360 тыс |
97 835 тыс |
103 260 тыс |
120 979 тыс |
114 684 тыс |
117 186 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
114 329 тыс |
153 490 тыс |
186 814 тыс |
205 932 тыс |
185 245 тыс |
157 211 тыс |
129 413 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
31 522 тыс |
17 715 тыс |
16 838 тыс |
15 729 тыс |
16 690 тыс |
17 066 тыс |
23 517 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
82 807 тыс |
135 775 тыс |
169 976 тыс |
190 203 тыс |
168 555 тыс |
140 145 тыс |
105 896 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
1 334 тыс |
14 528 тыс |
14 717 тыс |
8 426 тыс |
13 435 тыс |
4 216 тыс |
1 989 тыс |
| Проценты к уплате |
54 368 тыс |
79 274 тыс |
103 657 тыс |
114 365 тыс |
104 641 тыс |
118 897 тыс |
104 998 тыс |
| Прочие доходы |
2 414 тыс |
168 398 тыс |
7 654 тыс |
5 336 тыс |
5 310 тыс |
6 144 тыс |
178 417 тыс |
| Прочие расходы |
7 438 тыс |
164 951 тыс |
33 759 тыс |
29 324 тыс |
30 591 тыс |
29 023 тыс |
182 184 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
24 749 тыс |
74 476 тыс |
54 931 тыс |
60 276 тыс |
52 068 тыс |
2 585 тыс |
-880 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
5 567 тыс |
19 180 тыс |
8 246 тыс |
0 |
0 |
422 тыс |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-73 тыс |
-211 тыс |
-120 тыс |
0 |
0 |
636 тыс |
1 715 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-62 тыс |
-22 тыс |
5 тыс |
0 |
-337 тыс |
580 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
601 тыс |
669 тыс |
771 тыс |
0 |
-10 193 тыс |
871 тыс |
1 890 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
19 721 тыс |
55 943 тыс |
47 451 тыс |
60 276 тыс |
42 212 тыс |
2 454 тыс |
1 010 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
-2 161 тыс |
3 268 тыс |
517 тыс |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
19 721 тыс |
55 943 тыс |
45 290 тыс |
63 544 тыс |
42 729 тыс |
2 454 тыс |
1 010 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
20 010 тыс |
20 010 тыс |
20 010 тыс |
20 010 тыс |
20 010 тыс |
20 010 тыс |
20 010 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
20 010 тыс |
20 010 тыс |
20 010 тыс |
20 010 тыс |
20 010 тыс |
20 010 тыс |
20 010 тыс |
| Чистые активы |
83 461 тыс |
271 740 тыс |
215 797 тыс |
171 907 тыс |
93 363 тыс |
68 634 тыс |
3 180 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
277 727 тыс |
375 977 тыс |
344 069 тыс |
374 825 тыс |
379 328 тыс |
306 421 тыс |
457 172 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
277 599 тыс |
346 789 тыс |
342 751 тыс |
372 838 тыс |
377 058 тыс |
305 569 тыс |
439 353 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
128 тыс |
29 188 тыс |
1 065 тыс |
1 987 тыс |
2 270 тыс |
852 тыс |
17 819 тыс |
| Платежи - всего |
222 399 тыс |
304 290 тыс |
362 411 тыс |
285 088 тыс |
287 133 тыс |
172 863 тыс |
290 954 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
98 879 тыс |
99 013 тыс |
82 190 тыс |
79 612 тыс |
102 263 тыс |
101 797 тыс |
134 820 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
12 187 тыс |
10 590 тыс |
11 647 тыс |
11 108 тыс |
12 404 тыс |
14 310 тыс |
22 395 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
51 808 тыс |
80 428 тыс |
104 214 тыс |
112 646 тыс |
99 714 тыс |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
5 471 тыс |
17 353 тыс |
11 053 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
6 806 тыс |
5 665 тыс |
71 265 тыс |
81 722 тыс |
72 752 тыс |
56 756 тыс |
133 739 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
55 328 тыс |
71 687 тыс |
-18 342 тыс |
89 737 тыс |
92 195 тыс |
133 558 тыс |
166 218 тыс |
| Поступления - всего |
177 778 тыс |
229 425 тыс |
445 733 тыс |
88 828 тыс |
67 165 тыс |
60 430 тыс |
22 822 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
144 451 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
177 778 тыс |
84 974 тыс |
445 733 тыс |
88 828 тыс |
67 165 тыс |
60 430 тыс |
22 822 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
38 000 тыс |
88 558 тыс |
370 000 тыс |
154 487 тыс |
46 270 тыс |
34 988 тыс |
112 770 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
4 702 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
38 000 тыс |
83 856 тыс |
370 000 тыс |
154 487 тыс |
46 270 тыс |
34 988 тыс |
112 770 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
139 778 тыс |
140 867 тыс |
75 733 тыс |
-65 659 тыс |
20 895 тыс |
25 442 тыс |
-89 948 тыс |
| Поступления - всего |
598 570 тыс |
0 |
0 |
142 750 тыс |
66 839 тыс |
93 975 тыс |
1 147 521 тыс |
| Получение кредитов и займов |
598 570 тыс |
0 |
0 |
82 750 тыс |
66 839 тыс |
93 975 тыс |
1 147 521 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
60 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
792 485 тыс |
188 920 тыс |
69 897 тыс |
159 235 тыс |
175 205 тыс |
252 540 тыс |
1 223 802 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
208 000 тыс |
0 |
1 327 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
584 485 тыс |
188 920 тыс |
68 570 тыс |
159 235 тыс |
175 205 тыс |
252 540 тыс |
1 223 802 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-193 915 тыс |
-188 920 тыс |
-69 897 тыс |
-16 485 тыс |
-108 366 тыс |
-158 565 тыс |
-76 281 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 191 тыс |
23 634 тыс |
-12 506 тыс |
7 593 тыс |
4 724 тыс |
435 тыс |
-11 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
