376 млн
выручка (2018)
-21 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕПЛОТРЕЙД"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
90 тыс |
98 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
40 486 тыс |
19 420 тыс |
35 127 тыс |
52 910 тыс |
26 682 тыс |
32 365 тыс |
3 027 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
28 278 тыс |
28 945 тыс |
14 477 тыс |
12 713 тыс |
6 867 тыс |
944 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 590 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
68 854 тыс |
48 463 тыс |
49 604 тыс |
65 623 тыс |
33 549 тыс |
33 309 тыс |
4 617 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
144 136 тыс |
137 977 тыс |
151 283 тыс |
179 742 тыс |
142 610 тыс |
117 862 тыс |
96 005 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
3 734 тыс |
0 |
0 |
367 тыс |
0 |
6 662 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
18 272 тыс |
14 528 тыс |
48 372 тыс |
41 072 тыс |
63 238 тыс |
58 147 тыс |
57 379 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
400 тыс |
11 878 тыс |
0 |
6 600 тыс |
10 000 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
27 тыс |
701 тыс |
311 тыс |
1 607 тыс |
3 648 тыс |
13 002 тыс |
9 238 тыс |
| Прочие оборотные активы |
2 тыс |
0 |
0 |
10 тыс |
71 тыс |
132 тыс |
435 тыс |
| Итого оборотных активов |
166 171 тыс |
153 606 тыс |
211 844 тыс |
222 798 тыс |
216 167 тыс |
205 805 тыс |
163 057 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
235 025 тыс |
202 069 тыс |
261 448 тыс |
288 421 тыс |
249 716 тыс |
239 114 тыс |
167 674 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-139 122 тыс |
-141 550 тыс |
-70 593 тыс |
-53 717 тыс |
-24 113 тыс |
3 612 тыс |
7 406 тыс |
| ИТОГО капитал |
-139 112 тыс |
-141 540 тыс |
-70 583 тыс |
-53 707 тыс |
-24 103 тыс |
3 622 тыс |
7 416 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
8 000 тыс |
0 |
85 404 тыс |
113 564 тыс |
95 150 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
8 000 тыс |
0 |
85 404 тыс |
113 564 тыс |
95 150 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
140 603 тыс |
91 073 тыс |
107 829 тыс |
87 886 тыс |
29 061 тыс |
27 578 тыс |
97 446 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
231 059 тыс |
243 647 тыс |
223 665 тыс |
168 065 тыс |
130 684 тыс |
112 764 тыс |
62 812 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
2 475 тыс |
889 тыс |
537 тыс |
773 тыс |
510 тыс |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
374 137 тыс |
335 609 тыс |
332 031 тыс |
256 724 тыс |
160 255 тыс |
140 342 тыс |
160 258 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
235 025 тыс |
202 069 тыс |
261 448 тыс |
288 421 тыс |
249 716 тыс |
239 114 тыс |
167 674 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
376 749 тыс |
358 057 тыс |
448 343 тыс |
395 001 тыс |
335 312 тыс |
216 592 тыс |
162 537 тыс |
| Себестоимость продаж |
397 197 тыс |
385 735 тыс |
434 873 тыс |
352 683 тыс |
298 003 тыс |
188 117 тыс |
139 893 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-20 448 тыс |
-27 678 тыс |
13 470 тыс |
42 318 тыс |
37 309 тыс |
28 475 тыс |
22 644 тыс |
| Коммерческие расходы |
7 158 тыс |
7 031 тыс |
6 853 тыс |
5 698 тыс |
5 603 тыс |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
27 360 тыс |
26 934 тыс |
42 283 тыс |
39 389 тыс |
42 441 тыс |
16 649 тыс |
10 873 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-54 966 тыс |
-61 643 тыс |
-35 666 тыс |
-2 769 тыс |
-10 735 тыс |
11 826 тыс |
11 771 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
8 тыс |
1 тыс |
13 тыс |
420 тыс |
411 тыс |
411 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
13 710 тыс |
14 727 тыс |
20 735 тыс |
27 366 тыс |
22 408 тыс |
15 420 тыс |
14 766 тыс |
| Прочие доходы |
81 603 тыс |
5 841 тыс |
84 466 тыс |
7 780 тыс |
4 668 тыс |
1 041 тыс |
2 373 тыс |
| Прочие расходы |
8 934 тыс |
18 610 тыс |
46 716 тыс |
13 263 тыс |
5 584 тыс |
2 596 тыс |
5 048 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
4 001 тыс |
-89 138 тыс |
-18 638 тыс |
-35 198 тыс |
-33 648 тыс |
-4 738 тыс |
-5 670 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
667 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-534 тыс |
-3 360 тыс |
1 963 тыс |
1 193 тыс |
-807 тыс |
-323 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-667 тыс |
14 468 тыс |
1 764 тыс |
5 847 тыс |
5 922 тыс |
944 тыс |
0 |
| Прочее |
-239 тыс |
-246 тыс |
2 тыс |
253 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
2 428 тыс |
-74 916 тыс |
-16 876 тыс |
-29 604 тыс |
-27 726 тыс |
-3 794 тыс |
-5 670 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
2 428 тыс |
-74 916 тыс |
-16 876 тыс |
-29 604 тыс |
-27 726 тыс |
-3 794 тыс |
-5 670 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Чистые активы |
-139 112 тыс |
-141 540 тыс |
-70 583 тыс |
-53 707 тыс |
-24 103 тыс |
3 622 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
362 895 тыс |
468 368 тыс |
512 519 тыс |
558 354 тыс |
388 188 тыс |
226 492 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
359 860 тыс |
464 597 тыс |
497 941 тыс |
551 541 тыс |
380 943 тыс |
215 321 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
3 035 тыс |
3 771 тыс |
14 578 тыс |
6 813 тыс |
7 245 тыс |
11 171 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
377 009 тыс |
450 455 тыс |
482 803 тыс |
587 632 тыс |
409 764 тыс |
246 597 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
264 349 тыс |
314 264 тыс |
328 858 тыс |
438 377 тыс |
282 696 тыс |
186 046 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
101 153 тыс |
80 841 тыс |
88 989 тыс |
79 680 тыс |
80 103 тыс |
25 524 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
6 820 тыс |
12 329 тыс |
20 625 тыс |
29 616 тыс |
21 685 тыс |
15 162 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
207 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
4 480 тыс |
43 021 тыс |
44 331 тыс |
39 959 тыс |
25 280 тыс |
19 865 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-14 114 тыс |
17 913 тыс |
29 716 тыс |
-29 278 тыс |
-21 576 тыс |
-20 105 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
17 900 тыс |
15 528 тыс |
0 |
5 137 тыс |
18 443 тыс |
28 362 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
17 900 тыс |
15 528 тыс |
0 |
4 700 тыс |
18 000 тыс |
28 000 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
437 тыс |
443 тыс |
362 тыс |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
17 500 тыс |
16 050 тыс |
0 |
4 700 тыс |
18 000 тыс |
28 000 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
17 500 тыс |
16 050 тыс |
0 |
4 700 тыс |
18 000 тыс |
28 000 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
400 тыс |
-522 тыс |
0 |
437 тыс |
443 тыс |
362 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
41 760 тыс |
10 000 тыс |
126 472 тыс |
140 044 тыс |
129 630 тыс |
78 700 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
41 760 тыс |
10 000 тыс |
126 472 тыс |
140 044 тыс |
129 630 тыс |
78 700 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
28 726 тыс |
27 002 тыс |
157 484 тыс |
113 244 тыс |
117 851 тыс |
55 193 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
10 731 тыс |
20 000 тыс |
153 472 тыс |
111 360 тыс |
110 465 тыс |
53 700 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
17 995 тыс |
7 002 тыс |
4 012 тыс |
1 884 тыс |
7 386 тыс |
1 493 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
13 034 тыс |
-17 002 тыс |
-31 012 тыс |
26 800 тыс |
11 779 тыс |
23 507 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-680 тыс |
389 тыс |
-1 296 тыс |
-2 041 тыс |
-9 354 тыс |
3 764 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
