315 млн
выручка (2018)
33 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТМЗ
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
1 490 тыс |
1 793 тыс |
2 096 тыс |
2 399 тыс |
2 702 тыс |
3 005 тыс |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
121 156 тыс |
121 691 тыс |
114 499 тыс |
55 405 тыс |
30 747 тыс |
23 687 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 тыс |
99 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
18 879 тыс |
17 143 тыс |
11 542 тыс |
16 728 тыс |
11 658 тыс |
2 506 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
141 525 тыс |
140 627 тыс |
128 137 тыс |
74 532 тыс |
45 180 тыс |
29 297 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
9 774 тыс |
8 791 тыс |
48 968 тыс |
49 760 тыс |
8 827 тыс |
9 263 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 623 тыс |
495 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
51 239 тыс |
2 611 тыс |
12 850 тыс |
216 567 тыс |
14 211 тыс |
6 325 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
13 800 тыс |
0 |
115 890 тыс |
68 850 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
8 244 тыс |
193 тыс |
142 тыс |
121 тыс |
3 519 тыс |
33 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
42 тыс |
116 тыс |
30 тыс |
44 тыс |
27 тыс |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
84 722 тыс |
12 206 тыс |
177 880 тыс |
335 342 тыс |
26 584 тыс |
15 622 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
226 248 тыс |
152 834 тыс |
306 017 тыс |
409 873 тыс |
71 764 тыс |
44 919 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
18 485 тыс |
18 485 тыс |
18 485 тыс |
18 485 тыс |
18 485 тыс |
18 485 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
615 тыс |
615 тыс |
615 тыс |
615 тыс |
615 тыс |
615 тыс |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
127 150 тыс |
127 150 тыс |
127 150 тыс |
127 150 тыс |
7 150 тыс |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-160 770 тыс |
-153 634 тыс |
-90 021 тыс |
-110 223 тыс |
-48 362 тыс |
-10 026 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
-14 520 тыс |
-7 384 тыс |
56 229 тыс |
36 027 тыс |
-22 112 тыс |
9 074 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
38 341 тыс |
31 790 тыс |
87 498 тыс |
116 579 тыс |
62 071 тыс |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
10 тыс |
29 тыс |
48 тыс |
4 тыс |
2 тыс |
1 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
38 351 тыс |
31 818 тыс |
87 545 тыс |
116 583 тыс |
62 074 тыс |
1 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
136 832 тыс |
117 199 тыс |
53 802 тыс |
46 054 тыс |
25 948 тыс |
426 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
65 586 тыс |
11 201 тыс |
108 441 тыс |
211 210 тыс |
5 854 тыс |
35 417 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
202 418 тыс |
128 399 тыс |
162 243 тыс |
257 264 тыс |
31 802 тыс |
35 843 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
226 248 тыс |
152 834 тыс |
306 017 тыс |
409 873 тыс |
71 764 тыс |
44 919 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
315 828 тыс |
51 275 тыс |
378 959 тыс |
138 740 тыс |
0 |
7 719 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
282 400 тыс |
27 997 тыс |
321 901 тыс |
130 794 тыс |
0 |
7 719 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
33 428 тыс |
23 278 тыс |
57 058 тыс |
7 946 тыс |
0 |
0 |
|
| Коммерческие расходы |
6 203 тыс |
239 тыс |
335 тыс |
55 тыс |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
18 583 тыс |
51 373 тыс |
42 528 тыс |
45 356 тыс |
38 930 тыс |
12 564 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
8 642 тыс |
-28 334 тыс |
14 195 тыс |
-37 465 тыс |
-38 930 тыс |
-12 564 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
85 тыс |
3 379 тыс |
6 848 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
11 660 тыс |
10 267 тыс |
14 787 тыс |
13 290 тыс |
4 034 тыс |
687 тыс |
|
| Прочие доходы |
21 534 тыс |
23 010 тыс |
183 372 тыс |
82 367 тыс |
15 889 тыс |
12 655 тыс |
|
| Прочие расходы |
27 494 тыс |
57 022 тыс |
164 195 тыс |
98 541 тыс |
20 629 тыс |
11 865 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-8 893 тыс |
-69 234 тыс |
25 433 тыс |
-66 929 тыс |
-47 704 тыс |
-12 461 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-23 тыс |
-8 232 тыс |
-184 тыс |
-8 317 тыс |
-301 тыс |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
19 тыс |
19 тыс |
44 тыс |
2 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
1 737 тыс |
5 596 тыс |
-5 186 тыс |
5 070 тыс |
9 241 тыс |
2 492 тыс |
|
| Прочее |
0 |
5 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-7 137 тыс |
-63 614 тыс |
20 203 тыс |
-61 861 тыс |
-38 464 тыс |
-9 970 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-7 137 тыс |
-63 614 тыс |
20 203 тыс |
-61 861 тыс |
-38 464 тыс |
-9 970 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
18 485 тыс |
18 485 тыс |
18 485 тыс |
18 485 тыс |
18 485 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
18 485 тыс |
18 485 тыс |
18 485 тыс |
18 485 тыс |
18 485 тыс |
0 |
|
| Чистые активы |
-14 520 тыс |
-7 384 тыс |
56 229 тыс |
36 027 тыс |
-22 112 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
391 331 тыс |
70 752 тыс |
598 485 тыс |
59 682 тыс |
8 495 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
389 535 тыс |
57 906 тыс |
499 379 тыс |
6 622 тыс |
5 465 тыс |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
1 168 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
1 796 тыс |
12 846 тыс |
97 938 тыс |
53 060 тыс |
3 030 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
371 472 тыс |
245 318 тыс |
416 567 тыс |
123 707 тыс |
60 413 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
349 509 тыс |
168 457 тыс |
320 498 тыс |
35 204 тыс |
39 232 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
5 639 тыс |
10 950 тыс |
14 437 тыс |
15 206 тыс |
10 616 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
992 тыс |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
16 324 тыс |
65 911 тыс |
81 632 тыс |
73 297 тыс |
9 573 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
19 859 тыс |
-174 566 тыс |
181 918 тыс |
-64 025 тыс |
-51 918 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
500 тыс |
126 077 тыс |
51 508 тыс |
599 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
99 тыс |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
500 тыс |
126 077 тыс |
51 508 тыс |
500 тыс |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
14 300 тыс |
7 150 тыс |
231 906 тыс |
68 850 тыс |
5 150 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
11 621 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
14 300 тыс |
7 150 тыс |
220 285 тыс |
68 850 тыс |
5 150 тыс |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-13 800 тыс |
118 927 тыс |
-180 398 тыс |
-68 251 тыс |
-5 150 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
28 162 тыс |
67 791 тыс |
0 |
128 489 тыс |
82 206 тыс |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
28 162 тыс |
67 791 тыс |
0 |
48 489 тыс |
75 056 тыс |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
80 000 тыс |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 150 тыс |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
26 170 тыс |
12 100 тыс |
1 500 тыс |
0 |
22 059 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
26 170 тыс |
12 100 тыс |
1 500 тыс |
0 |
22 059 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
1 992 тыс |
55 691 тыс |
-1 500 тыс |
128 489 тыс |
60 147 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
8 051 тыс |
52 тыс |
20 тыс |
-3 787 тыс |
3 079 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
389 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
